REXON — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併資產負債表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 868,944 | 14.90 | 936,121 | 14.66 | 553,677 | 8.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 393,522 | 6.75 | 608,279 | 9.52 | 607,995 | 9.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 59,974 | 1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 58,070 | 0.91 | 57,881 | 0.93 |
| 應收票據淨額 | 497 | 0.01 | 1,811 | 0.03 | 722 | 0.01 |
| 應收票據－關係人淨額 | 7,626 | 0.13 | 17,286 | 0.27 | 10,046 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 952,833 | 16.34 | 1,373,238 | 21.50 | 1,561,470 | 24.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,779 | 0.18 | 18,096 | 0.28 | 20,307 | 0.32 |
| 其他應收款淨額 | 2,136 | 0.04 | 1,310 | 0.02 | 884 | 0.01 |
| 存貨 | 804,351 | 13.79 | 692,699 | 10.85 | 717,794 | 11.48 |
| 其他流動資產 | 123,515 | 2.12 | 124,381 | 1.95 | 147,714 | 2.36 |
| 流動資產合計 | 3,224,177 | 55.29 | 3,831,291 | 59.99 | 3,678,490 | 58.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 129,289 | 2.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 144,442 | 2.26 | 144,442 | 2.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,839 | 0.09 | 5,839 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,722 | 0.29 | 16,570 | 0.26 | 16,302 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,240,203 | 38.42 | 2,177,887 | 34.10 | 2,160,989 | 34.55 |
| 無形資產 | 79,465 | 1.36 | 79,582 | 1.25 | 78,423 | 1.25 |
| 遞延所得稅資產 | 26,629 | 0.46 | 25,075 | 0.39 | 42,299 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 114,787 | 1.97 | 106,283 | 1.66 | 127,635 | 2.04 |
| 非流動資產合計 | 2,607,095 | 44.71 | 2,555,678 | 40.01 | 2,575,929 | 41.19 |
| 資產總額 | 5,831,272 | 100.00 | 6,386,969 | 100.00 | 6,254,419 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,018,134 | 17.46 | 1,000,911 | 15.67 | 1,048,390 | 16.76 |
| 合約負債－流動 | 21,800 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 151,102 | 2.59 | 265,640 | 4.16 | 132,501 | 2.12 |
| 應付票據－關係人 | 170 | 0.00 | 467 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,184,139 | 20.31 | 1,184,245 | 18.54 | 1,184,263 | 18.93 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 其他應付款 | 343,736 | 5.89 | 435,150 | 6.81 | 378,902 | 6.06 |
| 其他應付款項－關係人 | 136 | 0.00 | 173 | 0.00 | 99 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 27,738 | 0.48 | 16,467 | 0.26 | 10,716 | 0.17 |
| 負債準備－流動 | 27,504 | 0.47 | 52,834 | 0.83 | 69,556 | 1.11 |
| 其他流動負債 | 324,966 | 5.57 | 412,734 | 6.46 | 428,741 | 6.86 |
| 流動負債合計 | 3,099,425 | 53.15 | 3,368,621 | 52.74 | 3,253,179 | 52.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 290,811 | 4.99 | 494,192 | 7.74 | 570,487 | 9.12 |
| 遞延所得稅負債 | 1,093 | 0.02 | 3,737 | 0.06 | 2,131 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 9,039 | 0.16 | 53,627 | 0.84 | 31,099 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 300,943 | 5.16 | 551,556 | 8.64 | 603,717 | 9.65 |
| 負債總額 | 3,400,368 | 58.31 | 3,920,177 | 61.38 | 3,856,896 | 61.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,814,735 | 31.12 | 1,814,735 | 28.41 | 1,814,735 | 29.02 |
| 股本合計 | 1,814,735 | 31.12 | 1,814,735 | 28.41 | 1,814,735 | 29.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 433 | 0.01 | 433 | 0.01 | 433 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 581,819 | 9.98 | 632,695 | 9.91 | 562,684 | 9.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 12,349 | 0.21 | -1,376 | -0.02 | 1,123 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,409,336 | 41.32 | 2,446,487 | 38.30 | 2,378,975 | 38.04 |
| 非控制權益 | 21,568 | 0.37 | 20,305 | 0.32 | 18,548 | 0.30 |
| 權益總額 | 2,430,904 | 41.69 | 2,466,792 | 38.62 | 2,397,523 | 38.33 |
| 負債及權益總計 | 5,831,272 | 100.00 | 6,386,969 | 100.00 | 6,254,419 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |