REXON — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,182 | 157,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,182 | 157,312 |
| 折舊費用 | 96,453 | 85,685 |
| 攤銷費用 | 14,777 | 10,992 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,253 | 14,019 |
| 利息費用 | 48,939 | 51,070 |
| 利息收入 | -3,783 | -7,629 |
| 股利收入 | -11,379 | -10,323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -550 | -1,091 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,144 | 71 |
| 處分投資損失（利益） | -8 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,509 |
| 收益費損項目合計 | 147,558 | 139,285 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,971 | 42,548 |
| 應收票據（增加）減少 | 914 | -4,151 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -12,024 | 2,597 |
| 應收帳款（增加）減少 | -235,291 | 289,887 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,552 | -2,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,369 | 10,395 |
| 存貨（增加）減少 | 76,646 | -106,683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,272 | -27,330 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,884 | 14,612 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -187,753 | 219,393 |
| 應付票據增加（減少） | -123,384 | -45,065 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -10 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,748 | -108,599 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,456 | 48,641 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -36 |
| 其他流動負債增加（減少） | -50,719 | -18 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69,028 | -59,721 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,937 | -164,798 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,690 | 54,595 |
| 調整項目合計 | -109,132 | 193,880 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,050 | 351,192 |
| 收取之利息 | 3,783 | 7,629 |
| 收取之股利 | 11,379 | 10,323 |
| 支付之利息 | -50,651 | -44,906 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,380 | -7,615 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,819 | 316,623 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 70 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 866 | 2,618 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,456 | -177,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,582 | 6,043 |
| 存出保證金增加 | -15 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,784 | -32,719 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 105,288 |
| 預付設備款增加 | -28,414 | -8,078 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,151 | -103,356 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 644,047 | 654,037 |
| 短期借款減少 | -422,220 | -1,029,551 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,912 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 637,707 |
| 償還長期借款 | -314,522 | -205,039 |
| 發放現金股利 | -90,737 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,432 | 27,242 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,516 | 44,246 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -236,918 | 284,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,330 | 461,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 509,412 | 746,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 509,412 | 746,330 |