REXON — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,984 | 4,151 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,984 | 4,151 |
| 折舊費用 | 26,590 | 24,630 |
| 攤銷費用 | 3,694 | 3,555 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,773 | 22,142 |
| 利息費用 | 10,997 | 12,562 |
| 利息收入 | -608 | -798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 212 | -58 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 210 | 1,670 |
| 收益費損項目合計 | 53,868 | 63,703 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 47,354 | -42,050 |
| 應收票據（增加）減少 | -232 | -4,234 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,758 | 781 |
| 應收帳款（增加）減少 | 118,583 | 7,187 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,639 | -7,327 |
| 其他應收款（增加）減少 | 87 | 8,415 |
| 存貨（增加）減少 | 14,751 | 60,106 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,231 | -26,142 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 439 | 407 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 210,148 | -2,857 |
| 應付票據增加（減少） | -5,783 | -38,917 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,944 | -165,376 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,664 | -30,830 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1 | 61 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,456 | -43,841 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,354 | -16,282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,313 | -295,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,835 | -298,042 |
| 調整項目合計 | 155,703 | -234,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,687 | -230,188 |
| 收取之利息 | 608 | 798 |
| 支付之利息 | -11,001 | -12,920 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,928 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,366 | -242,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,987 | -12,110 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 536 | 38 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,415 | -277 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -10,509 | -2,457 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,375 | -14,816 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 149,447 |
| 短期借款減少 | -80,543 | -40,416 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -73,120 | -83,288 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,663 | 25,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,159 | -11,494 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,169 | -242,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,412 | 746,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 537,581 | 503,453 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 537,581 | 503,453 |