REXON — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,628 | 28,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,628 | 28,672 |
| 折舊費用 | 52,702 | 47,638 |
| 攤銷費用 | 7,362 | 7,549 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,915 | 25,159 |
| 利息費用 | 20,945 | 25,255 |
| 利息收入 | -1,390 | -1,233 |
| 股利收入 | -4,888 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23 | -269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 271 | -3,013 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8 |
| 收益費損項目合計 | 71,064 | 101,078 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 51,180 | -42,969 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,511 | 3,320 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 15,727 | -11,303 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,781 | -230,361 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,414 | -9,251 |
| 其他應收款（增加）減少 | 697 | -8,633 |
| 存貨（增加）減少 | -128,185 | 116,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,775 | -12,949 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 816 | 2,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,418 | -193,913 |
| 應付票據增加（減少） | 20,912 | -45,293 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 196,497 | 4,099 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,375 | 8,477 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18 | 19 |
| 其他流動負債增加（減少） | -615 | -72,216 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,787 | -32,555 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,653 | -137,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,235 | -331,382 |
| 調整項目合計 | 151,299 | -230,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,927 | -201,632 |
| 收取之利息 | 1,390 | 1,233 |
| 支付之利息 | -21,122 | -67,982 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,334 | -11,686 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,861 | -280,067 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 70 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,376 | -138,179 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 717 | 105,050 |
| 存出保證金增加 | -170 | -24 |
| 取得無形資產 | -3,443 | -1,681 |
| 預付設備款增加 | -21,016 | -7,757 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,488 | -42,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,000 | 294,066 |
| 短期借款減少 | -250,145 | -82,671 |
| 舉借長期借款 | 280,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -125,961 | -175,254 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,106 | 36,141 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,893 | -16,186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,374 | -302,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,412 | 746,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 572,786 | 443,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 572,786 | 443,697 |