REXON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,733 | 118,993 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,733 | 118,993 |
| 折舊費用 | 80,085 | 68,845 |
| 攤銷費用 | 10,956 | 10,997 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,069 | 12,823 |
| 利息費用 | 32,163 | 37,714 |
| 利息收入 | -1,790 | -1,575 |
| 股利收入 | -5,886 | -11,367 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -229 | -422 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 481 | -1,889 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8 |
| 收益費損項目合計 | 100,711 | 115,118 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 51,180 | -42,969 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,689 | -3,857 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 13,055 | -3,347 |
| 應收帳款（增加）減少 | -651,991 | -305,980 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,827 | 291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -82 | 14,254 |
| 存貨（增加）減少 | -139,546 | 132,487 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,523 | -19,595 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,261 | 2,629 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -772,130 | -226,087 |
| 應付票據增加（減少） | 73,158 | -106,908 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -28 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 569,517 | 136,532 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,594 | -19,501 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 96 | 40 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,757 | -61,206 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,186 | -48,851 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 654,919 | -99,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,211 | -325,981 |
| 調整項目合計 | -16,500 | -210,863 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,233 | -91,870 |
| 收取之利息 | 1,790 | 1,575 |
| 收取之股利 | 5,886 | 11,367 |
| 支付之利息 | -32,008 | -38,364 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,802 | -11,686 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,099 | -128,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 936 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,290 | -150,677 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 891 | 108,477 |
| 存出保證金增加 | -170 | -15 |
| 取得無形資產 | -3,712 | -2,045 |
| 預付設備款增加 | -45,460 | -14,966 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,941 | -58,290 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,000 | 422,051 |
| 短期借款減少 | -250,980 | -117,093 |
| 舉借長期借款 | 522,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -191,287 | -245,026 |
| 發放現金股利 | -90,737 | -90,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,996 | 49,195 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,889 | -40,911 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,265 | -178,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,412 | 746,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,677 | 567,346 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,677 | 567,346 |