REXON — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,312 | 173,534 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,312 | 173,534 |
| 折舊費用 | 85,685 | 80,859 |
| 攤銷費用 | 10,992 | 3,356 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,019 | -33,706 |
| 利息費用 | 51,070 | 44,868 |
| 利息收入 | -7,629 | -4,430 |
| 股利收入 | -10,323 | -10,529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,091 | -608 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71 | 1,704 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -26,522 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,509 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,748 |
| 收益費損項目合計 | 139,285 | 67,740 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 42,548 | -43,826 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,151 | 71 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,597 | 2,069 |
| 應收帳款（增加）減少 | 289,887 | -179,756 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,482 | -12,195 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,395 | -6,002 |
| 存貨（增加）減少 | -106,683 | -10,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,330 | 18,586 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,612 | -12,985 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 219,393 | -244,938 |
| 應付票據增加（減少） | -45,065 | 50,352 |
| 應付帳款增加（減少） | -108,599 | 83,595 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,641 | -3,573 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -36 | -276 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18 | 4,173 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,721 | -18,771 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,798 | 115,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,595 | -129,438 |
| 調整項目合計 | 193,880 | -61,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 351,192 | 111,836 |
| 收取之利息 | 7,629 | 4,430 |
| 收取之股利 | 10,323 | 10,529 |
| 支付之利息 | -44,906 | -45,339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,615 | -1,614 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,623 | 79,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 76,317 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,312 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,618 | 1,057 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,308 | -778,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,043 | 280 |
| 其他應收款減少 | 0 | 281,954 |
| 取得無形資產 | -32,719 | -5,076 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -88,555 |
| 其他金融資產減少 | 105,288 | 0 |
| 預付設備款增加 | -8,078 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 904 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -72,549 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,356 | -579,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 654,037 | 374,056 |
| 短期借款減少 | -1,029,551 | -335,438 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 11 |
| 應付短期票券減少 | -29,912 | 0 |
| 舉借長期借款 | 637,707 | 380,000 |
| 償還長期借款 | -205,039 | -152,647 |
| 發放現金股利 | 0 | -90,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,242 | 175,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,246 | 32,228 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,755 | -292,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 461,575 | 753,978 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,330 | 461,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,330 | 461,575 |