REXON — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,151 | 11,920 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,151 | 11,920 |
| 折舊費用 | 24,630 | 21,179 |
| 攤銷費用 | 3,555 | 1,796 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,142 | 994 |
| 利息費用 | 12,562 | 11,998 |
| 利息收入 | -798 | -1,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58 | -125 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,670 | 366 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,300 |
| 收益費損項目合計 | 63,703 | 30,658 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,050 | 31,545 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,234 | -2,682 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 781 | 1,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,187 | 287,382 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,327 | 15,530 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,415 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 60,106 | 16,517 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,142 | 25,164 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 407 | -9,432 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,857 | 365,861 |
| 應付票據增加（減少） | -38,917 | -56,193 |
| 應付帳款增加（減少） | -165,376 | -235,483 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,830 | -30,616 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 61 | 3 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,841 | 7,605 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,282 | -4,137 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -295,185 | -318,821 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -298,042 | 47,040 |
| 調整項目合計 | -234,339 | 77,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -230,188 | 89,618 |
| 收取之利息 | 798 | 1,250 |
| 支付之利息 | -12,920 | -10,446 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -242,310 | 80,422 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,110 | -99,045 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 15 |
| 存出保證金增加 | -10 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 8,505 |
| 取得無形資產 | -277 | -20,343 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,079 |
| 預付設備款增加 | -2,457 | -1,769 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,816 | -109,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 149,447 | 581,493 |
| 短期借款減少 | -40,416 | -413,143 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,912 |
| 舉借長期借款 | 0 | 5,000 |
| 償還長期借款 | -83,288 | -45,636 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,743 | 97,802 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,494 | -14,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -242,877 | 53,791 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,330 | 461,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,453 | 515,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,453 | 515,366 |