REXON — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,672 | 24,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,672 | 24,416 |
| 折舊費用 | 47,638 | 41,934 |
| 攤銷費用 | 7,549 | 4,177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,159 | 15,213 |
| 利息費用 | 25,255 | 23,076 |
| 利息收入 | -1,233 | -2,362 |
| 股利收入 | 0 | -8,128 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -269 | -217 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,013 | 2,376 |
| 處分投資損失（利益） | -8 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,300 |
| 收益費損項目合計 | 101,078 | 71,769 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,969 | 14 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,320 | -3,566 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -11,303 | 3,361 |
| 應收帳款（增加）減少 | -230,361 | 366,373 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,251 | 15,365 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,633 | 499 |
| 存貨（增加）減少 | 116,039 | 8,652 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,949 | -367 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,194 | -18,337 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,913 | 371,994 |
| 應付票據增加（減少） | -45,293 | -85,414 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,099 | -263,795 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,477 | -26,324 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19 | -9 |
| 其他流動負債增加（減少） | -72,216 | -10,521 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,555 | -20,335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,469 | -406,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -331,382 | -34,404 |
| 調整項目合計 | -230,304 | 37,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -201,632 | 61,781 |
| 收取之利息 | 1,233 | 2,362 |
| 收取之股利 | 0 | 8,128 |
| 支付之利息 | -67,982 | -23,422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,686 | -7,104 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -280,067 | 41,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 70 | 1,173 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,179 | -148,133 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 105,050 | 116 |
| 存出保證金增加 | -24 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 9,440 |
| 取得無形資產 | -1,681 | -21,000 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,538 |
| 預付設備款增加 | -7,757 | -4,555 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,521 | -159,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 294,066 | 599,985 |
| 短期借款減少 | -82,671 | -624,543 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -29,912 |
| 舉借長期借款 | 0 | 336,100 |
| 償還長期借款 | -175,254 | -91,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,141 | 190,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,186 | -11,034 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -302,633 | 61,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,330 | 461,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 443,697 | 522,871 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 443,697 | 522,871 |