REXON — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併資產負債表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 443,697 | 8.16 | 746,330 | 13.15 | 522,871 | 9.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 623,199 | 11.46 | 605,388 | 10.66 | 646,730 | 11.94 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 56,566 | 1.04 | 62,642 | 1.10 | 66,714 | 1.23 |
| 應收票據淨額 | 1,204 | 0.02 | 4,524 | 0.08 | 3,939 | 0.07 |
| 應收票據－關係人淨額 | 22,342 | 0.41 | 11,077 | 0.20 | 10,275 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 905,610 | 16.66 | 676,103 | 11.91 | 598,839 | 11.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,833 | 0.73 | 30,582 | 0.54 | 12,735 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 28,714 | 0.53 | 20,583 | 0.36 | 20,863 | 0.39 |
| 存貨 | 557,555 | 10.25 | 683,760 | 12.04 | 567,204 | 10.47 |
| 其他流動資產 | 105,990 | 1.95 | 95,580 | 1.68 | 171,851 | 3.17 |
| 流動資產合計 | 2,784,710 | 51.22 | 2,936,569 | 51.73 | 2,622,021 | 48.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 118,780 | 2.18 | 146,643 | 2.58 | 140,776 | 2.60 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 6,705 | 0.12 | 6,767 | 0.12 | 8,212 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,592 | 0.31 | 16,323 | 0.29 | 15,450 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,255,401 | 41.48 | 2,304,936 | 40.60 | 2,320,765 | 42.85 |
| 無形資產 | 90,027 | 1.66 | 96,047 | 1.69 | 91,161 | 1.68 |
| 遞延所得稅資產 | 70,212 | 1.29 | 71,448 | 1.26 | 87,897 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 94,855 | 1.74 | 98,382 | 1.73 | 129,700 | 2.39 |
| 非流動資產合計 | 2,652,572 | 48.78 | 2,740,546 | 48.27 | 2,793,961 | 51.59 |
| 資產總計 | 5,437,282 | 100.00 | 5,677,115 | 100.00 | 5,415,982 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,229,210 | 22.61 | 1,026,554 | 18.08 | 1,374,346 | 25.38 |
| 應付票據 | 137,501 | 2.53 | 182,798 | 3.22 | 142,286 | 2.63 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 484,528 | 8.91 | 493,437 | 8.69 | 337,996 | 6.24 |
| 其他應付款 | 374,718 | 6.89 | 322,788 | 5.69 | 242,962 | 4.49 |
| 其他應付款項－關係人 | 22 | 0.00 | 3 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,218 | 0.04 | 13,284 | 0.23 | 15,005 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 53,048 | 0.98 | 63,688 | 1.12 | 52,645 | 0.97 |
| 其他流動負債 | 311,305 | 5.73 | 430,767 | 7.59 | 311,822 | 5.76 |
| 流動負債合計 | 2,592,550 | 47.68 | 2,533,357 | 44.62 | 2,477,092 | 45.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 410,477 | 7.55 | 534,791 | 9.42 | 422,201 | 7.80 |
| 遞延所得稅負債 | 22,622 | 0.42 | 26,819 | 0.47 | 28,295 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 110,144 | 2.03 | 142,699 | 2.51 | 179,909 | 3.32 |
| 非流動負債合計 | 543,243 | 9.99 | 704,309 | 12.41 | 630,405 | 11.64 |
| 負債總計 | 3,135,793 | 57.67 | 3,237,666 | 57.03 | 3,107,497 | 57.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,814,735 | 33.38 | 1,814,735 | 31.97 | 1,814,735 | 33.51 |
| 股本合計 | 1,814,735 | 33.38 | 1,814,735 | 31.97 | 1,814,735 | 33.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 433 | 0.01 | 433 | 0.01 | 433 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 419,407 | 7.71 | 488,542 | 8.61 | 369,195 | 6.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 41,787 | 0.77 | 112,405 | 1.98 | 100,031 | 1.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,276,362 | 41.87 | 2,416,115 | 42.56 | 2,284,394 | 42.18 |
| 非控制權益 | 25,127 | 0.46 | 23,334 | 0.41 | 24,091 | 0.44 |
| 權益總計 | 2,301,489 | 42.33 | 2,439,449 | 42.97 | 2,308,485 | 42.62 |
| 負債及權益總計 | 5,437,282 | 100.00 | 5,677,115 | 100.00 | 5,415,982 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |