REXON — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,993 | 169,096 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,993 | 169,096 |
| 折舊費用 | 68,845 | 62,296 |
| 攤銷費用 | 10,997 | 7,281 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,823 | 30,051 |
| 利息費用 | 37,714 | 34,578 |
| 利息收入 | -1,575 | -6,649 |
| 股利收入 | -11,367 | -10,305 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -422 | -537 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,889 | 2,426 |
| 處分投資損失（利益） | -8 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,300 |
| 收益費損項目合計 | 115,118 | 114,841 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,969 | 28,594 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,857 | -2,000 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,347 | 1,043 |
| 應收帳款（增加）減少 | -305,980 | -53,699 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 291 | -71 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,254 | 4,855 |
| 存貨（增加）減少 | 132,487 | -14,313 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,595 | 9,205 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,629 | -28,576 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -226,087 | -54,962 |
| 應付票據增加（減少） | -106,908 | -61,588 |
| 應付帳款增加（減少） | 136,532 | 27,326 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,501 | 12,387 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 40 | -30 |
| 其他流動負債增加（減少） | -61,206 | 43,901 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,851 | -36,462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,894 | -14,466 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -325,981 | -69,428 |
| 調整項目合計 | -210,863 | 45,413 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,870 | 214,509 |
| 收取之利息 | 1,575 | 6,649 |
| 收取之股利 | 11,367 | 10,305 |
| 支付之利息 | -38,364 | -35,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,686 | -7,104 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -128,978 | 189,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 936 | 2,618 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,677 | -169,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 108,477 | 3,416 |
| 存出保證金增加 | -15 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,045 | -30,993 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 102,109 |
| 預付設備款增加 | -14,966 | -5,687 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,290 | -97,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 422,051 | 573,841 |
| 短期借款減少 | -117,093 | -889,458 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,912 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 637,707 |
| 償還長期借款 | -245,026 | -138,223 |
| 發放現金股利 | -90,737 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,195 | 153,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,911 | 13,143 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,984 | 258,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,330 | 461,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,346 | 720,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,346 | 720,405 |