REXON — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,534 | 216,278 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,534 | 216,278 |
| 折舊費用 | 80,859 | 80,162 |
| 攤銷費用 | 3,356 | 4,052 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,706 | -28,969 |
| 利息費用 | 44,868 | 40,208 |
| 利息收入 | -4,430 | -3,874 |
| 股利收入 | -10,529 | -12,630 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -608 | -500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,704 | -122,419 |
| 處分投資損失（利益） | -26,522 | -33,705 |
| 金融資產減損損失 | 12,748 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,000 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 27 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 67,740 | -70,648 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -43,826 | -17 |
| 應收票據（增加）減少 | 71 | 45 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,069 | -1,321 |
| 應收帳款（增加）減少 | -179,756 | -2,249 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,195 | -6,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,002 | -3,700 |
| 存貨（增加）減少 | -10,900 | -26,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,586 | 10,785 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,985 | 198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,938 | -28,802 |
| 應付票據增加（減少） | 50,352 | 2,107 |
| 應付帳款增加（減少） | 83,595 | 11,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,573 | -1,264 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -276 | 126 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,173 | -25,482 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -18,771 | -18,522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,500 | -31,555 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,438 | -60,357 |
| 調整項目合計 | -61,698 | -131,005 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,836 | 85,273 |
| 收取之利息 | 4,430 | 3,874 |
| 收取之股利 | 10,529 | 12,630 |
| 支付之利息 | -45,339 | -43,828 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,614 | -33,551 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,842 | 24,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 76,317 | 404,185 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,312 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,057 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -667 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 88,133 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -778,695 | -50,340 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 280 | 407,786 |
| 其他應收款增加 | 0 | -281,954 |
| 其他應收款減少 | 281,954 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,076 | -3,225 |
| 其他金融資產增加 | -88,555 | -1,733 |
| 預付設備款增加 | 0 | -57,534 |
| 預付設備款減少 | 904 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -72,549 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 767 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -579,718 | 506,085 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,618 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -117,010 |
| 應付短期票券增加 | 11 | 29,901 |
| 舉借長期借款 | 380,000 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -152,647 | -93,691 |
| 發放現金股利 | -90,737 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 175,245 | -110,800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,228 | 40,271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,403 | 459,954 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,978 | 294,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 461,575 | 753,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 461,575 | 753,978 |