REXON — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,920 | 11,705 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,920 | 11,705 |
| 折舊費用 | 21,179 | 19,889 |
| 攤銷費用 | 1,796 | 986 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 994 | -11,075 |
| 利息費用 | 11,998 | 10,263 |
| 利息收入 | -1,250 | -855 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -125 | -40 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 366 | 915 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,101 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,300 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 30,658 | 15,982 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,545 | -223,623 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,682 | 112 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,837 | 2,459 |
| 應收帳款（增加）減少 | 287,382 | 156,873 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,530 | -2,257 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 12,296 |
| 存貨（增加）減少 | 16,517 | -47,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,164 | 11,640 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,432 | -7,979 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 365,861 | -98,089 |
| 應付票據增加（減少） | -56,193 | -41,037 |
| 應付帳款增加（減少） | -235,483 | -119,619 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,616 | -43,238 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3 | -288 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,605 | 3,205 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,137 | -4,046 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -318,821 | -205,023 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,040 | -303,112 |
| 調整項目合計 | 77,698 | -287,130 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,618 | -275,425 |
| 收取之利息 | 1,250 | 855 |
| 支付之利息 | -10,446 | -11,073 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,422 | -285,743 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,473 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,045 | -258,700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 133 |
| 其他應收款減少 | 8,505 | 281,954 |
| 取得無形資產 | -20,343 | -493 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -39 |
| 其他金融資產減少 | 3,079 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,769 | -3,481 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -72,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,558 | -46,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 168,350 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -208,517 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 3 |
| 應付短期票券減少 | -29,912 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -45,636 | -21,239 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,802 | 70,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,875 | 5,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,791 | -256,644 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 461,575 | 753,978 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 515,366 | 497,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 515,366 | 497,334 |