REXON — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,416 | 21,073 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,416 | 21,073 |
| 折舊費用 | 41,934 | 40,076 |
| 攤銷費用 | 4,177 | 1,726 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,213 | -666 |
| 利息費用 | 23,076 | 21,284 |
| 利息收入 | -2,362 | -1,999 |
| 股利收入 | -8,128 | -9,776 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -217 | -313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,376 | 1,024 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,300 | -26,091 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,748 |
| 收益費損項目合計 | 71,769 | 38,013 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14 | -13,478 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,566 | 159 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,361 | 7,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | 366,373 | 147,753 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,365 | -25,690 |
| 其他應收款（增加）減少 | 499 | 18,643 |
| 存貨（增加）減少 | 8,652 | -9,136 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -367 | -20,727 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,337 | -6,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 371,994 | 98,549 |
| 應付票據增加（減少） | -85,414 | -34,691 |
| 應付帳款增加（減少） | -263,795 | -65,599 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,324 | -35,155 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9 | 244 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,521 | 394 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,335 | -8,057 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -406,398 | -142,864 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,404 | -44,315 |
| 調整項目合計 | 37,365 | -6,302 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,781 | 14,771 |
| 收取之利息 | 2,362 | 1,999 |
| 收取之股利 | 8,128 | 0 |
| 支付之利息 | -23,422 | -24,433 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,104 | -6,067 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,745 | -13,730 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 75,548 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,173 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,133 | -388,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 116 | 133 |
| 其他應收款減少 | 9,440 | 203,104 |
| 取得無形資產 | -21,000 | -1,106 |
| 其他金融資產減少 | 2,538 | 14,996 |
| 預付設備款增加 | -4,555 | -9,857 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -72,161 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,621 | -178,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -24,558 | -130,115 |
| 應付短期票券增加 | -29,912 | 3 |
| 舉借長期借款 | 336,100 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -91,424 | -62,771 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,206 | 157,117 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,034 | -2,884 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,296 | -37,595 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 461,575 | 753,978 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 522,871 | 716,383 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 522,871 | 716,383 |