REXON — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,096 | 88,390 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,096 | 88,390 |
| 折舊費用 | 62,296 | 60,242 |
| 攤銷費用 | 7,281 | 2,512 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,051 | -5,264 |
| 利息費用 | 34,578 | 33,099 |
| 利息收入 | -6,649 | -3,085 |
| 股利收入 | -10,305 | -10,529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -537 | -427 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,426 | 1,113 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -26,860 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,300 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,748 |
| 收益費損項目合計 | 114,841 | 63,549 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 28,594 | -43,479 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,000 | 354 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,043 | 10,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,699 | -133,122 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -71 | -19,271 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,855 | 84,130 |
| 存貨（增加）減少 | -14,313 | -13,604 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,205 | 29,535 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -28,576 | -7,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,962 | -92,271 |
| 應付票據增加（減少） | -61,588 | -2,202 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,326 | 61,591 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,387 | -23,704 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -30 | -304 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,901 | -11,816 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,462 | -11,965 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,466 | 11,600 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,428 | -80,671 |
| 調整項目合計 | 45,413 | -17,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,509 | 71,268 |
| 收取之利息 | 6,649 | 3,085 |
| 收取之股利 | 10,305 | 10,529 |
| 支付之利息 | -35,032 | -34,480 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,104 | -8,831 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,327 | 41,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 76,316 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,618 | 1,058 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,858 | -591,157 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,416 | 137 |
| 其他應收款減少 | 0 | 203,104 |
| 取得無形資產 | -30,993 | -3,439 |
| 其他金融資產增加 | 102,109 | -83,922 |
| 預付設備款增加 | -5,687 | -7,246 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -72,061 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,595 | -477,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -315,617 | -46,615 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 6 |
| 應付短期票券減少 | -29,912 | 0 |
| 舉借長期借款 | 637,707 | 380,000 |
| 償還長期借款 | -138,223 | -107,303 |
| 發放現金股利 | 0 | -90,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,955 | 135,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,143 | 3,785 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 258,830 | -297,170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 461,575 | 753,978 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,405 | 456,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,405 | 456,808 |