REXON — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,705 | 13,316 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,705 | 13,316 |
| 折舊費用 | 19,889 | 20,015 |
| 攤銷費用 | 986 | 931 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,075 | -20,604 |
| 利息費用 | 10,263 | 11,009 |
| 利息收入 | -855 | -776 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40 | 130 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 915 | 295 |
| 處分投資損失（利益） | -4,101 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -646 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,982 | 10,354 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -223,623 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 112 | 178 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,459 | 2,275 |
| 應收帳款（增加）減少 | 156,873 | 218,536 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,257 | 2,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,296 | 7,640 |
| 存貨（增加）減少 | -47,610 | -258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,640 | -39,684 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,979 | -6,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,089 | 185,284 |
| 應付票據增加（減少） | -41,037 | -36,451 |
| 應付帳款增加（減少） | -119,619 | -106,931 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,238 | -44,083 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -288 | -176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,205 | 137,967 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,046 | -3,911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -205,023 | -53,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -303,112 | 131,699 |
| 調整項目合計 | -287,130 | 142,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -275,425 | 155,369 |
| 收取之利息 | 855 | 776 |
| 支付之利息 | -11,073 | -11,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -285,743 | 144,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 6,473 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,700 | -12,709 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 2,661 |
| 其他應收款減少 | 281,954 | 0 |
| 取得無形資產 | -493 | -627 |
| 其他金融資產增加 | -39 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,481 | 0 |
| 其他預付款項減少 | -72,649 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,802 | -10,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -208,517 | -139,745 |
| 應付短期票券增加 | 3 | 19,983 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -21,239 | -24,155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,247 | -143,917 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,654 | 15,872 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -256,644 | 5,508 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,978 | 294,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,334 | 299,532 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,334 | 299,532 |