REXON — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,073 | 119,637 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,073 | 119,637 |
| 折舊費用 | 40,076 | 40,127 |
| 攤銷費用 | 1,726 | 1,958 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -666 | -17,033 |
| 利息費用 | 21,284 | 20,102 |
| 利息收入 | -1,999 | -1,806 |
| 股利收入 | -9,776 | -11,826 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -313 | -47 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,024 | -122,048 |
| 處分投資損失（利益） | -26,091 | -400 |
| 金融資產減損損失 | 12,748 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -376 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 38,013 | -91,349 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,478 | -10 |
| 應收票據（增加）減少 | 159 | 87 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,908 | 3,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | 147,753 | 170,303 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,690 | -316 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,643 | 14,388 |
| 存貨（增加）減少 | -9,136 | 16,517 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,727 | -9,539 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,883 | 177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,549 | 194,778 |
| 應付票據增加（減少） | -34,691 | -53,523 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,599 | -100,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,155 | -38,422 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 244 | -119 |
| 其他流動負債增加（減少） | 394 | 18,075 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,057 | -7,820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,864 | -182,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,315 | 12,559 |
| 調整項目合計 | -6,302 | -78,790 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,771 | 40,847 |
| 收取之利息 | 1,999 | 1,806 |
| 支付之利息 | -24,433 | -23,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,067 | -210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,730 | 18,777 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 75,548 | 4,159 |
| 取得採用權益法之投資 | -667 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -388,088 | -94,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 407,441 |
| 其他應收款增加 | 0 | -11,826 |
| 其他應收款減少 | 203,104 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,106 | -1,924 |
| 其他金融資產減少 | 14,996 | 0 |
| 預付設備款增加 | -9,857 | -7,867 |
| 其他預付款項增加 | -72,161 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,098 | 295,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -130,115 | -451,501 |
| 應付短期票券增加 | 3 | 29,897 |
| 舉借長期借款 | 350,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -62,771 | -46,476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,117 | -408,080 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,884 | 21,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,595 | -72,407 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,978 | 294,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 716,383 | 221,617 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 716,383 | 221,617 |