REXON — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,390 | 139,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,390 | 139,976 |
| 折舊費用 | 60,242 | 60,537 |
| 攤銷費用 | 2,512 | 3,003 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,264 | -17,889 |
| 利息費用 | 33,099 | 29,826 |
| 利息收入 | -3,085 | -2,746 |
| 股利收入 | -10,529 | -12,619 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -427 | -255 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,113 | -121,166 |
| 處分投資損失（利益） | -26,860 | 39,107 |
| 金融資產減損損失 | 12,748 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 63,549 | -22,202 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -43,479 | -10 |
| 應收票據（增加）減少 | 354 | -50 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 10,358 | 11,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,122 | -48,230 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,271 | -3,591 |
| 其他應收款（增加）減少 | 84,130 | -5,368 |
| 存貨（增加）減少 | -13,604 | -32,248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,535 | 35,522 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,172 | -9,007 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,271 | -51,685 |
| 應付票據增加（減少） | -2,202 | -27,675 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,591 | 70,252 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,704 | -17,583 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -304 | 89 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,816 | -47,260 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,965 | -11,760 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,600 | -33,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,671 | -85,622 |
| 調整項目合計 | -17,122 | -107,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,268 | 32,152 |
| 收取之利息 | 3,085 | 2,746 |
| 收取之股利 | 10,529 | 12,619 |
| 支付之利息 | -34,480 | -32,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,831 | -310 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,571 | 14,264 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 76,316 | 36,098 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,058 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | -667 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -224,425 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -591,157 | -115,817 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | 407,476 |
| 其他應收款減少 | 203,104 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,439 | -2,902 |
| 其他金融資產增加 | -83,922 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,246 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -72,061 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 767 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -477,877 | 101,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -46,615 | -175,425 |
| 應付短期票券增加 | 6 | 29,899 |
| 舉借長期借款 | 380,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -107,303 | -72,727 |
| 發放現金股利 | -90,737 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 135,351 | -158,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,785 | 15,029 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -297,170 | -27,763 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,978 | 294,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 456,808 | 266,261 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 456,808 | 266,261 |