REXON — Interim / Quarterly Report 2013

May 9, 2013

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,316 | 2,708 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,316 | 2,708 |
| 折舊費用 | 20,015 | 20,635 |
| 攤銷費用 | 931 | 1,069 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,604 | 2,761 |
| 利息費用 | 11,009 | 12,116 |
| 利息收入 | -776 | -593 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 130 | -7 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 295 | 93 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 905 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,000 | 36,979 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -120,901 |
| 應收票據（增加）減少 | 178 | 122 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,275 | 9,773 |
| 應收帳款（增加）減少 | 218,536 | -122,534 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,769 | -6,146 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,640 | -2,891 |
| 存貨（增加）減少 | -258 | -17,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,684 | -10,359 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,172 | -5,182 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,284 | -275,798 |
| 應付票據增加（減少） | -36,451 | -25,484 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,931 | 37,234 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,083 | -13,161 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -176 | 141 |
| 其他流動負債增加（減少） | 137,321 | 7,978 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,911 | -5,150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,231 | 1,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,053 | -274,240 |
| 調整項目合計 | 142,053 | -237,261 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,369 | -234,553 |
| 收取之利息 | 776 | 593 |
| 支付之利息 | -11,917 | -16,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,228 | -250,263 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,300 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,149 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,709 | -3,758 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,661 | 132 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3 |
| 取得無形資產 | -627 | -673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,675 | -7,453 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -139,745 | 60,620 |
| 應付短期票券增加 | 19,983 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -24,155 | -37,526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,917 | 43,094 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,872 | -15,523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,508 | -230,145 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,024 | 463,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,532 | 233,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,532 | 233,535 |