REXON — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,637 | 34,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,637 | 34,199 |
| 折舊費用 | 40,127 | 41,180 |
| 攤銷費用 | 1,958 | 1,981 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,033 | 4,251 |
| 利息費用 | 20,102 | 24,001 |
| 利息收入 | -1,806 | -1,697 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47 | -17 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -122,048 | 797 |
| 處分投資損失（利益） | -400 | 905 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -79,147 | 71,401 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10 | -120,900 |
| 應收票據（增加）減少 | 87 | -896 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,171 | 13,159 |
| 應收帳款（增加）減少 | 170,303 | -238,712 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -316 | -7,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,264 | -24,574 |
| 存貨（增加）減少 | 16,517 | 5,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,539 | -17,123 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,690 | -8,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,259 | -400,203 |
| 應付票據增加（減少） | -53,523 | 30,103 |
| 應付帳款增加（減少） | -100,410 | 73,945 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,422 | 20,624 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -119 | 43 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,699 | 27,587 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,820 | -10,262 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -182,595 | 142,040 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,336 | -258,163 |
| 調整項目合計 | -98,483 | -186,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,154 | -152,563 |
| 收取之利息 | 1,806 | 1,697 |
| 支付之利息 | -23,666 | -24,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -210 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -916 | -175,487 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,300 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,159 | 3,149 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,755 | -20,597 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 407,441 | 215 |
| 存出保證金增加 | 0 | -180 |
| 取得無形資產 | -1,924 | -1,250 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 314,921 | -24,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -451,501 | 119,907 |
| 應付短期票券增加 | 29,897 | 0 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -46,476 | -78,060 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -408,080 | 61,847 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,668 | -9,056 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,407 | -147,659 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,024 | 463,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 221,617 | 316,021 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,617 | 316,021 |