REXON — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 7, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,976 | 42,332 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,976 | 42,332 |
| 折舊費用 | 60,537 | 61,782 |
| 攤銷費用 | 3,003 | 3,030 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,889 | 5,864 |
| 利息費用 | 29,826 | 35,891 |
| 利息收入 | -2,746 | -2,274 |
| 股利收入 | -12,619 | -12,682 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -255 | -370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -121,166 | 826 |
| 處分投資損失（利益） | 39,107 | 905 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -22,202 | 92,972 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10 | -120,893 |
| 應收票據（增加）減少 | -50 | -1,110 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,297 | 9,891 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,230 | -140,033 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,591 | -13,353 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,368 | 4,533 |
| 存貨（增加）減少 | -32,248 | -44,884 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,522 | -6,502 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,007 | -8,864 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,685 | -321,215 |
| 應付票據增加（減少） | -27,675 | -12,983 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,252 | 112,622 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,583 | 27,593 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 89 | 124 |
| 其他流動負債增加（減少） | -47,260 | 48,154 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,760 | -15,372 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,937 | 160,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,622 | -161,077 |
| 調整項目合計 | -107,824 | -68,105 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,152 | -25,773 |
| 收取之利息 | 2,746 | 2,274 |
| 收取之股利 | 12,619 | 12,682 |
| 支付之利息 | -32,943 | -36,950 |
| 退還（支付）之所得稅 | -310 | -1,590 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,264 | -49,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,300 |
| 處分備供出售金融資產 | 36,098 | 3,149 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,899 |
| 預付投資款增加 | -224,425 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,817 | -36,699 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 407,476 | 271 |
| 存出保證金減少 | 0 | 270 |
| 取得無形資產 | -2,902 | -2,283 |
| 收取之股利 | 767 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 101,197 | -39,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -175,425 | 117,897 |
| 應付短期票券增加 | 29,899 | 0 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -72,727 | -103,601 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,253 | 34,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,029 | -16,644 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,763 | -71,398 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,024 | 463,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,261 | 392,282 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,261 | 392,282 |