REXON — Annual Report 2013

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,278 | 62,837 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,278 | 62,837 |
| 折舊費用 | 80,162 | 82,302 |
| 攤銷費用 | 4,052 | 4,073 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,969 | 8,990 |
| 利息費用 | 40,208 | 47,367 |
| 利息收入 | -3,874 | -3,471 |
| 股利收入 | -12,630 | -12,697 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -500 | -708 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -122,419 | 344 |
| 處分投資損失（利益） | -33,705 | 905 |
| 非金融資產減損損失 | 7,000 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 27 | 101 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -70,648 | 127,206 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -17 | -120,951 |
| 應收票據（增加）減少 | 45 | 207 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,321 | 2,303 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,249 | -277,936 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,129 | 405 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,700 | 949 |
| 存貨（增加）減少 | -26,414 | -14,066 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,785 | -18,460 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 198 | 267 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,802 | -427,282 |
| 應付票據增加（減少） | 2,107 | 19,674 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,480 | 126,540 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,264 | 61,737 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 126 | 182 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,482 | 36,409 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -18,522 | -20,504 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,555 | 224,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,357 | -203,244 |
| 調整項目合計 | -131,005 | -76,038 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,273 | -13,201 |
| 收取之利息 | 3,874 | 3,471 |
| 收取之股利 | 12,630 | 12,697 |
| 支付之利息 | -43,828 | -51,939 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,551 | -1,602 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,398 | -50,574 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,300 |
| 處分備供出售金融資產 | 404,185 | 3,149 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,899 |
| 預付投資款增加 | 0 | -88,133 |
| 預付投資款減少 | 88,133 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,340 | -63,523 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 407,786 | 323 |
| 存出保證金減少 | 0 | 270 |
| 其他應收款增加 | -281,954 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,225 | -2,169 |
| 其他金融資產增加 | -1,733 | 0 |
| 預付設備款增加 | -57,534 | -16,679 |
| 收取之股利 | 767 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 506,085 | -171,163 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 174,915 |
| 短期借款減少 | -117,010 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 29,901 | 0 |
| 舉借長期借款 | 70,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -93,691 | -129,149 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,800 | 65,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,271 | -13,685 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 459,954 | -169,656 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,024 | 463,680 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,978 | 294,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,978 | 294,024 |