Relpol S.A. — Capital/Financing Update 2024

Aug 6, 2024

Report Content Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że w dniu 06.08.2024 otrzymał podpisane aneksy do umowy o kredyt inwestycyjny długoterminowy z limitem 16,1 mln zł oraz do umowy wieloproduktowej z limitem 4 mln zł pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Relpol S.A.

Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny dotyczy przesunięcia do 31.03.2025 warunku osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA, jak również przewalutowania kredytu z PLN na EUR. W następstwie zawartego aneksu zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w umowach zastawów rejestrowych powiązanych z umową o kredyt inwestycyjny oraz w pełnomocnictwie do rachunków i weksla.

Natomiast aneks do umowy wieloproduktowej dotyczy przesunięcia do 31.03.2025 r. warunku osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

O zawarciu umowy kredytowej z ING Bank Śląski Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 12.08.2021, a o aneksach w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 01.08.2022 i 5/2024 z dnia 29.02.2024.