REINO Capital S.A. — M&A Activity 2021

Oct 29, 2021

PLAN POŁĄCZENIA

OZE Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą w Iławie nr KRS: 0000367655

(Spółka Przejmująca)

oraz

OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Iławie nr KRS: 0000921773

(Spółka Przejmowana)

Iława, dnia 29 października 2021 roku

11 25

Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki OZE Capital Spółka Akcyjna ze spółką OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarządy łączących się Spółek stosownie do postanowień art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) (dalej: "KSH"), uzgodniły, przyjęły i podpisaly następujący plan przekształcenia:

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spólek oraz sposób lączenia

Spółka Przejmująca:

OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Hawie, adres: ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367655, NIP: 7441667139, REGON: 519608547, kapitał zakładowy 32.400.000,00 zł, opłacony w całości, Zarząd Spółki: Grzegorz Jan Wrona - Prezes Zarządu (dalej: OZE Capital S.A. lub Spółka Przejmująca).

OZE Capital S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), której akcje są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Spółka Przejmowana:

OZE Obrót Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, adres: ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Hawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921773, NIP: 7441828080, REGON: 389938905, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, opłacony w całości, Zarząd Spółki: Rafał Skrzypski - Prezes Zarządu (dalej: OZE Obrót sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana).

OZE Capital S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym OZE Obrót sp. z o.o. (jedyny udziałowiec).

II. Sposób polączenia din. picz

Polączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także bez wydania nowych akcji w kapitale Spółki Przejmującej. Zuki w kraji zak

Na skutek połączenia OZE Capital S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a OZE Obrót sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców przez sąd właściwy wg siedziby Spółki Przejmującej. Me Przejmującej. Doma z nada z wieli z zakań /

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, na podstawie art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym: 1 km ne monwoment, 10 m uzymaliz 12,4 cz 1

• 1) nie został określony stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
• w2) nie zostały określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH); > Chai Ar x a (160220 mi > rel
  • 3) nie został określony dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH); \$ 1 = \$ 100 \$ \$10 \$ 100 \$ 100 \$ \$65 \$ \$10.00 \$ \$10.00 \$ \$10.00 \$ \$10.00 \$1
  • 4) nie stosuje się art. 494 § 4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH, a w konsekwencji: 1 = 2 wastalais = prompes c9 prileqjë pax tq narto renj nxorn 1 19
    • a. Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie o nekonomiczne, wolty and portuge the jall be it world province on the with which
    • b. nie przeprowadza się badania planu połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności,
    • c. nie stosuje się przepisów dotyczących odpowiedzialności członków zarządów oraz rad nadzorczych łączących się spółek wobec wspólników tych spółek, a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników; 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
• 5) ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
• 6) w związku z faktem, że OZE Capital S.A. jest spółką publiczną, stosownie do art. 516

Skanowano w CamScanner

§ 1 zdanie drugie KSH, wymagane będzie podjęcie uchwały zarówno przez Walne Zgromadzenie OZE Capital S.A. jak i Zgromadzenie Wspólników OZE Obrót sp. z o.o. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia

III.Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

to a for the stars parcement with with with

Nie dotyczy, na mocy art. 516 § 6 KSH wyłączone jest stosowanie art. 499 § 1 pkt 2 KSH. >

IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej przyjacej w w

Nie dotyczy, na mocy art. 516 § 6 KSH wyłączone jest stosowanie art. 499 § 1 pkt 3 KSH.

V. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej w związku z polączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Nie dotyczy, na mocy art. 516 § 6 KSH wyłączone jest stosowanie art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej wła

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. W w w w wysług pin

VII. Szczególne korzyści dla członków organów lączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w polączeniu e and the prop

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VIII. Pozostałe postanowienia

Ze względu na brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz to, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się żadnych zmian Statutu Spółki Przejmującej. 3 1 402

Plan połączenia zostanie opublikowany zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, tj. na stronach internetowych łączących się Spółek:

• 1) dla Spółki Przejmującej pod adresem: https://ozecapital.pl/raporty/
• 2) dla Spółki Przejmowanej pod adresem: https://oze-obrot.eu/ "Lemia > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 = 3 =

Plan połączenia będzie dostępny bezpłatnie w sposób nieprzerwany do publicznej wiadomości na ww. stronach internetowych aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których ma być powzięta uchwała o połączeniu.

The A 21 this 1180 abo

Z uwagi na fakt, że łączące się spółki wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej (Spółka Przejmowana jest w 100% zależna od Spółki Przejmującej), połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275).

IX. Załączniki do planu połączenia

Do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty:

• 1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OZE Capital S.A. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OZE Obrót sp. z o.o. dotyczących połączenia spółek - Załącznik nr 1, Załącznik nr 2;
• 1. Ustalenie wartości majątku OZE Obrót sp. z o.o. na dzień 30.09.2021 r. Załącznik nr 3;
• 1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OZE Obrót sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2021 r. - Załącznik nr 4;
• 1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OZE Capital S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2021 r. – Załącznik nr 5.

Zgodnie z art. 498 Kodeksu Spółek Handlowych Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan Polączenia w rozumieniu art. 499 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 29 października 2021 r. w Hawie, co zostało stwierdzone poniższymi podpisami.

a problema vanna ismbol int to to to micronico rating of the sam on planted it

a consisted for a sept in 1989, 1198 a contrast a final so

a many and the management county to course and materials of more of the motifi

ment side do the do mentational dia ware tour go

1. 1. worldtigly M min storm and state for page and stil

. പ്രശസ്തമ

I remove an an an 1978 15, 8 (017 fr. s. got open themal bloom suppliers a max

Za OZE Capital Spółka Akcyjna miło zazkach poloża podoba w wypowie pier jiż zakliej (2

Grzegel z Wrona

Prezes Zarządu OZE Capital S.A. (Spółka Przejmująca)

a deports, a sere cales speristing from Christian in a

Za OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wieli amisko z taży zaką tak, 1 | w

in and take me subscription in the first supportunities of the life the language with

Rafał Skrzypski

Prezes Zarządu OZE Obrót sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Społowana i Szyma y 1 Spół

Skanowano w CamScanner

0 5 36-1 3 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 88 5 5 46 1 6 ) C

1 2 1 1 18 1872 1132 1132 173

at. There this - Statistic as 18400.

In a min alle feling (os. are comments) configu

eportu un "vis diras palo "bronk", ocī

do Planu Połączenia OZE Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021 Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej OZE Capital S.A. z siedzibą w Ilawie A aminaczys op. 1. 4 m. 1. 8. 1

1 . 1 . 1 . 2 ) . Uchwała nr ... Androman 1 3 ... 1 4 6 5 . 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .

consister, as fire ce in faginary leble fromast

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy R OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Hawie

z dnia ....

w sprawie połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmowana) przejmowana

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

\$ 1

Uchwala się połączenie spółki OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367655, posiadającą nr NIP: 7441667139 oraz REGON: 519608547 (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921773, posiadającą nr NIP: 7441828080 oraz REGON: 389938905 (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 29 października 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na treść planu połączenia uzgodnionego między Zarządami łączących się Spółek w dniu 29 października 2021

Skanowano w CamScanner

W

1. 1. 1. 1. 1.09.2013 19.11.1

roku, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spólki ze Spółką Przejmowaną i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym w szczególności przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców. FIRS CARPER Book Books Ascary in

\$4 .. K

umsa, w pelizania s

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

d a se se a mai material condition and v set v set of monstrages og daywolinged incieli a nimmelo musica mage molais (xligim tragalam mobil probryang Lucines) i a final posted on the station of Shades " and the " and of formation alogistering

ch stars and show a mather a mg today addiyel load lings diosas deg planks for plantes a ിക്കുന്നു. 1948 വർഷിക്കുന്ന സ്വാത്തില്‍ മിന്നിവരുടെ നിരുവരെ വേഴ്‌വാഹം കര്‍ത്തെ വാട്ടിക്കുന്നു. പാറ്റ്‍ക്കുന າ งในปี พ.ศ. 254 พ.ศ. 255 และเป็น ค.ศ. 1947 โครงงาน 8 เพื่อเป็นที่ 1984 ในปี 415 คน 1 i in the server and would would installed by foults for yoului mapping on starting dinglo an Samala Salah Tantar Kali i ka mara ka matan manda jiran dan masan da hogi markabaki ton oljali anganipiak
International pa l less less of the land over and the links to the production of the mannel and the leading is ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ i filmləri tərəfindən ildə Mərkəzi fəsiləsinin fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Şaman Filmləri Şəhrin (Azərbaycan fərqli qalında (Alakov) ്കുന്നു. 1970 എന്ന പ്രവർത്തിച്ച് അമ്പന്ത്രിക്കിലെ അവരുടെ പ്രാഥാനായി

4 25 - 1

do Planu Polączenia OZE Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021 Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spólki Przejmowanej OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Hawies > L. 1 magu -ni Calle of 6

1 3 Uchwała nr ....

a profile for man and an and the se

a Wadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OZE Obrót Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie

z dnia ....

w sprawie połączenia OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Hawie (Spółka Przejmowana) z OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmująca)

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

\$ 1

Uchwala się połączenie spółki OZE Obrót spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w lławie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921773, posiadającą nr NIP: 7441828080 oraz REGON: 389938905 (Spółka Przejmowana) z OZE Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Hawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367655, posiadającą nr NIP: 7441667139 oraz REGON: 519608547 (Spółka Przejmująca), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 29 października 2021 r.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na treść planu połączenia uzgodnionego między Zarządami łączących się Spółek w dniu 29 października 2021 r., który

4 20

stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

ර : * : අංශයේ මෙහි ? ? ? ? : ? : ? : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

10% 01 PS and x Adar ex dest 19504 sejor 2 is latend 1931 hitudiedlers and 14

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym w szczególności przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców.

314 84 distable

(supply 1 (2017) a 2014, 1 a seem 1 de gala turdais . (5.7 hotel 1 , 2 i

and an an an a consideration se cated 2 find 0 (2M)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

01 i sobresta to volas de manas de granti de Mostanto sings aplica mondiyas per tilonomique ə misa on məndə a sinos anaq məstəqənəri məlub qalışmış qim tana mürəl şəhər yaxı at your no thevelou world oged olmelby more. N adjuscryn mall 1 was while grieplane

ົນ - - Toma ເປີຣິສັຕໜ້າ ແລະວັນ ກໍ່ຕ້ອງກາງ ສະຕິ້ອາລີ (Tital) ເປັນນັ້ນ (NG) (NG) ແລະ ສະຖານ ແລະ ສະຫຼຸບ ງາມ ແມ່ນຂາວທີ່ 1 ini qalan mənasından əranədliklərin reserin ob qaradır. Birini v ്ക് അവലംബം പ്രസ്കാരം ക്രീ സ്വാഗ്രന്ഥമായി എന്നാല്‍ (Alaby)// 1944 piavhand ставляется продобразить в плании продавания, по словод መንግሥት ይሆናል። ക്കുന്നു. പ്രധാനിക്ക് ആര്‍ വൈസ്റ്റ് വ്യാസങ്ങളെ ഒരു അവക്കും ജീവിച്ച ි. and the same of the best of the some the state the comments of the final an and the manufacturer ა მარტი მონაწელებით და სამხრეთის სახელმწიფო ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

W AS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The same of the party be the first

do Planu Polączenia OZE Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021 21 12 1 Ustalenie wartości majątku Spólki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 razy 1

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 r., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę księgową, opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na dzień 30 września 2021 r., wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, stanowiącym załącznik nr 4 do Planu Polączenia. Na w w postalizacji, go dliczno i productione i production

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wobec powyższego Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 30 września 2021 r. wartość Spółki Przejmowanej jest ujemna i wynosi -537,47 zł (minus pięćset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy).

Hawa, 29 października 2021 r.

Rafał Skrzypski Prezes Zarządu OZE Obrót sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

20-11-6 1453

PHISODIa

France And Stars 1

11: 20173 90103

do Planu Połączenia Oze Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021 Oświadczenie o stanie księgowym Spólki Przejmowanej zo 1 1 1415 10 1207 500

Zarząd Spółki Przejmowanej - OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Hawie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółck handlowych oświadcza że na dzień 30 września 2021 r. suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi: 12.924.462,53 zł. j nie: 1 m 1 m in in in in in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Przedmiotowy dokument został sporządzony dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spólką Przejmowaną. Bilans sporządzono po raz pierwszy od dnia wpisu OZE Obrót sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców. Chi i nam na un a juras a z ni ma

andels we the the mobility i disces jones jones (snowretnjing) in organis were and a

1. Shibycol toadong auntim) Is 17, 17, Janni pe i condition tast prosesson provide 18, 14, 14, 1 Iława, 29 października 2021 r.

Rafał Skrzypski Prezes Zarządu OZE Obrót sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Załączniki:

• bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 roku,

Provel secolor to

Exertisme Street of

OZE OBRÓT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIALNOŚCIA ....................................................................................................................................................

BILANS

sporządzony na dzień:

						jednostka obliczeniowa:
			Stan na dzień kończący				Stan na dzień kończący
	AKTYWA	rok bieżący 30.09.2021	rok poprzedni		PASYWA	rok biežący 30.09.2021	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	12 895 000,00	0,00	A	Kapital (fundusz) własny	-537.47	0.00
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0.00	I	Kapital (fundusz) podstawowy	5 000,00
	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapital (fundusz) zapasowy, w tym:
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
3	Inne wartości niematerialne I prawne			III	Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwcj
11	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	IV	Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe, w tym:
	Srodki trwale	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne
	budynki, lokale, prawa do lokali b) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubieglych
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-5 537,47
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
C)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 925 000,00	0,00
2	Srodki trwałe w budowie			=	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- dlugoterminowa
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale				- krótkoterminowa
ਤੇ	Od pozostałych jednostck			3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
IV 1	Inwestycje długoterminowe	12 895 000,00	0,00		- dlugoterminowe
2	Nieruchomości				- krótkoterminowe
	Wartości niematerialne i prawne Dlugoterminowe aktywa			101	Zobowiązania dlugoterminowe	11 875 000,00	0,00
3	finansowe	12 895 000,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych
a)	w jednostkach powiązanych	12 895 000,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale
	- udziały lub akcje	2 761 000,00		3	Wobec pozostałych jednostek	11 875 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki
	- udzielone pożyczki	134 000,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	- inne dlugoterminowe aktywa finansowe	10 000 000,00		c)	inne zobowiązania finansowe	11 875 000,00

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Drukl.Gofin.pl
v 990.1509.4.7

8

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	0,00	0,00 d) zobowiązania wekslowe
	- udziały lub akcje			e)	inne
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiazania krótkoterminowe	1 050 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0,00
	- inne dlugoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0.00	0,00		- do 12 miesięcy
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy
	- inne papiery wartościowe				b) inne
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne dlugoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresic wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy
V	Dlugoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 050 000,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	29 462,53	0,00		a) kredyty i pożyczki
1	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	Materialy			C)	inne zobowiązania finansowe	1 050 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3 4	Produkty gotowe Towary				- do 12 miesięcy
					- powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy
5	Zaliczki na dostawy i usługi .			c)	i uslugi
101	Należności krótkoterminowe	0.00	0,00	0	zobowiązania wekslowe
-	Nalczności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytulów publicznoprawnych
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie splaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń
	- do 12 miesięcy			i)	inne
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne
	b) inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	-- 0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	ੱ	Ujemna wartość firmy
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie splaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- dlugoterminowe
	- powyżcj 12 miesięcy				- krótkoterminowe
	b) inne Należności od pozostalych
3	jednostek z tytułu dostaw i usług,	0,00	0,00
8)	o okresie splaty: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy

are

રિક

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c)	inne
d)	dochodzone na drodze sądowej
101	Inwestycje krótkoterminowe	29 462,53	0,00
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 462,53	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0,00
	-- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b)	w pozostalych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 462,53	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 462,53
	- inne środki pieniężne
	- inne aktywa pieniężne
2	Inne inwestycje krótkoterminowe
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D	Udziały (akcje) własne
	AKTYWA razem (suma poz. A Bi C D)	12 924 462,53	0,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 924 462,53	0,00

Sapar Suryphi

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnlctwa Podatkowego GOFIN v 990.1509.4.7 ww.Druki.Gofin.pl

do Planu Połączenia OZE Capital S.A. oraz OZE Obrót sp. z o.o. z dnia 29-10-2021 Oświadczenie o stanic księgowym Spółki Przejmującej

Zarząd Spółki Przejmującej - OZE Capital S.A. z siedzibą w lławie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oświadcza że na dzień 30 września 2021 r. suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 82.703.694,62 zł.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Przedniotowy dokument został sporządzony dla celów połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Bilans sporządzono przy użyciu tych samych metod oraz w takim samym układzie co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Hawa, 29 października 2021 r.

Grzegorz Wrona

Prezes Zarządu OZE Capital S.A. (Spółka Przejmująca)

Załączniki:

• bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 roku,

OZE CAPITAL SA Bilans

Pozycja	Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020
A	Aktywa trwałe
	Wartości niematerialne i prawne	33 050 212,92	23 068 152,97
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2 Wartost firmy
	3 Inne wartości niematerialne i prawne
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
1.	Rzeczowe aktywa trwale	142 000,00	45 550,24
	1 Srodki trwale	0,00	45 550,24
	a) grunty b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
	c) urządzenia techniczne i maszyny
	d) środki transportu
	e) Inne środki trwale	0,00	45 550,24
	2 Srodki trwale w budowie
	3 Zaliczki na środki trwale w budowie	142 000,00
141.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00 0,00
	-dyskonto dot. obligacji
	2 Od pozostałych jednostek
IV.	Inwestycje dlugoterminowe	32 908 212,92	23 022 602,73
	1 Nieruchomości
	2 Wartości niematerialne i prawne
	3 Dlugoterminowe aktywa finansowe	32 908 212,92	23 022 602,73
	a jednostki zależne i stowarzyszone - akcje , udziały, pożyczki	27 845 737,92	17 960 127,73
	b ) w pozostałych jednostkach	27 845 737,92	17 960 127,73
	- akcje , udziały, obligacje	5 062 475,00	5 062 475,00
	4 Inne inwestycje długoterminowe	5 062 475,00	5 062 475,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	49 653 481,70
	Zapasy	0,00	83 681 804,85 0,00
	1 Materialy
	2 Pólprodukty i produkty w toku
	3 Produkty gotowe
	4 Towary
11.	5 Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe
	1 Należności od jednostek powiązanych	13 245 660,87	1 256 203,71
	a) z tytulu dostaw I uslug, o okresle splaty	11 633 570,05	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0.00
	b) inne
	2 Należności od pozostałych jednostek	11 633 570,05 1 612 090,82
	a) z tytulu dostaw i usług, o okresie splaty	271 910,73	1 256 203,71
	- do 12 miesięcy	271 910,73	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	b) z tytułów budżetowych	121 845,60	49 119,35
	c) Inne	1 218 334,49	1 207 084,36
111.	d) dochodzone na drodze sądowej
	Inwestycje krótkoterminowe 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 403 489,98	82 423 150,14
	a) w jednostkach powlązanych	36 403 489,98	82 423 150,14
	- udziały lub akcje	34 816 660,00	80 398 719,50
	- Inne papiery wartościowe	34 816 660,00	80 398 719,50
	- udzielone pożyczki
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
	b} w pozostałych jednostkach	1 474 825,00
	- udziały lub akcje	1 474 825,00	1 534 500,00
	- inne papiery wartosciowe		1 534 500,00
	- udzielone pożyczki
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
	c) środki pieniężne I inne aktywa pieniężne	112 004,98	489 930,64
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 004,98	489 930,64
	- inne środki pieniętne
	- Inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
	RAZEM AKTYWA	4 330,85 5 803 604 69	2 451,00

4

	Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020
A	Kapital (fundusz) własny	68 646 035,45	87 625 642,54
	Kapital podstawowy	32 400 000,00	32 400 000,00
=	Należne wplayy na kapital podstawowy (wielkość ujemna)
111.
IV.	Udzlały (akcje) własne (wielkość ujemna)
V.	Kapitał (fundusz) zapasowy	51 748 992,26	6 162 177,22
VI.	Kapitał z aktualizacji wyceny
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII.	Zysk (strata) z lat ubieglych	3 476 650,28	17 657 016,19
VIII.	Zysk (strata) netto	-18 979 607,09	31 406 449,13
DX.	Odplsy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 057 659,17	19 124 315,28
1.	Rezerwy na zobowlązania	4 343 925,00	9 077 538,00
	1 Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego	4 343 925,00	9 077 538,00
	2 (Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- dlugoterminowa
	- krótkoterminowa
	3 Pozostale rezerwy	0,00	0,00
	- diugoterminowe
	- krótkoterminowa
R.	Zobowiązania dlugoterminowe	3 963 498,00	3 998 662,51
	1 Wobec Jecnostek powiązanych	3 187 650,00	3 222 814,51
	2 Wobec pozostałych jednostek	775 848,00	775 848,00
	a} kredyty i pożyczki	775 848,00	775 848,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	c) inne zobowlązania finansowe
	d) inne
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 750 236,17	6 048 114,77
	1 Wobec Jecnostek powiązanych	0,00	337 725,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne	0,00	337 725,58
	2 Wobec pozostałych Jednostek	5 750 236,17	5 710 389,19
	a) kredyty i pozyczki	112 498,66	35 029,09
	b) z tytulu emisji dłużnych papierów wartościowych
	c) inne zobowiązania finansowe	3 015,24	53 123,75
	d) z tytulu dostaw I usług	99 602,06	16 808,38
	- do 12 mleslecy	99 602,06	16 808,38
	- powyżej 12 miesięcy
	e) zaliczki otrzymane na dostawy
	f) zobowiązania wekslowe
	g} z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	359 400,00	389 010,17
	h) z tytulu wynagrodzeń	2 000,00	273 338,66
	i) Inne	5 173 720,21	4 943 079,14
	3 Fundusze specjaine
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 Ujemna wartość firmy
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe - dlugoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe
	RAZEM PASYWA
		82 703 694,62	106 749 957,82

fright (Wirsue >