Redan S.A.

Quarterly Report • Dec 1, 2024

WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A

za okres	w tys. zł				w tys. EUR
	01.01.2024 -		01.01.2023 -		01.01.2024 -		01.01.2023 -
		30.09.2024		30.09.2023		30.09.2024		30.09.2023
Przychody netto ze sprzedaży		20 413		49 489		4 745		10 812
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-	6 192	-	146	-	1 439	-	32
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-	16 454	-	1 128	-	3 825	-	246
Zysk (strata) netto	-	16 454	-	1 128	-	3 825	-	246
Całkowity dochód (strata)	-	16 454	-	1 128	-	3 825	-	246
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		2 818	-	2 033		655	-	444
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	74		240	-	17		52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	1 885		1 409	-	438		308
Przepływy pieniężne netto, razem		859	-	384		200	-	84
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	0,46	-	0,03	-	0,11	-	0,01

wg stanu na dzień	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
Aktywa razem	42 445	64 929	9 919	14 933
Aktywa obrotowe	31 600	42 008	7 385	9 661
Aktywa trwałe	10 845	22 921	2 534	5 272
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 524	62 836	14 144	14 452
Zobowiazania długoterminowe	-	10 929	-	2 514
Zobowiązania krótkoterminowe	60 524	51 907	14 144	11 938
Kapitał własny	- 18 079	2 093	- 4 225	481
Kapitał zakładowy	35 709	35 709	8 345	8 213
Liczba akcji	35 709 244	35 709 244	35 709 244	35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	- 0,51	0,06	- 0,12	0,01

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2024 oraz 2023 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: − poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2024 roku – 4,2791 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2023 roku - 4,3480 PLN/EUR,

− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 wrześcia 2024 roku) – 4,3022 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2023roku) – 4,5773 PLN / EUR