Redan S.A.

Interim / Quarterly Report • Nov 16, 2017

	W tys zł			W tys EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	okres od	okres od	okres od	okres od	okres od	okres od
GK REDAN S.A.	01.01.2017. do	01.01.2016. do	01.01.2016. do	01.01.2017. do	01.01.2016. do	01.01.2016. do
	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	437 610	628 487	435 384	102 807	143 631	99 658
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-24 441	12 536	-1 305	-5 742	2 865	-299
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-26 877	11 183	-222	-6 314	2 556	-51
IV. Zysk (strata) netto	-23 261	5 201	-2 980	-5 465	1 189	-682
V. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	-14 983	825	-4 974	-3 520	189	-1 139
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-23 742	37 550	-2 624	-5 578	8 581	-601
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 206	-32 817	-12 391	-3 337	-7 500	-2 836
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 591	873	2 893	5 072	200	662
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-16 357	5 606	-12 122	-3 843	1 281	-2 775
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,40	0,02	-0,13	-0,09	0,00	-0,03
WYBRANE DANE FINANSOWE GK REDAN S.A.	W tys zł			W tys EUR
	stan na 30.09.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2016	stan na 30.09.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2016
XI. Aktywa razem	327 377	321 214	297 444	75 973	72 607	68 981
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 203	189 917	193 389	51 102	42 929	44 849
XIII. Zobowiazania długoterminowe	7 465	9 214	10 692	1 732	2 083	2 480
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	212 738	180 703	182 697	49 369	40 846	42 369
XV. Kapitał własny	107 174	131 297	104 055	24 872	29 678	24 131
XVI. Kapitał zakładowy	35 709	35 709	35 709	8 287	8 072	8 281
XVII. Liczba akcji	35 709 244	35 709 244	35 709 244	35 709 244	35 709 244	35 709 244
XVIII. Wartośd księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,0	3,7	2,9	0,7	0,8	0,7
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0	0	0

Powyższe dane finansowe za Q3 2017 oraz Q3 2016 oraz Q4 2016 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzieo 29 września 2017 roku – 4,3091 PLN / EUR,

na dzieo 30 września 2016 roku - 4,3120 PLN/EUR oraz na dzieo 31 grudnia 2016 roku 4,4240 PLN/EUR.

− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią

arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieo każdego miesiąca okresu obrotowego

(od 1 stycznia do 29 września 2017 roku) – 4,2566 PLN / EUR , (od 1 stycznia do 30 września 2016 roku) - 4,3688 PLN / EUR oraz (od 1 stycznia do 31 grudniaa 2016 roku) - 4,3757 PLN / EUR

REDAN
		W tys zł		W tys EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	okres od	okres od	okres od	okres od	okres od	okres od
REDAN S.A.	01.01.2017. do	01.01.2016. do	01.01.2016. do	01.01.2017. do	01.01.2016. do	01.01.2016. do
	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	118 865	190 959	142 889	27 925	43 641	32 707
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 120	1 695	-621	-498	387	-142
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-444	-3 896	4 465	-104	-890	1 022
IV. Zysk (strata) netto	44	-4 297	3 995	10	-982	914
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 626	254	-1 049	382	58	-240
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 077	3 189	2 228	-958	729	510
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 641	-1 259	-1 302	-386	-288	-298
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 092	2 184	-123	-961	499	-28
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,00	-0,12	0,11	0,00	-0,03	0,03
WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A.	W tys zł			W tys EUR
	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
X. Aktywa razem	164 900	174 701	182 351	38 268	39 489	42 289
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 029	26 874	26 232	3 952	6 075	6 083
XII. Zobowiazania długoterminowe	831	1 256	1 155	193	284	268
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 198	25 618	25 077	3 759	5 791	5 816
XIV. Kapitał własny	147 871	147 827	156 119	34 316	33 415	36 206
XV. Kapitał zakładowy	35 709	35 709	35 709	8 287	8 072	8 281
XVI. Liczba akcji	35 709 244	35 709 244	35 709 244	35 709 244	35 709 244	35 709 244
XVII. Wartośd księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,1	4,1	4,4	1,0	0,9	1,0
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0	0	0