Redan S.A. — Capital/Financing Update 2024

May 14, 2024

Report Content Zarząd Redan SA (dalej "Redan", "Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2024 r. otrzymał podpisany aneks (dalej "Aneks") do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej "Umowa") zawartej w dniu 17 grudnia 2014r. pomiędzy Redan a bankiem HSBC Continental Europe z siedzibą w Paryżu (dalej "Bank").

Aneks wprowadził następujące zmiany do Umowy:

1) dodanie zabezpieczenia w postaci depozytu pieniężnego w kwocie 570 073,08 USD zabezpieczającego zobowiązania Redan z tytułu otwartych akredytyw dokumentowych o takiej wartości wskazanych w załączniku do Aneksu;

2) zwiększenie dostępnego dla Redan limitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2,0 mln USD, pod warunkiem ustanowienia depozytu pieniężnego, o którym mowa w punkcie 1) powyżej; środki z podwyższonego limitu kredytu w rachunku bieżącym zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Redan wobec Banku z tytułu akredytyw dokumentowych;

3) wyłączenie możliwości otwierania nowych akredytyw dokumentowych;

4) zmniejszenie limitu linii akredytyw do kwoty 570 073,08 USD;

5) wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) w formie aktów notarialnych do 30 listopada 2029 r. przez podmioty, które udzieliły gwarancji spłaty zobowiązań Redan wynikających z Umowy, czyli Sonasino Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i Top Secret Fashion Story Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi; oświadczenia te zostały złożone i przekazane do Banku;

6) zmiana obowiązujących kowenantów finansowych, tak aby były oparte o wyniki jednostkowe Redan.

Jednocześnie w dniu 13 maja 2024 r. Redan otrzymał podpisaną umowę ustanowienia kaucji zawartą pomiędzy Bankiem a Greenpoint S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie której Greenpoint S.A. zobowiązał się złożyć w Banku depozyt pieniężny w kwocie 570 073,08 USD.

Zawarcie Aneksu jest następstwem zawartej przez Redan z Greenpoint S.A. w dniu 30 grudnia 2023 r. warunkowej umowy sprzedaży praw do znaków towarowych oraz innych praw, o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 1/2024 opublikowanym w dniu 2 stycznia 2024 r. oraz jest związane z zakończeniem działalności polegającej na zakupie towarów marki "Top Secret" przez Redan.