Redan S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jul 1, 2024

Report Content Zarząd Redan SA (dalej "Redan") informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 r. zawarł aneks (dalej "Aneks") do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej "Umowa") zawartej w dniu 17 grudnia 2014r. pomiędzy Redan a bankiem HSBC Continental Europe z siedzibą w Paryżu (dalej "Bank").

Aneks wprowadził następujące zmiany do Umowy:

1) wydłużenie okresu kredytowania do najpóźniejszej daty 15 stycznia 2026 r.

2) ustalenie dostępnego dla Redan limitu kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1 935 tys. USD;

3) wprowadzenie harmonogramu obniżania limitu kredytu w rachunku bieżącym w ten sposób, że jego kwota będzie się co miesiąc zmniejszać o wartość dokonanej przez Greenpoint SA wpłaty zaliczki (bez podatku VAT) na poczet ceny sprzedaży praw do znaków towarowych za miesiąc poprzedni, zgodnie z postanowieniami zawartej przez Redan z Greenpoint S.A. w dniu 30 grudnia 2023 r. warunkowej umowy sprzedaży praw do znaków towarowych oraz innych praw (dalej "Umowa Sprzedaży Znaków"), o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 1/2024 opublikowanym w dniu 2 stycznia 2024 r.;

4) wprowadzenie nowego zabezpieczenia w postaci cesji należności przysługujących Redan od Greenpoint SA wynikających z Umowy Sprzedaży Znaków;

5) złożenie przez Redan oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) w terminie do 15 stycznia 2029 r. do wysokości 2,9 mln USD; oświadczenie to zostało złożone i przekazane do Banku;

6) usunięcie następujących dotychczasowych zabezpieczeń:

a. zwolnienie zastawu rejestrowego na zapasach;

b. zwolnienie cesji wierzytelności z rozliczeń transakcji kartowych obsługiwanych przez agenta First Data Polska S.A.;

c. zwolnienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego ustanowionych na akcjach spółki TXM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie;

d. rezygnacja z gwarancji korporacyjnej wystawionej przez Sonasino Sp. z o.o. wraz z jej zabezpieczeniami;

e. rezygnacja z gwarancji korporacyjnej wystawionej przez (Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. wraz z jej zabezpieczeniami;

f. depozytu pieniężnego w kwocie 570.073,08 USD zabezpieczającego zobowiązania z tytułu akredytyw (depozyt został wykorzystany na spłatę wierzytelności wynikających z akredytyw).