Redan S.A. — Capital/Financing Update 2024

Dec 1, 2024

Report Content Zarząd Redan SA (dalej "Redan") informuje, że w dniu 30 listopada 2024 r. złożył oświadczenia o przeniesieniu wierzytelności (dalej "Wierzytelności") przysługujących Redan wobec Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi (dalej "TSFS") na rzecz Sonasino Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Rewonki Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi. W efekcie nastąpiło potrącenie ceny, za przejęcie tych wierzytelności, należnej Redan od tych spółek, z zobowiązaniami Redan wobec tych spółek. Uprawnienia Redan do złożenia takich oświadczeń wynikały z zawartych z tymi spółkami umów.

Redan przelał na Sonasino Sp. z o.o. wierzytelności wobec TSFS o wartości 20,6 mln zł. Po stronie Sonasino Sp. z o.o. wygenerowało to zobowiązanie wobec Redan do zapłaty ceny za przelane wierzytelności w kwocie 20,4 mln zł. Redan posiadał zobowiązanie wobec Sonasino Sp. z o.o. także w kwocie 20,4 mln zł. W rezultacie, po złożeniu oświadczenia, Redan nie posiada zobowiązań wobec Sonasino Sp. z o.o.

Redan przelał na Rewonki Sp. z o.o. w likwidacji wierzytelności wobec TSFS o wartości 7,7 mln zł. Po stronie Rewonki Sp. z o.o. w likwidacji wygenerowało to zobowiązanie wobec Redan do zapłaty ceny za przelane wierzytelności w kwocie 7,7 mln zł. Redan posiadał zobowiązanie wobec Rewonki Sp. z o.o. w likwidacji także w kwocie 7,7 mln zł. W rezultacie, po złożeniu oświadczenia, Redan nie posiada zobowiązań wobec Rewonki Sp. z o.o. w likwidacji.

Razem spowodowało to zmniejszenie wierzytelności Redan wobec TSFS o kwotę 28,3 mln zł oraz zmniejszenie zobowiązań handlowych Redan o kwotę 28,1 mln zł. Redan posiadał utworzone odpisy aktualizujące wartość należności od TSFS w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy ich wartością nominalną a kwotą zobowiązań Redan wobec Sonasino Sp. z o.o. i Rewonki Sp. z o.o. w likwidacji, w związku z tym przedstawiona operacja nie ma wpływu na wynik Redan.

Część wierzytelności wobec TSFS była opóźniona powyżej 90 dni po terminie płatności. W odniesieniu do tych wierzytelności Redan skorzystał z uprawnienia do obniżenia podatku należnego vat. Złożenie oświadczeń, o których mowa w niniejszym raporcie spowodowało utracenie przez Redan prawa do tego obniżenia.