Redan S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 5, 2023

Zarząd Redan SA (dalej "Redan", "Emitent") informuje, że w dniu 4 lipca 2023 r. zawarł:

1) aneks (dalej "Aneks") do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej "Umowa") zawartej w dniu 17 grudnia 2014r. pomiędzy Redan a bankiem HSBC Continental Europe z siedzibą w Paryżu (dalej "Bank");

2) umowę potwierdzającą zabezpieczenia stanowiące zabezpieczenie Umowy.

Na podstawie Umowy Redan korzysta w Banku z kredytu obejmującego kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw w łącznej wysokości 3 mln USD.

Na podstawie zawartego Aneksu okres dostępności kredytu i linii akredytyw został wydłużony do 30 czerwca 2024 r. Ze względu na zmiany organizacyjne Banku nastąpiło rozdzielenie łącznego limitu na:

? 1,5 mln USD limitu kredytu w rachunku bieżącym obsługiwanego przez HSBC Continental Europe (spółka akcyjna) Oddział w Polsce;

? 1,5 mln USD limitu linii na akredytywy obsługiwanego przez HSBC Continental Europe (spółka akcyjna) w Paryżu.

Ponadto Aneks zmniejsza minimalną wartość wymaganych zapasów obciążonych zastawem rejestrowym na zabezpieczenie Umowy do kwoty nie mniejszej niż 25 mln zł.

Wejście Aneksu w życie jest uwarunkowane spełnieniem przez Redan następujących warunków zawieszających:

1) zatwierdzenie warunków Aneksu przez odpowiednie organy Emitenta - Rada Nadzorcza Redan podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie aneksu do Umowy w dniu 27 czerwca 2023 r.

2) przekazanie do Banku Aneksu - został zawarty w wersji elektronicznej i w tej postaci do Banku dostarczony;

3) dostarczenie do Banku Umowy Potwierdzającej Zabezpieczenia - została zawarta w wersji elektronicznej i w tej postaci do Banku dostarczona;

4) pokrycie przez Redan wszystkich prowizji, kosztów i wydatków wymaganych na podstawie dokumentów finansowania, w tym wynagrodzenia kancelarii prawnej Banku.

Na podstawie umowy potwierdzającej zabezpieczenia jej strony potwierdzają, że ustanowione przez poszczególne podmioty zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy nadal obowiązują po zawarciu i wejściu w życie Aneksu.

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.