Redan S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jul 12, 2019

Zarząd Redan S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2019 roku otrzymał podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej "Umowa") zawartej w dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Redan oraz Top Secret sp. z o.o. (spółkę zależną od Redan) (dalej "Kredytobiorcy") a bankiem HSBC Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, obecnie HSBC France Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej "Bank").

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów Umowy w zakresie:

• wydłużenia terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz ustalenia 30 listopada 2020 r. jako terminu ostatecznej spłaty wierzytelności wynikających z linii na akredytywy;

• ustalenia zmienionego harmonogramu spłat kredytu w rachunku bieżącym w następujących wysokościach:

- 64.000 zł miesięcznie, do końca roku 2019,

- brak spłat w I kwartale 2020r.,

- 192.000 zł miesięcznie, od kwietnia 2020r.

• zmiany zabezpieczeń Umowy, polegającej na zamianie zastawu rejestrowego na 6 876 920 akcjach zwykłych na okaziciela spółki TXM SA w restrukturyzacji na zastaw rejestrowy na 2 300 000 akcji zwykłych na okaziciela Redan SA;

• modyfikacji wskaźników finansowych do realizacji których Kredytobiorców są zobowiązani.

O podpisaniu Umowy oraz poprzednich aneksach do Umowy Emitent informował w następujących raportach bieżących: raporcie nr 52/2014 z dnia 20 grudnia 2014 roku, raporcie bieżącym nr 21/2015 z 3.07.2015, raporcie bieżącym nr 32/2015 z 14.10.2015, raporcie bieżącym nr 11/2016 z 11.05.2016 raporcie bieżącym nr 43/2016 z 30.12.2016, w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 18 października 2017r., w raporcie bieżącym nr 36/2017 z dnia 1 grudnia 2017r., w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018r., w raporcie bieżącym nr 35/2018 dnia 28 sierpnia 2018r. oraz w raporcie bieżącym nr 32/2019 z dnia 2 lipca 2019r.