Redan S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 1, 2017

Zarząd Redan S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2016 roku podpisał aneks do umowy o kredyt importowy i linię akredytyw, zawartej w dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Redan oraz Top Secret sp. z o.o. (spółkę zależną od Redan) (dalej "Kredytobiorcy") a bankiem HSBC Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Umowa"), o której Emitent informował w raporcie nr 52/2014 z dnia 20 grudnia 2014 roku. O kolejnych aneksach do w/w Umowy Emitent informował w następujących raportach bieżących: raporcie bieżącym nr 21/2015 z 3.07.2015, raporcie bieżącym nr 32/2015 z 14.10.2015, raporcie bieżącym nr 11/2016 z 11.05.2016 oraz w raporcie bieżącym nr 43/2016 z 30.12.2016.

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów Umowy w zakresie:

• wydłużenia do dnia 6 kwietnia 2018 roku terminu ostatecznej spłaty.

• ustalenia terminów dostępności w ramach linii na akredytywy do 29 września 2017 r. oraz kredytu importowego do 29 grudnia 2017 r.

• zmiany wartości wskaźników bazujących na danych skonsolidowanych Grupy Redan SA, które Redan zobowiązuje się utrzymać w poszczególnych okresach trwania Umowy.

W związku ze zmianą umowy w zakresie wskaźników umownych usankcjonowane zostało przekroczenie wskaźnika finansowego na dzień 31 marca 2017 roku, o jakim Spółka informowała w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2017 roku.

Zabezpieczenia wykonania umowy pozostały bez zmian.

Informacja o podpisaniu aneksu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia "MAR", ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.