Redan S.A. — Capital/Financing Update 2016

Apr 19, 2016

Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku otrzymał informację o zawarciu przez TXM SA (spółka zależna Redan SA) aneksu do umowy o limit wielocelowy ("Limit Kredytu Wielocelowego") z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie.

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie udostępnianych w ramach niej sublimitów przy założeniu iż maksymalna łączna kwota limitu pozostaje bez zmian i wynosi 35 mln zł. Nowe sublimity kształtują się następująco:

a. kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 11,5 mln zł (pierwotnie 13,7 mln zł)

b. limit w maksymalnej wysokości 27 mln zł (pierwotnie 25 mln zł) gdzie

i. kredy w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł (pierwotnie 20 mln zł)

ii. limit na gwarancje bankowe do kwoty 5 mln zł (z sublimitem na międzynarodowe gwarancje międzybankowe 2,5 mln zł - pierwotnie sublimit w wysokości 1,5 mln zł)

iii. limit na akredytywy dokumentowe do kwoty 5 mln zł

iv. kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 10 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty z gwarancji bankowych lub akredytyw dokumentowych

Pozostałe zapisy umowy, w tym zabezpieczenia, pozostają bez zmian.

Umowa Kredytowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość przyznanego przez Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie limitu wynosi 35 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA.