Redan S.A. — AGM Information 2016

May 18, 2016

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej REDAN S.A. z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych za rok obrotowy 2015

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej REDAN S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Redan, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015

• 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Redan S.A. za rok 2015, obejmującym:
• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 887 tys. zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14 776 tys. zł. oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 14 776 tys. zł ,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 776 tys. zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 989 tys. zł,
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

a także z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami w spółce oraz w sposób odzwierciedlający jej stan faktyczny.

Niniejszym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2016 roku sprawozdania finansowego Redan S.A. za rok 2015.

1. Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Redan za rok 2015, obejmującym:

2. 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270 900 tys. zł,

3. 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 7 133 tys. zł, oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8 365 tys. zł,
4. 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 643 tys. zł,
5. 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 4 000 tys. zł,
6. 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami w spółce oraz w sposób odzwierciedlający jej stan faktyczny.

Niniejszym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2016 roku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok 2015.

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Redan S.A. w roku 2015 oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015, a także uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień od zarządu spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że ww. sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym w spółce i Grupie Kapitałowej w roku 2015.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby: Uchwała został podjęta w głosowaniu jawnym głosami:

ZA - …4… PRZECIW - …….. WSTRZYMAŁ SIĘ - ………

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą: Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej REDAN S.A. z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego za rok obrotowy 2015

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią uchwały Zarządu z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 czerwca 2016 roku co do przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015, wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 14 776 tys. zł na kapitał zapasowy.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby: Uchwała został podjęta w głosowaniu jawnym głosami:

ZA - …4…. PRZECIW - ……… WSTRZYMAŁ SIĘ - ………

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej REDAN S.A. z dnia 17 maja 2016 w sprawie oceny sytuacji spółki za rok obrotowy 2015 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz zasady III.1.1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sytuacji spółki na koniec 2015 r. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Na przedstawioną w niniejszej uchwale ocenę miały wpływ:

• a) bieżące informacje otrzymywane od Zarządu i pracowników spółki,
• b) analizy kwartalnych sprawozdań finansowych Grupy Redan,
• c) sprawozdanie roczne jednostkowe i skonsolidowane Redan S.A. za rok 2015,
• d) opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania za rok 2015.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki poprzez:

• analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
• uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
• działania Komitetu Audytu,
• działania biegłego rewidenta, który dokonał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz pracy Zarządu w zakresie kierowania Spółką, w szczególności w zakresie:

• poziomu przychodów operacyjnych i finansowych,
• poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę,
• kształtowania się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,
• gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności finansowej spółki,

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy w 2016 roku i latach następnych.

Stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem jest prawidłowo stosowany i zdaniem Rady Nadzorczej nie budzi zastrzeżeń w zakresie skuteczności i efektywności. Pozwala na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki.

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej jest zapewniona w oparciu o:

• rozdział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich ewidencjonowaniem;
• ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę;
• regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe;
• weryfikację sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta,

Elementem eliminowania możliwości wystąpienia któregoś z ryzyk, jest obserwowanie rynku oraz prognozowanie możliwych scenariuszy w gospodarce, w celu elastycznego reagowania na zmieniające się warunki oraz wyjście naprzeciw pojawiającym się potrzebom rynkowym. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd dokłada wszelkich starań aby na bieżąco weryfikować sytuację finansową Spółki i spółek zależnych oraz efektywnie zarządzać posiadanym majątkiem.

W głosowaniu wzięły udział …4…osoby:

Uchwała został podjęta w głosowaniu jawnym głosami:

ZA - …4… PRZECIW - …...… WSTRZYMAŁ SIĘ - ……..

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej REDAN S.A. z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2015

Zgodnie z zasadą III.1.1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza dokonała oceny swojej pracy, ustalając co następuje:

• 1. W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza wykonała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:
• a) Sławomir Lachowski Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 31 grudnia 2015
• b) Leszek Kapusta Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 31 grudnia 2015
• c) Jacek Ratajczyk Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 -18 czerwca 2015
• d) Monika Kaczorowska Członek Rady Nadzorczej w okresie 18 czerwca 2015 31 grudnia 2015
• e) Piengjai Wiśniewska Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 31 grudnia 2015
• f) Jacek Jaśkiewicz Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 31 grudnia 2015
• 1. W roku obrotowym 2015 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie:

w okresie 1 stycznia 2015 - 18 czerwca 2015

• a) pan Sławomir Lachowski Przewodniczący Komitetu Audytu
• b) pan Jacek Jaśkiewicz Członek Komitetu Audytu
• c) pan Leszek Kapusta Członek Komitetu Audytu

w okresie 18 czerwca 2015 -31 grudnia 2015

• a) pani Monika Kaczorowska Przewodnicząca Komitetu Audytu
• b) pan Jacek Jaśkiewicz Członek Komitetu Audytu
• c) pan Leszek Kapusta Członek Komitetu Audytu

Skład Rady Nadzorczej Redan S.A. nowej kadencji został powołany Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2015 roku. W ramach Rady

Nadzorczej działa trzyosobowy komitet audytu, w skład którego powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Od dnia 18 czerwca 2015 roku kryterium niezależności w Komitecie Audytu spełnia Jacek Jaśkiewicz, natomiast Monika Kaczorowska posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

W roku 2015 odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu. Ponadto Komitet Audytu pracował w trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń.

W ramach prac prowadzonych przez Komitet Audytu w roku 2015 zostały podjęte 3 uchwały:

• a) Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 2015
• b) Uchwała w sprawie oceny sprawozdań finansowych Redan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Redan, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014,
• c) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2014 roku

W ciągu 2015 roku Komitet Audytu:

• a) Omówił z biegłym rewidentem przebieg i rezultaty badania sprawozdań finansowych Spółki Redan S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych) za rok 2014, w szczególności w obszarze: stosowanej polityki rachunkowości, ryzyk zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta w trakcie badania i jakości kontroli wewnętrznej w obszarach obarczonych wysokim ryzykiem. Komitet Audytu, na podstawie wykonanych analiz, zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
• 1. W roku obrotowym 2015 odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej, uczestniczyli również członkowie Zarządu Redan S.A. oraz zaproszeni na spotkania członkowie kadry zarządzającej GK Redan S.A.
• 1. Do podstawowych zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza zaliczyć można:

• analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej i utrzymywania się płynności finansowej Spółki, w tym zatwierdzenie planu biznesu dla Redan SA i Grupy Kapitałowej Redan na 2015 rok

• podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,

• podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania wynagrodzeń Członkowi Zarządu,

• podejmowanie uchwał w sprawach związanych z udzielaniem zgody na zmiany składów zarządów spółek zależnych,

• podejmowanie uchwał w sprawie zawierania z Członkami Zarządów umów o pracę,

• podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na zawarcie czynności określonych w § 12 statutu Spółki tj., wyrażanie zgody na proponowane brzmienia wszelkich umów spółek zależnych od Spółki oraz projektów innych uchwał, w tym w szczególności udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,

• wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostało badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza realizując funkcje nadzorcze na bieżąco analizowała sytuację finansowoekonomiczną Spółki, oceniała działania Zarządu, m.in. w zakresie:

• a) monitorowania i oceny sytuacji Spółki, jej wyników finansowych i perspektyw rozwoju, pozycji spółki na rynku,
• b) oceny i doradzania Zarządowi w zakresie realizacji strategii rozwoju.
• c) oceny pracy i dokonań Zarządu.

Rada Nadzorcza stosowała zasadę, iż na posiedzeniu Zarząd składał relację z bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej, ważniejszych działań i planowanych zamierzeń gospodarczych.

1. Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2015 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2015. Powyższa opinia została przedstawiona w uchwale nr 1 podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 17 maja 2016 roku.

W głosowaniu wzięły udział …4… osoby: Uchwała został podjęta w głosowaniu tajnym głosami:

ZA - …4…... PRZECIW - ……… WSTRZYMAŁ SIĘ - ………

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą: Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej

W głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej REDAN S.A. z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie oceny pracy Zarządu Redan S.A. dokonywanej na bieżąco przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2015, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, w oparciu o ocenę wyników sprawozdań finansowych Redan S.A. i Grupy Kapitałowej Redan za rok 2015, zawartych w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 17 maja 2016 roku,

Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. w dniu 1 czerwca 2016 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkowi Zarządu Spółki:

Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W głosowaniu wzięły udział ..4..osoby:

Uchwała został podjęta w głosowaniu tajnym głosami:

ZA - …4…... PRZECIW - …...… WSTRZYMAŁ SIĘ - ………

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 1

Zarządu REDAN S.A.

z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie wniosku do ZWZA co do podziału zysku za rok 2015

W związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd REDAN S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 14 776 tys. zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny propozycji przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2015.

§ 3

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.3 Statutu Spółki, Zarząd występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia REDAN S.A. o przeznaczenie zysku netto zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński