Red phase INC. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 24, 2017

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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厦门红相电力设备股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-070

2017 年 10 月

1

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨成、主管会计工作负责人马露萍及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 黄雅琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,246,830,958.07		894,116,361.80		263.13%
归属于上市公司股东的净资产	1,795,699,055.77		620,940,854.04
					189.19%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	108,744,219.22	134.54%		245,990,990.89		22.93%
归属于上市公司股东的净利润	10,480,400.94			24,815,204.72
		680.99%				73.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	8,867,926.17	540.71%		22,767,630.94		111.53%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				73,587,528.12
	--	--				1,304.49%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0369	685.11%		0.0875		73.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0369	685.11%		0.0875		73.96%
加权平均净资产收益率	1.67%	1.43%		3.95%		1.42%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,808.49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,594,147.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,323,309.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	145,402.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,196.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,120,783.24
减：所得税影响额	-552,850.00
少数股东权益影响额（税后）	-1,508,259.11

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3

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合计 2,047,573.78 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		20,893					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
杨保田	境内自然人	44.02%	124,898,042		124,898,042	质押		80,500,000
杨成	境内自然人	13.69%	38,853,113		38,853,113	质押		27,520,000
吴志阳	境内自然人	4.65%	13,197,277		9,897,958
长江成长资本投 资有限公司	其他	4.06%	11,520,000		0
杨力	境内自然人	2.88%	8,170,211		8,170,211	质押		7,350,000
中国工商银行股 份有限公司－诺 安成长混合型证 券投资基金	其他	0.55%	1,553,359		0
马露萍	境内自然人	0.36%	1,021,278		765,958
上海慧眼投资管 理有限公司	其他	0.29%	829,964		0
王新火	境内自然人	0.28%	786,384		589,788
罗媛	境内自然人	0.22%	612,766		459,165	质押		459,164
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
长江成长资本投资有限公司		11,520,000				人民币普通股		11,520,000
吴志阳		3,299,319				人民币普通股		3,299,319

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中国工商银行股份有限公司－诺 安成长混合型证券投资基金	1,553,359
		人民币普通股	1,553,359
上海慧眼投资管理有限公司	829,964	人民币普通股	829,964
中国工商银行股份有限公司－诺 安新经济股票型证券投资基金	604,780
		人民币普通股	604,780
赵聪	390,000	人民币普通股	390,000
陈鹣	380,000	人民币普通股	380,000
陈丽芬	376,000	人民币普通股	376,000
袁晶雪	364,300	人民币普通股	364,300
周蓉	359,000	人民币普通股	359,000
	1、杨保田与杨成系父子，杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司
上述股东关联关系或一致行动的	163,751,155股股份，占公司股本总额的57.71%，是公司的实际控制人。
说明	2、除前述股东外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股
	东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东袁晶雪通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有364,300
（如有）	股，实际合计持有364,300股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产情况（单位万元）

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
货币资金	58,109.53	43,966.12	14,143.41	32.17%
应收票据	18,995.17	1,163.53	17,831.64	1532.55%
应收账款	64,564.19	26,361.37	38,202.82	144.92%
预付款项	5,346.57	1,095.37	4,251.20	388.11%
应收利息	-		-
其他应收款	2,718.33	1,052.78	1,665.55	158.20%
存货	21,551.94	6,054.50	15,497.44	255.97%
其他流动资产	668.83	6.72	662.11	9852.83%
可供出售金融资产	10,496.95	496.95	10,000.00	2012.27%
投资性房地产	1,424.82	1,502.89	-78.07	-5.19%
固定资产	22,220.24	5,830.61	16,389.63	281.10%
在建工程	493.27	53.92	439.35	814.82%
无形资产	6,849.98	314.26	6,535.72	2079.72%
开发支出	404.56		404.56
商誉	107,999.93	409.92	107,590.01	26246.59%
长期待摊费用	113.97	143.37	-29.40	-20.51%
递延所得税资产	1,891.74	672.07	1,219.67	181.48%
其他非流动资产	833.09	287.26	545.83	190.01%
资产合计	324,683.11	89,411.64	235,271.47	263.13%

• 1.货币资金报告期末较年初增加了14,143.41万元，增长了32.17%，主要的原因是增加了卧龙电气银川变压 器（以下简称“银变”）和合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波”）的货币资金。2017年9月公司已完 成银变和星波的股权交接，并已将银变和星波纳入合并范围。

• 2.应收票据报告期末较年初增加了17,831.64万元，主要原因是增加了银变和星波的应收票据。2017年9月公 司已完成银变和星波的股权交接，已将银变和星波纳入合并范围。

• 3.应收账款报告期末较年初增加了38,202.82万元，增长了144.92%，主要原因是增加了银变和星波的应收账 款。2017年9月公司已完成银变和星波的股权交接，已将银变和星波纳入合并范围。

• 4.其他应收款报告期末较年初增加了1,665.55万元，增长了158.20%。主要原因是增加了银变和星波的其他

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应收款。2017年9月公司已完成银变和星波的股权交接，并已将银变和星波纳入合并范围。

• 5.存货报告期末较年初增加了15,497.44万元，增长了255.97%，主要原因是增加了银变和星波的存货。2017 年9月公司已完成银变和星波的股权交接，已将银变和星波纳入合并范围。

• 其他流动资产报告期末较年初增加了662.11万元，主要原因是增加了银变的其他流动资产。其他流动资 产主要是留抵的增值税进项税额。

• 7.可供出售金融资产报告期末较年初增了10,000.00万元，主要是增加了银变的可供出售金融资产。银变的 可供出售金融资产主要系持有中铁建金融租赁有限公司的4.167%的股权。

• 8.固定资产报告期末较年初增加了16,389.63万元，主要原因是增加了银变和星波的固定资产。2017年9月公 司已完成银变和星波的股权交接，已将银变和星波纳入合并范围。

• 9.在建工程报告期末较年初增加了439.35万元，主要原因是由于募投项目高压仿真实验室的基建项目在报 告期投入建设，截止报告期末尚未完工投入使用。

• 10.无形资产报告期末较年初增加了6,535.72万元，主要原因是增加银变和星波的无形资产。

• 11.开发支出报告期末较年初增加了404.56万元，主要是增加了银变的开发支出。银变的开发支出主要系 CRH38动车组牵引变压器研制的项目。

• 12.商誉报告期末较年初增加了107,590.01万元，增加的商誉是公司并购银变和星波的投资成本高于银变和 星波并购日可辨认资产和负债的公允价值的部分。

• 13.其他非流动资产主要是募投项目高压仿真实验室采购的设备预付款。报告期末较年初增加了545.83万 元，主要是由于高压仿真实验仍处于建设期，尚有部分设备未验收入库。

二、负债情况（单位：万元）

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
短期借款	20,000.00	300.00	19,700.00	6566.67%
应付票据	5,177.91		5,177.91
应付账款	25,605.54	6,172.30	19,433.24	314.85%
预收款项	4,166.45	1,509.10	2,657.35	176.09%
应付职工薪酬	1,322.11	1,642.37	-320.26	-19.50%
应交税费	1,344.29	2,994.86	-1,650.57	-55.11%
应付利息	259.55	3.03	256.52	8466.01%
应付股利	1,535.89	470.20	1,065.69	226.65%
其他应付款	70,443.42	6,730.25	63,713.17	946.67%
一年内到期的非 流动负债	119.79	287.50	-167.71	-58.33%
长期借款	-	47.92	-47.92	-100.00%
递延收益	305.49		305.49

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递延所得税负债	2,018.88	252.47	1,766.41	699.65%
负债合计	132,299.32	20,410.00	111,889.32	548.21%

1. 短期借款报告期末较年初增加了19,700.00万元，增加的主要是银变的报告期末的短期借款。2017年9 月公司已完成银变和星波的股权交接，并已将银变和星波纳入合并范围。

2. 应付票据报告期末较年初增加了5,177.91万元，增加的主要是银变和星波报告期末的应付票据。2017 年9月公司已完成银变和星波的股权交接，并已将银变和星波纳入合并范围。

3. 应付账款报告期末较年初增加了19,433.24万元，增加的主要是银变和星波的报告期末的应付账款。2017 年9月公司已完成银变和星波的股权交接，并已将银变和星波纳入合并范围。

4. 预收款项报告期末较年初增加了2,657.35万元，增加的主要是银变和星波报告期末的预收款项。2017 年9月公司已完成银变和星波的股权交接，并已将银变和星波纳入合并范围。

5. 应交税费报告期末较年初减少了1,650.57万元，主要是由于年初计提上年度的应交税费已在报期内支付 完毕。

6. 应付利息报告期末较年初增加了256.52万元，增加的主要是银变的报告期末的应付利息，其主要是银 变的贷款利息。

7. 应付股利报告期末较年初增加了1,065.69万元，增加的主要是子公司浙江涵普和星波的应付少数股东的 股利。报告期子公司浙江涵普将2016年的净利润进行了100%分配，并还有60%的应付股利未支付。2017 年9月公司已完成银变和星波的股权交接，并已将银变和星波纳入合并范围。

8. 其他应付款报告期末较年初增加了63,713.17万元，增加的主要是并购银变和星波两家公司股份的现金 对价部分以及星波和银变报告期末的其他应付款。2017年9月公司已完成银变和星波的股权交接，并已 将银变和星波纳入合并范围。

9. 一年内到期的流动负债和长期借款主要是母公司厂房按揭抵押的银行借款。一年内到期的流动负债和 长期借款报告期末较上年同期合计减少了-215.63万元，主要是报告期内偿还了每期的本金。

10. 递延收益主要系银变和星波的与资产相关的政府补助。

11. 递延所得税负债报告期末较年初增加了1,766.41万，增加的主要是星波和银变可辨认资产的评估增值所 涉及的递延所得负债部分。

三、所有者权益情况（单位：万元）

项目	报告期末	年初	变动金额	变动比例
股本	35,258.68	28,374.40	6,884.28	24.26%
资本公积	109,836.58	445.06	109,391.52	24579.05%
其他综合收益	-85.60	-80.94	-4.66	5.76%

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盈余公积	3,688.98	3,688.98
未分配利润	30,871.26	29,666.59	1,204.67	4.06%
归属于母公司股东权益 合计	179,569.90	62,094.09	117,475.81	189.19%
少数股东权益	12,813.86	6,907.57	5,906.29	85.50%
所有者权益合计	192,383.76	69,001.66	123,382.10	178.81%

1. 股本报告期末较年初增加了6,884.28万元，主要系报告期因购买银变和星波的资产而发行股份。

2. 资本公积报告期末较年初增加了109,391.52万元，主要系报告期因购买银变和星波的资产而发行股份的 溢价部分。

3. 少数股东权益报告期末较年初增加了5,906.29万元，主要系增加了星波的少数股东的权益。

四、经营情况（单位：万元）

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例
一、营业收入	24,599.10	20,011.03	4,588.07	22.93%
减：营业成本	13,432.26	10,679.10	2,753.16	25.78%
营业税金及附加	195.62	179.76	15.86	8.82%
销售费用	4,173.67	3,946.78	226.89	5.75%
管理费用	5,076.73	3,819.59	1,257.14	32.91%
财务费用	-303.85	-92.66	-211.19	-227.92%
资产减值损失	-472.75	6.82	-479.57	-7031.82%
加：投资收益		70.46	-70.46	-100.00%
其他收益	513.65		513.65
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,011.07	1,542.10	1,468.97	95.26%
加：营业外收入	180.48	693.50	-513.02	-73.98%
减：营业外支出	1.78	3.96	-2.18	-55.05%
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	3,189.77	2,231.64	958.13	42.93%
减：所得税费用	423.66	476.64	-52.98	-11.12%
净利润	2,766.11	1,755.00	1,011.11	57.61%
归属于上市公司股东的净 利润	2,481.52	1,426.65	1,054.87	73.94%
少数股东权益	284.61	328.33	-43.72	-13.32%

1. 管理费用年初至报告期末较上年同期增加了1,257.14万元，增加的主要是星波和银变2017年9月的管理 费用以及由于并购重组事项在报告期发生的中介机构的费用。2017年9月初，公司已完成了银变和星波 的股权交割，并已将星波和银变纳入合并范围。

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1. 资产减值损失年初至报告期末较上年同期减少了479.57万元，主要是由于报告期内收款较上年同期增 加，应收账款计提的坏账准备减少。

2. 其他收益主要是软件产品的增值税退税收入。根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16 — “ ” “

号 政府补助》规定，报告期内公司将与日常经营活动相关的政府补助项目调增至 其他收益 。综合 其 他收益”和“营业外收入”考虑，则公司政府补助没有大幅波动。

1. 营业外收入年初至报告期末较上年同期减少了513.02万元，主要是由于根据财政部于2017年5月10日修 订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司已将与日常经营活动相关的政府补助项目调增至“其 他收益”。综合“其他收益”和“营业外收入”考虑，则公司政府补助没有大幅波动。

五、现金流量情况（单位:万元）

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流 量净额	7,358.75	523.94	6,834.81	1304.50%
投资活动产生的现金流 量净额	6,120.70	-299.94	6,420.64	2140.64%
筹资活动产生的现金流 量净额	106.64	-3,629.81	3,736.45	102.94%
五、现金及现金等价物 净增加额	13,586.27	-3396.47	16,982.74	-500.01%

1. 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了6,834.81万元，主要有两个方面的原 因：一是2017年9月，公司已完成了银变和星波的股权交割手续，并已将银变和星波纳入合并范围。2017 年9月，银变和星波经营活动产生的现金流量净额合计为1,930.82万元；二是扣除银变和星波的影响， 由于公司加大了应收账款的催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了3,397.22万元。

2. 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了6,420.64，主要是由于2017年9月，公 司已完成了银变和星波的股权交割手续，并已将银变和星波纳入合并范围。报告期公司将银变和星波 2017年9月的期初现金及现金等价物的余额纳入合并报表范围，作为收到其他与投资活动有关的现金。

3. 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了3,736.45万元，主要是由于报告期内公 司收到特定投资者非公开发行股份募集配套资金的保证金，而上年同期无此项目。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司于2017年7月17日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司募集配套资金方

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厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

案调整相关事项的议案》等相关议案，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称“本次交易”）募集配套资金方案进行了调整。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于募 集配套资金方案调整相关事项的公告》（公告编号：2017-052）。

2、公司于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门红相电力设备股份有限 公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1351 号），具体内容详见公司披露在巨潮资讯网网上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-056）。

3、2017年9月，本次交易的标的资产卧龙电气银川变压器有限公司100%股权和合肥星波通信技术有限 公司（即合肥星波通信股份有限公司改制后公司）67.54%股权的过户及相关工商变更登记手续办理完成。 具体内容详见公司于2017年9月13日在巨潮资讯网上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-065）。

4、2017年10月10日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情 况暨新增股份上市公告书》等相关文件，本次发行股份购买资产新增股份68,842,786股于2017年10月13日 上市，新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算。具体内容详见巨潮资讯 网上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整募集配套资金方案	2017年07月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收到证监会关于核准公司向卧龙电气集 团股份有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复
	2017年07月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
完成标的资产过户	2017年09月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露上市公告书	2017年10月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：厦门红相电力设备股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	581,095,348.41	439,661,227.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	189,951,680.44	11,635,332.25
应收账款	645,641,914.27	263,613,715.56
预付款项	53,465,676.88	10,953,724.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	27,183,290.57	10,527,825.68
买入返售金融资产
存货	215,519,356.59	60,545,001.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,688,311.37	67,167.91
流动资产合计	1,719,545,578.53	797,003,994.21
非流动资产：
发放贷款及垫款

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13

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	104,969,524.26	4,969,524.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	14,248,205.96	15,028,928.51
固定资产	222,202,396.25	58,306,052.63
在建工程	4,932,657.66	539,150.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	68,499,800.59	3,142,560.00
开发支出	4,045,577.38
商誉	1,079,999,280.40	4,099,176.90
长期待摊费用	1,139,671.90	1,433,689.30
递延所得税资产	18,917,415.14	6,720,701.56
其他非流动资产	8,330,850.00	2,872,583.49
非流动资产合计	1,527,285,379.54	97,112,367.59
资产总计	3,246,830,958.07	894,116,361.80
流动负债：
短期借款	200,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,779,133.82
应付账款	256,055,441.11	61,723,000.70
预收款项	41,664,519.38	15,090,977.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,221,145.54	16,423,675.14
应交税费	13,442,883.85	29,948,620.93

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14

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付利息	2,595,500.01	30,281.21
应付股利	15,358,853.37	4,701,978.77
其他应付款	704,434,220.91	67,302,496.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,197,916.64	2,874,999.96
其他流动负债
流动负债合计	1,299,749,614.63	201,096,030.71
非流动负债：
长期借款		479,166.74
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	3,054,900.66
递延所得税负债	20,188,819.46	2,524,650.43
其他非流动负债
非流动负债合计	23,243,720.12	3,003,817.17
负债合计	1,322,993,334.75	204,099,847.88
所有者权益：
股本	352,586,786.00	283,744,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,098,365,837.19	4,450,557.81
减：库存股
其他综合收益	-856,010.26	-809,421.89
专项储备

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15

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

盈余公积	36,889,847.76	36,889,847.76
一般风险准备
未分配利润	308,712,595.08	296,665,870.36
归属于母公司所有者权益合计	1,795,699,055.77	620,940,854.04
少数股东权益	128,138,567.55	69,075,659.88
所有者权益合计	1,923,837,623.32	690,016,513.92
负债和所有者权益总计	3,246,830,958.07	894,116,361.80

法定代表人：杨成 主管会计工作负责人：马露萍 会计机构负责人：黄雅琼

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	416,922,458.23	365,681,919.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,616,059.30	5,785,882.25
应收账款	149,720,019.65	214,644,731.76
预付款项	13,246,793.89	11,208,930.74
应收利息
应收股利	11,193,042.14	5,206,272.62
其他应收款	10,062,155.57	7,763,998.76
存货	31,615,587.18	18,027,572.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	635,376,115.96	628,319,307.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,766,396,015.26	73,628,064.26
投资性房地产	14,248,205.96	15,028,928.51

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厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	38,426,800.80	38,765,230.66
在建工程	4,696,808.60	539,150.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	804,278.75	500,913.06
开发支出
商誉
长期待摊费用	860,000.00	1,040,000.00
递延所得税资产	3,693,570.12	4,486,113.43
其他非流动资产	8,015,850.00	2,872,583.49
非流动资产合计	1,837,141,529.49	136,860,984.35
资产总计	2,472,517,645.45	765,180,291.77
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	105,956,837.66	105,499,379.90
预收款项	7,529,167.68	4,424,297.54
应付职工薪酬	215,844.92	4,978,779.45
应交税费	3,278,374.45	21,725,463.31
应付利息		2,876.20
应付股利
其他应付款	630,594,698.21	65,575,193.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,197,916.64	2,874,999.96
其他流动负债
流动负债合计	748,772,839.56	205,080,989.87
非流动负债：
长期借款		479,166.74
应付债券

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17

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		479,166.74
负债合计	748,772,839.56	205,560,156.61
所有者权益：
股本	352,586,786.00	283,744,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,094,231,860.19	4,450,557.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	36,889,847.76	36,889,847.76
未分配利润	240,036,311.94	234,535,729.59
所有者权益合计	1,723,744,805.89	559,620,135.16
负债和所有者权益总计	2,472,517,645.45	765,180,291.77

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,744,219.22	46,365,744.67
其中：营业收入	108,744,219.22	46,365,744.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	102,525,907.73	45,551,164.41

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18

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	66,638,140.25	20,458,106.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	821,421.76	240,185.55
销售费用	17,006,362.88	14,530,182.82
管理费用	20,963,644.29	12,724,644.66
财务费用	-1,151,215.75	-859,883.59
资产减值损失	-1,752,445.70	-1,542,071.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		292,800.00
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	2,593,078.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,811,390.33	1,107,380.26
加：营业外收入	1,389,451.34	701,611.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	12,673.49	4,322.75
其中：非流动资产处置损失	11,808.49	2,172.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,188,168.18	1,804,669.10
列）
减：所得税费用	478,755.46	850,154.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,709,412.72	954,514.56
归属于母公司所有者的净利润	10,480,400.94	1,341,941.15
少数股东损益	-770,988.22	-387,426.59
六、其他综合收益的税后净额	-793.32	-36,057.82
归属母公司所有者的其他综合收益
	-793.32	-36,057.82
的税后净额

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19

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-793.32	-36,057.82
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-793.32	-36,057.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	9,708,619.40	918,456.74
归属于母公司所有者的综合收益
	10,479,607.62	1,305,883.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-770,988.22	-387,426.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0369	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0369	0.0047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨成 主管会计工作负责人：马露萍 会计机构负责人：黄雅琼

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,323,536.80	26,577,075.92

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20

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本	19,356,042.72	13,177,545.25
税金及附加	393,097.23	4,063.54
销售费用	7,949,693.07	7,571,840.12
管理费用	4,734,284.55	5,505,761.03
财务费用	-2,171,085.62	-901,956.38
资产减值损失	-1,714,076.38	-3,076,881.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益	467,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,243,081.23	4,296,703.47
加：营业外收入	1,315,466.41	-98,626.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		3,469.75
其中：非流动资产处置损失		2,172.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	3,558,547.64	4,194,606.90
列）
减：所得税费用	774,728.58	879,969.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,783,819.06	3,314,637.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

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21

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	2,783,819.06	3,314,637.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	245,990,990.89	200,110,294.69
其中：营业收入	245,990,990.89	200,110,294.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	221,016,695.85	185,394,072.17
其中：营业成本	134,322,550.03	106,791,049.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,956,165.67	1,797,645.45
销售费用	41,736,656.02	39,467,843.36
管理费用	50,767,305.33	38,195,882.49
财务费用	-3,038,503.39	-926,568.25
资产减值损失	-4,727,477.81	68,219.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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22

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
		704,602.30
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	5,136,505.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,110,800.39	15,420,824.82
加：营业外收入	1,804,818.02	6,934,983.01
其中：非流动资产处置利得		924.52
减：营业外支出	17,750.04	39,582.07
其中：非流动资产处置损失	11,808.49	1,547.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	31,897,868.37	22,316,225.76
列）
减：所得税费用	4,236,601.48	4,766,422.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,661,266.89	17,549,803.07
归属于母公司所有者的净利润	24,815,204.72	14,266,488.91
少数股东损益	2,846,062.17	3,283,314.16
六、其他综合收益的税后净额	-46,588.37	-40,299.33
归属母公司所有者的其他综合收益
	-46,588.37	-40,299.33
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-46,588.37	-40,299.33
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-46,588.37	-40,299.33
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	27,614,678.52	17,509,503.74
归属于母公司所有者的综合收益
	24,768,616.35	14,226,189.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,846,062.17	3,283,314.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0875	0.0503
（二）稀释每股收益	0.0875	0.0503

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,017,240.40	132,402,783.97
减：营业成本	66,481,690.18	84,241,361.81
税金及附加	889,637.07	1,086,705.78
销售费用	21,569,267.35	23,115,046.53
管理费用	20,178,402.46	16,433,208.01
财务费用	-4,064,663.98	-1,039,756.68
资产减值损失	-3,943,617.49	-1,814,906.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	9,977,949.21	9,088,923.34
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益	569,300.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,453,774.02	19,470,048.08
加：营业外收入	1,499,180.73	3,566,964.69
其中：非流动资产处置利得

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厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出	1,030.84	13,472.00
其中：非流动资产处置损失		2,172.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	20,951,923.91	23,023,540.77
列）
减：所得税费用	2,682,861.56	2,567,567.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,269,062.35	20,455,973.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	18,269,062.35	20,455,973.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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销售商品、提供劳务收到的现金	365,406,656.26	268,601,296.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,913,020.45	3,214,995.79
收到其他与经营活动有关的现金	33,078,053.47	31,797,720.01
经营活动现金流入小计	404,397,730.18	303,614,012.02
购买商品、接受劳务支付的现金	146,183,350.28	130,345,844.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	58,437,059.78	52,616,782.63
金
支付的各项税费	43,018,716.67	42,155,067.81
支付其他与经营活动有关的现金	83,171,075.33	73,256,883.00
经营活动现金流出小计	330,810,202.06	298,374,578.11
经营活动产生的现金流量净额	73,587,528.12	5,239,433.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,450,993.97
处置固定资产、无形资产和其他
	50,000.00	1,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到

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的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	78,412,486.82	18,940,000.00
投资活动现金流入小计	78,462,486.82	20,392,493.97
购建固定资产、无形资产和其他
	17,255,513.05	20,391,858.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,255,513.05	23,391,858.90
投资活动产生的现金流量净额	61,206,973.77	-2,999,364.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金		3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	31,142,260.01
筹资活动现金流入小计	31,142,260.01	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,156,250.06	18,156,250.06
分配股利、利润或偿付利息支付
	19,677,110.99	21,141,814.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	4,179,782.49	3,634,863.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,242,530.50
筹资活动现金流出小计	30,075,891.55	39,298,064.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,066,368.46	-36,298,064.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,861.78	93,246.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额	135,862,732.13	-33,964,749.59
加：期初现金及现金等价物余额	438,224,045.13	287,729,724.84
六、期末现金及现金等价物余额	574,086,777.26	253,764,975.25

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

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单位：元

27

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	202,027,060.37	185,775,841.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	21,082,017.64	20,220,737.05
经营活动现金流入小计	223,109,078.01	205,996,578.50
购买商品、接受劳务支付的现金	76,463,017.60	94,298,177.00
支付给职工以及为职工支付的现
	23,243,931.07	22,398,512.46
金
支付的各项税费	26,145,369.26	29,405,127.89
支付其他与经营活动有关的现金	44,923,787.14	39,873,032.12
经营活动现金流出小计	170,776,105.07	185,974,849.47
经营活动产生的现金流量净额	52,332,972.94	20,021,729.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	3,991,179.69	4,629,042.39
处置固定资产、无形资产和其他
		1,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		18,940,000.00
投资活动现金流入小计	3,991,179.69	23,570,542.39
购建固定资产、无形资产和其他
	15,988,179.85	19,908,237.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	15,988,179.85	22,908,237.36
投资活动产生的现金流量净额	-11,997,000.16	662,305.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	31,142,260.01

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28

厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	31,142,260.01
偿还债务支付的现金	2,156,250.06	2,156,250.06
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,838,813.09	17,237,837.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	5,242,530.50
筹资活动现金流出小计	20,237,593.65	19,394,087.13
筹资活动产生的现金流量净额	10,904,666.36	-19,394,087.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	51,240,639.14	1,289,946.93
加：期初现金及现金等价物余额	364,423,915.59	206,777,955.65
六、期末现金及现金等价物余额	415,664,554.73	208,067,902.58

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门红相电力设备股份有限公司

法定代表人：杨成

2017 年 10 月 24 日

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