Red phase INC. — Audit Report / Information 2017

Apr 10, 2018

红相股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告	1-11
前次募集资金使用情况对照表	12
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	13

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字 (2018) 第 350ZA0177 号

红相股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的红相股份有限公司（以下简称“红相股份公司”）截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募 集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告 及对照表是红相股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对红相股 份公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金 使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合红相股份公司实际 情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核 工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，红相股份公司董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使 用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对 照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500 号）的规定，如实反映了红相股份公司前次募集资金使用情况。

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本报告仅供红相股份公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用， 不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二Ｏ一八年 四月九日

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红相股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

红相股份有限公司（以下简称“本公司”）为申请发行证券，公司董事会根据中国证 券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 【证监发行字（ 2007 ） 500 号】的要求，现将本公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

1 、 2015 年首次发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2015 ） 179 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统于 2015 年 2 月 10 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 2,217 万股，发行价为每股人民币 10.46 元。截至 2015 年 2 月 13 日，本公司的募集资金总额为 23,189.82 万元，扣除发行费用 4,512.88 万元后，募集资金净额为 18,676.94 万元。上述募集资 金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（ 2015 ）第 320ZA0005 号” 《验资报告》验证。

2 、 2017 年发行股份购买资产

2017 年 7 月 28 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2017]1351 号”《关于核准厦 门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准，本公司向卧龙电气集团股份有限公司、席立功等 28 位新股东发行共 计 68,842,786 股股份购买相关资产，核准非公开发行股份募集配套资金不超过 969,087,131.00 元。截至 2017 年 9 月 11 日止，卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏以其

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1

合计持有的卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”） 100% 股权作价 1,170,000,000.00 元（其中现金对价 359,775,037.53 元，股份对价 810,224,962.47 元）转让给 本公司，认购本公司本次发行的有限售条件的流通股 48,141,709 股；张青、安徽兴皖创业 投资有限公司、上海兆戈投资管理合伙企业（有限合伙）、吴松、徐建平、王长乐、刘 宏胜、陈小杰、刘启斌、程小虎、合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）、左克刚、 胡万云、谢安安、王加玉、王延慧、魏京保、奚银春、蒋磊、袁长亮、刘朝、刘玉、邢 成林、新余丰睿投资管理合伙企业（有限合伙）以其合计持有的合肥星波通信技术有限 公司（以下简称“星波通信”） 67.5411% 股权作价 522,767,951.00 元（其中现金对价 174,368,825.09 元，股份对价 348,399,125.91 元）转让给本公司，认购本公司本次发行的有 限售条件的流通股 20,701,077 股；每股发行价 16.83 元，认股总价合计为 1,158,624,088.38 元， 其中，计入股本人民币 68,842,786.00 元，计入资本公积（股本溢价） 1,089,781,302.38 元。

上述发行股份购买资产事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验 字（ 2017 ）第 350ZA0049 号”《验资报告》验证。上述定向增发股份已于 2017 年 9 月 28 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并于 2017 年 10 月 13 日登记到账 暨上市。

受非公开发行股票政策变动及市场环境变化的影响，配套融资交易对象均拟放弃配套 融资发行股份认购。公司与配套融资交易对象签署了《关于 < 股份认购合同 > 之终止协议》， 本次配套融资发行取消。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金为 108.76 万元，具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 （万元）
兴业银行股份有限公司厦 门思明支行	129970100100137920	募集资金专项账户	33.10
招商银行股份有限公司厦 门松柏支行	592902358810166	募集资金专项账户	35.57

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2

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 （万元）
中国建设银行股份有限公 司厦门思明支行	35101552001052508251	募集资金专项账户	40.09
合 计			108.76

2017 年度，本公司募集资金专户不存在临时使用闲置募集资金的短期理财投资收益。 2017 年度，本公司募集资金专户取得的利息收入为 12.73 万元，手续费支出为 0.11 万元。

上述尚未使用的募集资金均系募集资金专户利息收入和利用闲置募集购买理财产品产 生的投资收益扣除手续费后的净额。其中，已计入募集资金专户的累计利息收入 80.72 万元， 利用闲置募集资金购买理财产品产生的累计投资收益 515.83 万元，相关手续费为 0.44 万元， 净额合计 596.11 万元，上述资金已投入募集资金投资项目 487.35 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1 ：前次募集资金使用情况对照表。 （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

1 、高压电气设备故障仿真实验室建设项目承诺投资总额为 2,500.00 万元，项目实际投 入资金 2,364.11 万元，实际投入资金占承诺投资总额 94.56% ，实际投入金额与计划投入金额 差异 135.89 万元，差异原因系该募投项目仍在建设期，后续仍需持续投入。

2 、研发中心扩建项目承诺投资总额为 2,956.00 万元，项目实际投入资金 3,045.70 万元， 实际投入资金占承诺投资总额 103.03% ，累计投入金额超过承诺投入金额 89.70 万元，系以 该项目闲置资金投资理财产品产生的投资收益、专户存储累计利息扣除手续费后的净额 （截至报告期末，理财产品产生的收益及银行利息扣除手续费的净额累计为 129.79 万元） 投入项目。研发中心扩建项目已按建设期完工并投入使用，截止报告期末，研发中心扩建 项目的已全部完成投入，结余资金 40.09 万元。

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3 、补充营运资金承诺投资总额为 7,989.41 万元，项目实际投入资金 8,261.93 万元，实际 投入资金占承诺投资总额 103.41% ，累计投入金额超过承诺投入金额 272.52 万元，系以营运 资金项目闲置资金投资理财产品产生的投资收益、专户存储累计利息扣除手续费后的净额 投入项目。截至 2017 年 12 月 31 日止，补充营运资金项目对应专户的募集资金已全部投入使 用，本公司已办理补充营运资金募集资金专项账户的注销手续。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一） 2015 年首次发行普通股

本公司经 2015 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十次会议和 2015 年 10 月 29 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项 目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止实施原计划中“一次设备状态检测、监测产 品生产改造项目”，并将其中募集资金 5,492.56 万元，投入“以货币增资方式取得浙江涵 普电力科技股份有限公司 51% 股权”项目。

本公司经 2016 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2016 年 1 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项 目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目” 的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。“高压电气设备故障仿 真试验室建设项目”规划投资总额为 2,500 万元。

决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资	变更前承诺投资	变更后承诺投资		占前次募 集资金项 目总额的 比例%	变更原 因及相 关披露 情况
项目名称	投资金额 （万元）	项目名称	投资金额 （万元）
一次设备状态 检测、监测产 品生产改造项 目	6,193.59	以货币增资方式取得浙江涵普 电力科技有限公司51%的股权	5,492.56	88.68%	注1
		高压电气设备故障仿真试验室 建设项目	2,500.00	106.47%	注2
计量装置检 测、监测设备 生产改造项目	1,537.94				注2

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注 1 ：

1 、一次设备状态检测、监测产品生产改造项目变更原因

（ 1 ）本公司已先期投入资金完善一次设备状态检测、监测产品生产环节，目前产能 和工艺能力基本能够满足现阶段及未来一段时间的需求，继续投入的紧迫性不大。

（ 2 ）利用募集资金进行合适的外延式并购更有利于提升公司盈利能力。本公司战略 发展策略分为两个方向：一是围绕公司目前的核心产品“电力设备检测、监测产品”在电 网以外的其他应用领域上进行拓展，包括在发电企业、铁路与轨道交通、军工、石油石化 等领域；二是利用本公司在电网市场深厚的积淀，在该领域拓展十三五规划以及电力体制 改革发展方向上的其他产品和服务。本公司将根据上述发展战略，通过包括并购在内的各 种方式在上述两个方向上快速获取优质资源，完善产品和市场覆盖能力。本次变更募集资 金投向，将原“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的资金投入变更为 “ 以货币 增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 股权 ” 项目，符合公司的战略发展方向，能更 有效提高该部分资金使用效率，为全体股东带来更大收益。

2 、一次设备状态检测、监测产品生产改造项目变更相关披露情况

（ 1 ） 2015 年 10 月 13 日，本公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《独立董事关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资 项目的独立意见》、《关于变更部分募集资金用途暨对外投资之可行性分析》、《长江证 券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司终止“一次设备状态检测、监测 产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的核查意见》、《厦门红相电力设备股份有 限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编码： 2015-062 ）、《关于终止“一次 设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告 》（公告编码： 2015-063 ）、《厦门红相电力设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公 告编码： 2015-065 ）；

（ 2 ） 2015 年 10 月 29 日，本公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《厦门红相电力设备股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编码：

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2015-069 ）、《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司 2015 年第五次 临时股东大会的法律意见书》。

注 2 ：

1 、计量装置检测、监测设备生产改造项目变更原因

（ 1 ）本公司已先期投入资金完善计量装置检测、监测产品的生产环节，目前产能和 工艺能力基本能够满足现阶段及未来一段时间的需求，继续投入的紧迫性不大。

（ 2 ）研发力量的加强有助于提升公司综合竞争力。随着国内状态检测、监测市场的 日益壮大，越来越多的国内厂商开始涉足该领域。行业竞争的焦点正在逐步从原来的价格 之争，逐步过渡到未来的技术之争、服务之争。通过实施“高压电气设备故障仿真试验室 建设项目”将为本公司研发产品的技术优势奠定坚实的基础，以应对不断加剧的行业竞争 态势，使公司始终保持在行业内的技术领先优势，提升公司综合竞争力，为全体股东带来 更大收益。

• 2 、计量装置检测、监测设备生产改造项目变更相关披露情况

（ 1 ） 2016 年 1 月 11 日，本公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《关于变更部分募集资金用途之可行性研究报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于厦 门红相电力设备股份有限公司终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集 资金投资项目的核查意见》、《独立董事关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项 目”及变更募集资金投资项目的独立意见》、《第三届董事会第十四次会议决议公告 》 （公告编号： 2016-002 ）、《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更 募集资金投资项目的公告 》（公告编号： 2016-005 ）、《第三届监事会第八次会议决议公 告》（公告编号： 2016-003 ）；

（ 2 ） 2016 年 1 月 12 日，本公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《募集资金使用情况说明 》（公告编号： 2016-006 ）；

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（ 3 ） 2016 年 1 月 29 日，本公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2016-009 ）以及《北京市尚公律师 事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

（二） 2017 年发行股份购买资产

截至 2017 年 12 月 31 日止， 2017 年发行股份购买资产项目不存在变更投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在对外转让或置换前次募集资金投资项目的情况。

五、临时闲置募集资金情况

2015 年 4 月 27 日，本公司第三届董事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资 金购买保本型理财产品的议案》，同意滚动使用 1.4 亿元的闲置募集资金适时购买保本型理 财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内 有效。

2015 年 5 月，公司利用闲置的募集资金购买长江证券股份有限公司的长江证券收益凭 证“长江宝 79 号”的理财产品 10,000.00 万元，购买长江证券收益凭证“长江宝 78 号”的理 财产品 4,000.00 万元，合计 14,000.00 万元。

2015 年 11 月 11 日，本公司到期收回“长江宝 78 号”理财产品的本金 4,000.00 万元。

2015 年 11 月 16 日，本公司提前兑付收回“长江宝 79 号”理财产品部分本金 819.00 万元； 2015 年 12 月 21 日，本公司提前兑付收回“长江宝 79 号”理财产品部分本金 7,287.00 万元； 2016 年 5 月 8 日，本公司到期收回“长江宝 79 号”理财产品剩余本金 1,894.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述 1.4 亿元的募集资金已全部收回， 2017 年度本公司无新增发 生用闲置募集资金投资产品的情况。

六、尚未使用募集资金情况

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截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入金额为 135,026.71 万元，尚未使用的 金额为 108.76 万元，均系募集资金专户利息收入和利用闲置募集购买理财产品产生的投资 收益扣除手续费后的净额。

尚未使用的原因：

本公司募投项目尚未结束，后续将陆续投入。

剩余资金的使用计划和安排：

高压电气设备故障仿真实验室建设项目的剩余资金将用于募投项目建设的后续支出。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表参见附件 2 。

1 、以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”） 51% 的 股权项目

本公司于 2015 年 11 月 7 日完成对浙江涵普股权收购。 2015 年 11-12 月、 2016 年度和 2017 年 度，经审计的浙江涵普项目实现效益金额分别为 499.13 万元、 1,130.98 万元和 1,529.51 万元 （ 2015 年 11-12 月、 2016 年度和 2017 年度，浙江涵普经审计的归属于母公司股东净利润分别 为 978.68 万元、 2,217.61 万元和 2,999.04 万元），合计共实现效益金额为 3,159.62 万元。

• 2 、发行股份购买银川卧龙 100% 股权项目

2017 年 9 月，本公司完成银川卧龙 100% 股权的过户手续。截至 2017 年 12 月 31 日止，银川 卧龙生产经营正常。 2017 年 9-12 月，经审计的银川卧龙项目实现效益金额为 6,185.39 万元 （ 2017 年 9-12 月，银川卧龙经审计的归属于母公司股东净利润为 6,185.39 万元）。

• 3 、发行股份购买星波通信 67.5411% 股权项目

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2017 年 9 月，本公司完成星波通信 67.5411% 股权的过户手续。截至 2017 年 12 月 31 日止， 星波通信生产经营正常。 2017 年 9-12 月，经审计的星波通信项目实现效益金额为 1,847.16 万 元（ 2017 年 9-12 月，星波通信经审计的归属于母公司股东净利润为 2,734.86 万元）。

（二）本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的 计算口径、计算方法一致。

（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明

1 、高压电气设备故障仿真实验室建设项目和研发中心扩建项目旨在提升公司综合研 发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的 效益无法反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

2 、公司用募集资金补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求和优化公司财务 结构，不直接产生效益，无法单独核算效益。

（四）本公司募集资金投资项目的累计实现收益不存在低于承诺的累计收益 20% （含 20% ）以上的情况。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2017]1351 号”《关于核准厦门红相电力设备股 份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核 准，本公司发行 68,842,786 股新股，向卧龙电气集团股份有限公司、席立功等 4 位股东购买 其所持有的银川卧龙 100% 的股权以及向张青、安徽兴皖创业投资有限公司等 24 位股东购买 其所持有的星波通信 67.5411% 的股权。 2017 年 9 月，银川卧龙成为本公司直接持股 100% 的子 公司，星波通信成为本公司直接持有 67.5411% 股权的子公司。

（一）资产权属变更情况

通过前述重大资产重组，银川卧龙 100% 股权已于 2017 年 9 月 11 日过户至本公司名下； 星波通信 67.5411% 股权已于 2017 年 9 月 8 日过户至本公司名下。

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（二）资产账面价值变化情况

资产	资产账面价值（万元）
	2017 年12 月31 日 2017 年8 月31 日 （交割日） 2016 年9 月30 日 （评估基准日）
银川卧龙 100%股权	48,776.71 42,591.32 38,648.55
星波通信 67.5411%股权	13,147.44 10,633.55 8,088.20

注：银川卧龙、星波通信 2017 年 8 月 31 日数据未经审计。

（三）生产经营情况

银川卧龙主营业务为铁路牵引变压器和电力变压器的生产、销售、维修，输变电工程 总承包业务。

星波通信主营业务为射频 / 微波器件、组件、子系统等微波混合集成电路产品的研制、 生产、销售和服务。

截至 2017 年 12 月 31 日止，银川卧龙和星波通信的各项业务生产经营状况正常。

（四）效益贡献情况

本公司前述交易于 2017 年 9 月实施完成，效益承诺正在履行。

（五）承诺事项及履行情况

1 、银川卧龙

卧龙电气集团股份有限公司承诺，银川卧龙 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度实现的归 属于母公司的净利润分别不低于 9,000 万元、 10,600 万元、 12,000 万元， 2017 年至 2019 年三个 年度实现的归属于母公司的累计净利润不低于 31,600 万元。

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如截至 2019 年期末银川卧龙累积实现归属于母公司所有者的净利润数高于（含等于） 截至当年期末累积承诺归属于母公司所有者的净利润数总额的 90% ，则视为已经达到业绩 承诺。

2017 年度，银川卧龙实现的归属于母公司的净利润为 8,172.15 万元，超过承诺业绩的 90% ，属于正常经营波动，根据约定视同完成承诺业绩。

2 、星波通信

张青、吴松、徐建平、王长乐、刘宏胜、陈小杰、左克刚、胡万云、谢安安、王加 玉、王延慧、魏京保、奚银春、蒋磊、袁长亮、刘朝、刘玉、邢成林、合肥星睿股权投 资合伙企业（有限合伙）以及陈剑虹等补偿义务人承诺，星波通信 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,300 万元、 5,160 万元、 6,192 万元。

2017 年度，星波通信实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,366.79 万元（不含计提业绩奖励金额），已完成 2017 年度业绩承诺。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于首次公开发行募集资金使用情 况的披露与实际使用情况一致。

红相股份有限公司董事会

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2018 年 4 月 9 日

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附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表
编制单位：红相股份有限公司 截止日：2017年12月31日 单位： 人民币万元
募集资金总额： 134,539.35						135,026.71 已累计使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 7,731.53 变更用途的募集资金总额比例： 5.75%						14,253.56 2,608.12 118,165.03 各年度使用募集资金总额： 2015年： 2016年： 2017年：
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	一次设备状态检测、监 测产品生产改造项目		6,193.59	-	-	6,193.59	-	-	-
2		以货币增资方式取得 浙江涵普电力科技有 限公司51%的股权		5,492.56	5,492.56		5,492.56	5,492.56	-	2015年11月
3		高压电气设备故障仿 真实验室建设项目		2,500.00	2,364.11		2,500.00	2,364.11	-135.89	94.56%
4	计量装置检测、监测设 备生产改造项目		1,537.94	-	-	1,537.94	-	-	-
5	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	2,956.00	2,956.00	3,045.70	2,956.00	2,956.00	3,045.70	89.70	2017年2月
6	补充营运资金	补充营运资金	7,989.41	7,989.41	8,261.93	7,989.41	7,989.41	8,261.93	272.52
7	银川卧龙100%股权	银川卧龙100%股权	81,022.50	81,022.50	81,022.50	81,022.50	81,022.50	81,022.50	-	2017年9月
8	星波通信67.5411%股权	星波通信67.5411%股权	34,839.92	34,839.92	34,839.92	34,839.92	34,839.92	34,839.92	-	2017年9月
合计			134,539.35	134,800.38	135,026.71	134,539.35	134,800.38	135,026.71	226.33

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、 ( 二 ) 。

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公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：红相股份有限公司 截止日：2017年12月31日 单位： 人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2015年11-12月	2016年度	2017年9-12月	2017年度
1	以货币增资方式取得 浙江涵普电力科技有 限公司51%的股权	不适用	不适用	499.13	1,130.98	不适用	1,529.51	3,159.62	不适用
2	银川卧龙100%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	6,185.39	不适用	6,185.39	不适用
3	星波通信67.5411%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	1,847.16	不适用	1,847.16	不适用
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：

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