REC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 972,520 | 235,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 972,520 | 235,780 |
| 折舊費用 | 154,016 | 120,047 |
| 攤銷費用 | 5,504 | 5,471 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -352 | 1,858 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -137 |
| 利息費用 | 10,131 | 10,889 |
| 利息收入 | -10,835 | -11,449 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 928 | 402 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -18,359 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 139,363 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -1,410 |
| 收益費損項目合計 | 280,396 | 125,671 |
| 合約資產（增加）減少 | -102,537 | -354,809 |
| 應收票據（增加）減少 | -75,048 | 117,436 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -24,640 | 144,079 |
| 應收帳款（增加）減少 | -467,182 | 54,109 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -127,422 | -65,413 |
| 其他應收款（增加）減少 | 547 | 2,261 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -109 |
| 存貨（增加）減少 | -16,917 | -10,021 |
| 預付費用（增加）減少 | -218,550 | -30,000 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,204 | -175 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,035,953 | -142,642 |
| 合約負債增加（減少） | 735,856 | 440,525 |
| 應付票據增加（減少） | -245,496 | -323,217 |
| 應付帳款增加（減少） | 280,970 | -47,499 |
| 其他應付款增加（減少） | -144,604 | -99,146 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,836 | -357 |
| 其他營業負債增加（減少） | 874 | 15,119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 615,764 | -14,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -420,189 | -157,217 |
| 調整項目合計 | -139,793 | -31,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 832,727 | 204,234 |
| 收取之利息 | 19,838 | 20,014 |
| 支付之利息 | -11,651 | -12,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -177,128 | -80,884 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,786 | 131,151 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,521 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,083 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,373 |
| 處分待出售非流動資產 | 34,729 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,104 | -297,998 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 596 |
| 取得無形資產 | -12,557 | -5,598 |
| 其他金融資產減少 | 5,036 | 19,757 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4 |
| 預付設備款增加 | -14,091 | -73,200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,987 | -292,512 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 57,000 |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -410,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 160,000 |
| 存入保證金增加 | 2,656 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,033 |
| 租賃本金償還 | -43,274 | -37,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,382 | -234,610 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,185 | -513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 590,996 | -396,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 883,686 | 1,316,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,474,682 | 919,538 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,474,682 | 919,538 |