REC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,522,136 | 655,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,522,136 | 655,168 |
| 折舊費用 | 238,691 | 182,774 |
| 攤銷費用 | 8,428 | 8,086 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,592 | 2,398 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -137 |
| 利息費用 | 18,248 | 16,167 |
| 利息收入 | -15,991 | -16,046 |
| 股利收入 | -46,833 | -107,660 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 37,079 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 928 | -19,670 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 543 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -18,315 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 25,007 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 139,363 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -2,169 |
| 收益費損項目合計 | 385,013 | 64,286 |
| 合約資產（增加）減少 | -274,761 | -580,846 |
| 應收票據（增加）減少 | -353,220 | 148,585 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 62,438 | 156,782 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,040,663 | -16,927 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,878 | -19,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | 800 | 1,583 |
| 存貨（增加）減少 | -103,232 | -49,267 |
| 預付費用（增加）減少 | -202,114 | -4,935 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,071 | -6,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,947,701 | -370,551 |
| 合約負債增加（減少） | 955,054 | 219,211 |
| 應付票據增加（減少） | -214,380 | -341,455 |
| 應付帳款增加（減少） | 392,225 | 207,406 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,230 | -47,773 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,071 | 1,047 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,865 | 29,281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,123,463 | 67,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -824,238 | -302,834 |
| 調整項目合計 | -439,225 | -238,548 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,082,911 | 416,620 |
| 收取之利息 | 20,695 | 21,093 |
| 收取之股利 | 46,833 | 107,660 |
| 支付之利息 | -19,516 | -18,661 |
| 退還（支付）之所得稅 | -304,364 | -154,184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 826,559 | 372,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,521 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,083 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,373 |
| 處分待出售非流動資產 | 34,645 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,426 | -422,548 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 912 |
| 取得無形資產 | -16,860 | -7,795 |
| 其他金融資產增加 | -5,151 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 15,277 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2 |
| 預付設備款增加 | -30,235 | -87,443 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -205,027 | -437,664 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 260,000 | 467,000 |
| 應付短期票券增加 | 330,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,834 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9,960 |
| 租賃本金償還 | -69,391 | -53,355 |
| 發放現金股利 | -877,500 | -607,500 |
| 非控制權益變動 | 94,855 | -44,724 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,202 | -38,539 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,680 | 739 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 557,650 | -102,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 883,686 | 1,316,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,441,336 | 1,213,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,441,336 | 1,213,086 |