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RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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烟台睿创微纳技术股份有限公司
2021年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
索引
页码
鉴证报告
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 $1 - 13$
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ShineWing
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J.
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层
9/F. Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: +86(010)6554 7190 Dongcheng District, Beijing, certified public accountants +86(010)6554 7190 100027, P.R.China facsimile:
募集资金存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022BJAG10010
烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东:
我们对后附的烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。
睿创微纳管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告 [2012] 44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格 式指引)》的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和 维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与使 用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证 意见。 $\sim -\gamma$ -122 $\alpha$
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重 新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为, 睿创微纳上述募集资金存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监 管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告「2012] 44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及相关格式指 引的规定编制,在所有重大方面如实反映了睿创微纳 2021 年度募集资金的实际存放与 使用情况。
本鉴证报告仅供睿创微纳向上海证券交易所申请发行可转债以及 2021 年度报告披 露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
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中国注册会计师:
住业
中国注册会计师: 乡养参
中国 北京 二〇二二年二月十一日
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
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$\mathcal{D}$
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(一) 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055 号《关于同意烟台睿创微 纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司向社会公开发 行人民币普通股 6,000 万股,每股发行价格为 20.00 元,募集资金总额 1, 200, 000, 000. 00 元, 扣除各项发行费用人民币 66, 026, 918. 87 元后, 实际募 集资金净额为人民币 1,133,973,081.13 元。上述募集资金于 2019 年 07 月 08 日全部到位, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具 XYZH/2019BJGX0458 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2021 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 95, 668. 01 万元,其中 以前年度累计使用募集资金 39, 586. 79 万元, 2021 年度使用募集资金 56, 081. 22 万元 (包括募投项目支出 17,881.22 万元, 超募资金投资烟台齐新半导体技术研 究院有限公司 18,200.00 万元,超募资金永久补充流动资金 20,000,00 万元), 截至 2021年12月31日, 募集资金账户余额为人民币 22, 722. 26 万元。具体情 况如下:
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金总额 | 1,200,000,000.00 |
| 减:发行有关费用 | 66,026,918.87 |
| 募集资金净额 | 1,133,973,081.13 |
| 减: 发行费用相关税费 | 3,944,660.38 |
$\mathbf{1}$
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 减: 募投项目支出 | 374,680,073.87 |
| 烟台齐新半导体技术研究院有限公司投资款 减: |
182,000,000.00 |
| 用超募资金永久补充流动资金 减: |
400,000,000.00 |
| 减:手续费支出 | 10,788.14 |
| 减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资 | 0.00 |
| 暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 加: |
46,941,947.21 |
| 加: 利息收入 | 6,943,105.03 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额 | 227,222,610.98 |
二、募集资金管理情况
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$\mathfrak{d}$
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$\lambda$
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(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定 了《公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度), 对公司募集资金的存放、 使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、 使用、管理资金 。
2019年7月,本公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建 设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中 信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订了《摹集资金专户存储三方 监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。前述协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至 2021 年 12 月 31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放、 使用、管理募集资金。2020 年 4 月 24 日,本公司全资子公司烟台艾睿光电科技 有限公司(以下简称"艾睿光电")与本公司、招商银行股份有限公司烟台分行、 中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协 议》")。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专 户存储四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。
本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
$\overline{2}$
事会第十三次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金 向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意增加全资子公司艾睿光电为 "红外热成像终端应用产品开发及产业化项目"实施主体并开立专项账户,同 时使用募集资金向艾睿光电提供借款用于实施募投项目。 详细情况请参见本公 司于 2021 年 4 月 28 日披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于增加募 投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》 (公告编号: 2021-017)。
2021 年 9 月 7 日, 本公司及全资子公司艾睿光电与中信证券、招商银行 股份有限公司烟台分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。新开立募集 资金专户账号: 535902463010805。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司均严格按照 该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
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截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:
单位: 人民币元
| 银行账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|
| 活期 | 35,071,230.45 | |
| 活期 | 2,046,738.46 | |
| 活期 | 41,654,174.99 | |
| 活期 | 131,638,489.41 | |
| 活期 | 648,340.17 | |
| 活期 | 16,163,637.50 | |
| 227,222,610.98 | ||
| 招商银行股份有限公司烟台分行535902368110711 中国建设银行股份有限公司烟台 37050166666000001364 华夏银行股份有限公司烟台自贸 12656000000794608 招商银行股份有限公司烟台分行535902368110603 招商银行股份有限公司烟台分行535902463010606 招商银行股份有限公司烟台分行535902463010805 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资 金。本公司报告期募投项目的资金使用情况,详见"募投资金使用情况对照表" (见附件1)。
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(二) 未达到计划进度原因
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2021年8月23日, 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次 会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》,同意非制 冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 3 月 延期至 2022年12月, 延期原因: 非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目募 集资金到账后,为促进募投项目尽快建成投产,公司尽可能加快此项目的施工速 度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 人员流动及项目施工建设受到了较 大影响,土建工程建设周期有所延长。截至本报告期末,此项目基建及厂房土建 工程已完工 95.00%,相关辅助设施正准备开始施工,资金投入比例为 90.21%, 此次延期对项目投入资金的总规模无影响。此外,受半导体行业供给紧张和疫情 导致的企业复工进度及物流缓慢等多方面因素影响,部分国产及进口设备到位时 间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际情况, 为维护公司及全体股东的利 益,经审慎考量,公司拟将"非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目"的建 设期延长至 2022 年 12 月。
2021年8月23日, 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次 会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》,同意红外 热成像终端应用产品开发及产业化项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 3 月 延期至 2022 年 12 月,延期原因:红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募 集资金到账后,为促进募投项目尽快建成投产,公司尽可能加快此项目的施工速 度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 人员流动及项目施工建设受到了较 大影响,土建工程建设周期有所延长。截至目前,此项目基建及厂房土建工程已 经完工 90.00%, 相关辅助设施已进入施工阶段, 计划于 2022年3月完成厂房竣 工验收, 资金投入比例为 57.11%, 此次延期对项目投入资金的总规模无影响。 同时,公司已启动相关设备的采购计划,预计设备将在厂房完工后尽快到位安装 调试,以达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况,为维护公司及全体 股东的利益, 经审慎考量, 公司拟将"红外热成像终端应用产品开发及产业化项 目"的建设期延长至 2022年12月。
本次部分募投项目延期对公司的影响:公司"非制冷红外焦平面芯片技术改 造及扩建项目"预计于2022年12月份正式投入使用,"红外热成像终端应用产
品开发及产业化项目" 预计于 2022 年 12 月份正式投入使用,但项目延期未改变 募投项目的投资内容、投资总额,不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。 本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对 公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
(三) 摹投项目先期投入及置换情况
报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年8月29日,本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本 公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用 效率,降低公司财务成本,公司使用总额不超过8,000 万元 (含8,000 万元) 的 部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,本公司可 根据募投项目进度要求提前归还募集资金。本公司独立董事、监事会及保荐机构 中信证券对该事项均发表了同意意见。截至 2019年12月31日,本公司累计使 用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金。
2020 年 6 月 17 日, 本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通 知了保荐机构和保荐代表人。详情请见本公司 2020 年 6 月 18 日披露于上海证 券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募 集资金的公告》(公告编号:2020-020)。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民 币 11.2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响摹集资金投资项目 进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理, 在上述 额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过日 2019 年 7 月 29 日起 12 个月内有效。
2020年7月2日,本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会 议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司
使用额度不超过人民币9亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募 集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现 金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本公司独立董事、监事 会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
2021 年 7 月 15 日, 本公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监 事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置摹集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下 进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单等) , 在上述额度范围内, 资金可以 滚动使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权 董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务总监负责组织 实施, 公司财务部具体操作。独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构中 信证券对该事项出具了明确的核杳意见。
截至 2021年12月31日,本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见 下表:
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| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建行烟台开发 支行 |
"乾元-周周利"开放 式资产组合型保本人 民币理财产品 |
35,000,000.00 | 2019/8/7 | 2021/7/7 | 是 |
| 招商银行烟台 分行 |
招商银行结构性存款 | 100,000,000.00 | 2021/1/21 | 2021/2/22 | 是 |
| 招商银行烟台 分行 |
招商银行结构性存款 | 330,000,000.00 | 2021/1/21 | 2021/4/21 | 是 |
| 招商银行烟台 分行 |
招商银行大额存单 | 70,000,000.00 | 2021/1/15 | 2021/6/25 | 是 |
| 招商银行烟台 分行 |
招商银行结构性存款 | 170,000,000.00 | 2021/4/30 | 2021/7/29 | 是 |
| 招商银行烟台 分行 |
招商银行结构性存款 | 130,000,000.00 | 2021/8/16 | 2021/12/19 | 是 |
(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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2019 年 11 月 28 日, 经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第 三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同 意公司使用部分超募资金合计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金。公司 独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
2021 年 1 月 14日, 经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金合计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金。公 司独立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
(七) 用超摹资金投资设立控股子公司开展新项目情况
2021年1月14日,经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十 一次会议, 审议通过《关于使用部分超摹资金投资设立控股子公司开展新项目的 公告》,公司拟使用 26,000 万元超募资金与烟台业达经济发展集团有限公司共 同设立合资公司"山东齐新半导体研究院有限公司", 注册资本 50,000 万元, 公司出资金额占合资公司注册资本的 52%;并由合资公司开展"烟台新型半导体 技术研究院"项目,项目总投资额5亿元,由公司组建团队负责项目的建设、运 营等事项。截至 2021年12月31日,已使用超募资金向烟台齐新半导体研究院 有限公司累计投资 18, 200 万元。
(八) 募集资金超支使用原因
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睿创研究院建设项目中的相关设备因行业原因价格上涨,原募集资金计划投 入金额已不满足项目建设需要,本期募集资金超支金额 63.30 万元为募集资金专 项账户中闲置资金理财收益及利息收入投入项目建设所致。
(九) 募集资金使用的其他情况
截至报告期末,本公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于 募投项目的议案》:同意增加全资子公司艾睿光电为 "红外热成像终端应用产品 开发及产业化项目"实施主体并开立专项账户,同时使用募集资金向艾睿光电提 供借款用于实施募投项目,实施地点不变(烟台开发区贵阳大街11号)。本次
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事项是基于满足募投项目的实际开展需要,未改变募集资金的投资方向及内容, 不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情 形。
2021年8月23日, 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次 会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》,睿创研究 院建设项目的实施地点增加江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、 钮豹公司东侧,该地点为公司无锡分公司所在地。增加实施地点的原因: 睿创研 究院建设项目原计划利用公司现有厂房进行建设,但公司近年主营业务发展迅速, 产能扩张较快,现有厂房在保证当前生产和产能扩张的前提下,已无法完全承接 睿创研究院建设项目。同时,该项目实施所需的设备已签订购买合同,部分设备 已到货,为满足募投项目的实际开展需要,保障募投项目的实施进度,新增无锡 分公司所在地为该项目实施地点。此外,研究院部分研发人员本身常驻无锡,新 增该实施地点,不会影响研究院的建设进度以及项目规划研究方向的研发进度。
五、摹集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于幕集资金的使用及管理等应 披露的信息, 不存在募集资金管理违规的情形。
8
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2022年2月11日
附件1:
募集资金使用情况对照表
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$\,$ )
$\,$ $\,$
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| 单位: | 人民币万元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 113,397.31 | 本年度投入募集资金总额 | 56,081.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 已累计投入募集资金总额 | 95,668.01 | ||||||||||
| 承诺投资 項目 |
已变更 尔雅和 项目, |
诺投资总额 募集资金承 |
调整后投 资总额 |
截至期末 承诺投 金额(1) |
本年度投入 金質 |
截至期末 累计投入 金额(2) |
计投入金额 截至期末累 与承诺投入 |
截至期末 投入进度 $(96)$ (4) |
定可使用状 项目达到预 态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
行 喫 皿 ਕ 承 世 |
| 臥 長 信 钬 |
金徵的差徵 $(3) = (2) - (1)$ |
$= (2)(1)$ | 发 ₩ 重 仰 生 大化 |
|||||||||
| 非制冷红外焦 平面芯片技术 改造及扩建项 $\boxed{\text{III}}$ |
否 | 25,000.00 | 25,000.00 | $\bullet$ 25,000.0 |
10,040.48 | 22,551.98 | $-2,448.02$ | 90.21% | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 红外热成像终 木 哈 礼 田 '' 「「「我 发及产业化项 皿 |
Юά | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.0 | 4,330.62 | 6,852.73 | $-5,147.27$ | 57.11% | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | Юά |
| 健院研究院理 设项目 |
Юά | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.0 | 3,510.12 | 8,063.30 | 63.30 | 100.79% | 2022年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
$\bullet$
| 承诺投资项目 小计 |
45,000.00 | 45,000.00 | Sci 45,000 |
17,881.22 | 37,468.01 | $-7,531.99$ | 83.26% | I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 42,397.31 | 不适用 | 不适用 | 20,000.00 | 40,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | Кπ | |
| 新设投资齐新 半导体 |
Кп | 26,000.00 | 不适用 | 不适用 | 18,200.00 | 18,200.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | Ко | |
| 超募资金投向 小计 |
68,397.31 | 38,200.00 | 58,200.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | Кα | ||||
| 台计 | 113,397.31 | , | 56,081.22 | 95,668.01 | ı | $\pmb{\mathfrak{g}}$ | $\blacksquare$ | $\bullet$ | ||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | $\blacktriangleright$ | 建项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 3 月延期至 2022 年 12 月, 延期原因: 非制冷红外焦 平面芯片技术改造及扩建项目募集资金到账后,为促进募投项目尽快建成投产,公司尽可能加快 2021 年 8 月 23 日,第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过 此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响,人员流动及项目施工建设受到了较 进度及物流缓慢等多方面因素影响, 部分国产及进口设备到位时间较原计划有所延后。根据募投 《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》,同意非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩 大影响,土建工程建设周期有所延长。截至本报告期末,此项目基建及厂房土建工程已完工 项目当前实际情况,为维护公司及全体股东的利益,经审慎考量,公司拟将"非制冷红外焦平面 芯片技术改造及扩建项目"的建设期延长至 2022 年 12 月。红外热成像终端应用产品开发及产业 端应用产品开发及产业化项目募集资金到账后,为促进募投项目尽快建成投产,公司尽可能加快 设备的采购计划,预计设备将在厂房完工后尽快到位安装调试,以达到预定可使用状态。根据募 95.00%,相关辅助设施正准备开始施工。此外,受半导体行业供给紧张和疫情导致的企业复工 化项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 3 月延期至 2022 年 12 月, 延期原因: 红外热成像终 此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响,人员流动及项目施工建设受到了较 相关辅助设施进入招投标阶段, 计划于 2022 年 3 月完成厂房竣工验收。同时, 公司已启动相关 大影响, 土建工程建设周期有所延长。截至目前, 此项目基建及厂房土建工程已经完工90.00%, |
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| "红外热成像终端 公司拟将 经审慎考量, 投项目当前实际情况,为维护公司及全体股东的利益, |
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|---|---|
| 应用产品开发及产业化项目"的建设期延长至 2022 年 12 月。 | |
| \$, 本次部分募投项目延期对公司的影响: 公司 "非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目 |
|
| 预计于 2022 年 12 月份正式投入使用,"红外热成像终端应用产品开发及产业化项目"预计于 | |
| 2022年12月份正式投入使用,但项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额,不会对后续 | |
| 募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东 | |
| 利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 报告期内, |
| 2019 年 8 月 29 日,本公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议 | |
| 通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司在确保不影响募集资 | |
| 金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用总额 | |
| 不超过 8,000 万元 (含 8,000 万元) 的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限不超 | |
| 监事会及保 过 12 个月,本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。本公司独立董事、 |
|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用闲置募 |
| 集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金。2020 年 6 月 17 日,本公司已将使用的暂时补充 | |
| 流动资金的募集资金 2,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情 | |
| 况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见本公司 2020 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网 | |
| (公告编 站(WWW.SSe.com.cn)的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》 |
|
| 2020-020) ஞ் |
|
| 公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用闲置募集 | |
| 资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 11.2 亿元(包含本数)的暂时闲 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 |
| 况下进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过日 | |
| 2019年7月29日起12个月内有效。 | |
| 审议通过 第二届监事会第七次会议, 日,本公司第二届董事会第九次会议、 月 2 2020年7 |
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| 项目建设需要,本期募集资金超支金额 63.30 万为募集资金专项账户中闲置资金理财收益及利息 收入投入项目建设所致。 |
|
|---|---|
| 事集资金其他使用情况 | $\epsilon$ 不适用 |
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| 证书序号: 0014624 | 贾 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\mathbf{r}^{\prime}$ |
部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 | 凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\mathcal{A}^{\prime}$ |
应当向财政部门申请换发。 | 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 ෆ් |
租、出借、转让。 | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\vec{r}$ |
政部门交回《会计师事务所执业证书》 | 发证机为"灸北原市财物 | $\blacksquare$ 扁豆 京 |
中华人民共和国财政部制 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事务所 会 计师 |
拟业证书 | ABIT | (特殊普通合伙) 信永中和会计师事务所 |
湾(通) | ANA JOID105 SA |
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层 |
特殊普通合伙 | 11010136 | 마 京财会许可[2011]0056 |
2011年07月07日 | ||||||
| 栋: 名 |
首席合伙人: | 任会计师: $\overline{\mathsf{H}}$ |
场所: 菅 经 |
$\ddot{\vec{k}}$ 彩 织 组 |
执业证书编号: | 批准执业文号: | 批准执业日期: |
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