RAEN S.A. — Capital/Financing Update 2026

Mar 26, 2026

Report Content Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 26 marca 2026 r. Spółka zawarła umowę pożyczki partycypacyjnej z Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. z siedzibą w Osiedle Niewiadów ("Pożyczkobiorca"), podmiotem działającym w sektorze przemysłu obronnego oraz podmiotem powiązanym ze Spółką ("Umowa"). W ramach Umowy, Spółka zobowiązała się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł.

Środki z udzielonego finansowania zostaną przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie produkcji wyrobów przeznaczonych dla sektora obronnego, tj. na realizację zamówienia obejmującego produkcję środków treningowych typu ISA (imitacja strzału armatniego), wykorzystywanych w procesach szkoleniowych i treningowych ("Projekt").

Okres finansowania został ustalony na 12 miesięcy, przy czym spłata pożyczki wraz z wynagrodzeniem nastąpi jednorazowo po zakończeniu okresu finansowania. Pożyczkobiorca zobowiązał się do bezwarunkowego zwrotu pożyczki, niezależnie od wyników finansowych Projektu. W takim przypadku oraz w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty minimalnej kwoty wynagrodzenia partycypacyjnego na rzecz Spółki w wysokości 600.000,00 zł.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu udzielonego finansowania ma charakter partycypacyjny i jest powiązane z wynikami finansowanego Projektu. Strony ustaliły, że łączne wynagrodzenie Spółki z tytułu udzielonego finansowania będzie wynosić 15% zysku osiągniętego z Projektu finansowanego na mocy Umowy.

Na mocy Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązał się m.in. do złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Spółki do kwoty określonej w Umowie.

Zarząd Spółki wskazuje, że przedmiotowa transakcja wpisuje się w strategię polegającą na finansowaniu projektów związanych z budową zdolności produkcyjnych oraz realizacją zamówień w sektorze przemysłu obronnego i bezpieczeństwa. Model działalności Spółki zakłada udział w wynikach finansowanych przedsięwzięć, co pozwala na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu oraz budowę portfela projektów w sektorze przemysłu obronnego.