QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 5, 2021

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-016

上海移远通信技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：商业银行。

• 委托理财金额：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、 “移远通信”）及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高 余额不超过（含）人民币7 亿元，有效期自本次董事会审议通过之日起 一年，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

• 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

• 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年，单笔理财产品期限不超 过12 个月。

• 履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、 “移远通信”）于 2021 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十四次会 议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机 构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表明确同意意见。

• 一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益， 提高公司的资金使用效率。

（二）资金来源

• 1、资金来源：闲置募集资金。

• 2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕174 号）核准，上海移远通信 技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票4,807,714 股，发行价 为每股人民币221.20 元，本次募集资金总额为1,063,466,336.80 元，扣除发行 费用人民币2,610,195.96 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84 元。上述募集资金已于2021 年3 月12 日到账，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资 报告》（信会师报字[2021]第ZF10142 号）。募集资金到账后，已全部存放于募 集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监 管协议。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司财务部门相关人员会对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务 现金流转，以符合公司内部资金管理的要求。

二、 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情 况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财 产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性， 公司及子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品，单日最高余额不超过（含）人 民币7 亿元，产品期限不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。闲置募集资金授权到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。 以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证 券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。若遇到合同签署日期在有效期内， 但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

（五）实施方式

授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。 若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效 期将自动延长至合同有效期截止日。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露 工作。

三、对公司的影响

（一）公司最近一期财务数据

单位：人民币元

一）公司最近一期财务数据	单位：
项目	2020.9.30/2020 年三季度（未经审计）
资产总额	4,154,358,882.12
负债总额	2,351,870,631.23
归属于上市公司股东的净资产	1,802,488,250.89
货币资金	532,231,542.44
经营活动现金流量净额	-520,917,259.05

（二）公司及子公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集 资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响本公司募 集资金项目的正常建设，亦不会影响募集资金的正常使用。

（三）现金管理会计处理方式

公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处 理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”科目，利润表中 的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月 的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及 法律责任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在在临时公告和定期报告中披 露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在授

权期限内拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，单 日最高余额合计不超过（含）人民币 7 亿元。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：本次使 用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法 （2013 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用 闲置募集资金单日最高余额合计不超过（含）人民币 7 亿元购买安全性高、流动 性好、保本型的理财产品，这有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收 益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。监事会 同意该议案。

（三）独立董事意见

公司独立董事发表了同意意见，认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管 理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金单日最高余额合 计不超过（含）人民币 7 亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有 利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募 集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利 益的情形。我们同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

保荐机构招商证券发表了明确同意的核查意见：移远通信本次拟使用闲置募 集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了 明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；移远通信本次拟使用闲置募集资 金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用

途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。 招商证券提请移远通信注意公司现金管理投资的产品应具有很高的安全性，满足 保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的理财产品应具有良好 的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商 证券同意移远通信使用闲置募集资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	16,000	16,000	144.22	0
最近12个月内单日最高投入金额				16,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.96
目前已使用的理财额度				0
尚未使用的理财额度				20,000
总理财额度				20,000

七、备查文件

• 1、第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第二届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

• 4、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用部分闲

• 置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日