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QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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分信会计师事件
(特殊普通合)
文件骑缝
上海移远通信技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2020年度
$\langle \sigma \rangle$
财务报表审计报告
- 防 伪 编 码: 31000006202126145U 上海移远通信技术股份有限公司 被审计单位名称: 审 计 期 间: 2020 报告文号: 信会师报字[2021]第ZF10409号 签字注册会计师: 朱伟 注 师 编 号: 330000190362 签字注册会计师: 唐伟 注 师 编 号: 310000060467 事务所名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 事务所电话: 021-23280000
- 事务所地址: 南京东路61号4楼
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch
关于上海移远通信技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZF10409号
上海移远通信技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下 简称"移远通信")2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
移远通信管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告 [2012] 44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工 作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告 [2012] 44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工 作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重 大方面如实反映移远通信2020年度募集资金存放与使用情况获取合 理保证。 在执行鉴证工作过程中, 我们实施了包括询问、 检杳会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,移远通信2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告「2012] 44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》 以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—— 临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了移 远通信2020年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供移远通信为披露2020年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。
中国。上海
二〇二一年四月十九日
上海移远通信技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012] 44号)、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工 作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,本公司就 2020年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告:
募集资金基本情况 $\rightarrow$
实际募集资金金额、资金到位情况 $(-)$
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]1061 号)核准, 公司向社会公开发行人民币普通 股(A股) 22,300,000股, 发行价格为 43.93 元/股, 募集资金总额为 979,639,000.00 元, 扣除发行费用 77,638,887.17 元, 实际募集资金净额为 902,000,112.83 元。 招商证券股份有限公司于 2019 年 7 月 10 日汇入公司开立在上海浦东发展银行闵行 支行账号为 98280154740019762 的银行账户 918,860,660.00 元 (已扣除尚未支付的 保荐费用 2,000,000.00 元及承销费用 58,778,340.00 元), 减除其他与发行权益性证 券直接相关的外部费用人民币 16,860,547.17 元(包括: 已支付的保荐费用 1,000,000.00 元、审计费用 8,283,018.87 元、律师费用 3,047,169.81 元、用于本次发 行的信息披露费用 4,400,000.00 元、发行手续费用 130,358.49 元), 募集资金净额 为人民币 902,000,112.83 元, 其中注册资本人民币 22,300,000.00 元, 溢价人民币 879,700,112.83 元计入资本公积。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师 报字[2019]第 ZF10606号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
$\left(\square\right)$ 2020年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2020年12月31日, 公司及子公司各募集资金专户余额均为 0.00 元, 且均已 经销户,本年度使用金额情况为:
| 明细 | 金额(兀) |
|---|---|
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 108,751,104.56 |
| 减: 购买理财产品 | 160,000,000.00 |
| 加: 理财产品赎回 | 460,000,000.00 |
| 减: 2020年度使用 | 414,816,184.92 |
| 加: 2020年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 6,065,080.36 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 0.00 |
专项报告 第1页
$\equiv$ 募集资金管理情况
$(-)$ 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资 金使用管理办法》, 公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行 支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、 宁波银行股份有限公司上海分行专项账户, 对募集资金实行专户存储制度。 公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、中信银 行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股 份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合 肥移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司合肥科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方/四方监管协议的履 行不存在问题。
- 幕集资金专户存储情况 $\left(\square\right)$ 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司各募集资金专项账户余额均为 0 元, 且均已销户。
- 本年度募集资金的实际使用情况 三、 本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
- 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 $(-)$ 本报告期内, 本公司实际使用募集资金人民币 414.816.184.92 元, 具体情况详见附 表 1《募集资金使用情况对照表》。
- $\left(\square\right)$ 募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 7 月 10 日, 公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 286,993,381.50 元。2019 年 8 月 6 日, 公司召开第二届董事会第九次会议、第二届 监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》,同意以募集资金置换截止2019年7月10日已投入的自筹资金286.993.381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意 见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第 ZF10625 号《上 海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
- $\Xi$ 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
- (四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司拟在授权期限 内使用合计不超过(含)人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金 专户进行管理或续存, 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。授权使用期 限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意 意见, 保荐机构出具了专项核查意见。
公司于 2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会 议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计 的议案》,公司拟在授权期限内使用闲置自有资金不超过(含)人民币6亿元、闲 置募集资金不超过(含)2亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管 理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存, 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该 事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见, 保荐机构出具了 专项核查意见。
公司本期累计购买理财产品1.6亿元,本期累计到期理财产品4.6亿元,共产生收益 417.93 万元, 其中计入本期收益 306.12 万元, 计入上期收益 111.81 万元, 截至 2020 年12月31日,公司购买理财产品余额为0.00元。具体明细如下:
| 序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额 (万元) |
起息日 | 到息日 | 投资收益 (万元) |
资产负债表日 是否到期收回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行 闵行支行 |
上海浦东发展银行利多 多公司 JG1002 期人民币 对公结构性存款 (90 天) |
5,000.00 | 2019.10.8 | 2020.1.6 | 44.5 | 是 | |
| $\overline{2}$ | 上海浦东发展银行 闵行支行 |
上海浦东发展银行利多 多公司 JG1002 期人民币 对公结构性存款(90天) |
15,000.00 | 2019.12.3 | 2020.3.2 | 130.17 | 是 |
| 3 | 中信银行上海分行 | 共赢利率结构 30787 期人 民币结构性存款产品 |
10,000.00 | 2019.12.3 | 2020.3.13 | 101.00 | 是 |
| $\overline{4}$ | 上海浦东发展银行 闵行支行 |
上海浦东发展银行利多 多公司 JG6004 期人民币 对公结构性存款(90天) |
10,000.00 | 2020.3.4 | 2020.6.3 | 89.00 | 是 |
上海移远通信技术股份有限公司 2020年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额 (万元) |
起息日 | 到息日 | 投资收益 (万元) |
资产负债表日 是否到期收回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行上海分行 | 共赢利率结构 32805 期人 民币结构性存款产品 |
6,000.00 | 2020.3.13 | 2020.6.11 | 53.26 | 是 | |
| 合计 | 46,000.00 | 417.93 |
- 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 $(E)$ 无。
- 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 $(\overrightarrow{\wedge})$ 无。
- $(t)$ 节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金节余的情况。
- $U($ 募集资金使用的其他情况 无。
- 四、 变更募投项目的资金使用情况
1、2020年3月24日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八 次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子 公司增资的议案》,公司拟对"高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目"和"5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目"增加公司全资子公司合肥移远通信技术有限公 司(以下简称"合肥移远")作为实施主体,并对应增加实施地点,具体如下:
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 公司 | 上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 2-4 层 | ||
| 高速率LTE通信模块产品平 台建设项目 |
变更后 | 公司 | 上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层 | |
| 合肥移远 | 安徽省合肥市高新区创新大道 96号#1号厂房 | |||
| 变更前 | 公司 | 上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层 | ||
| 5G蜂窝通信模块产业化平 | 公司 | 上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层 | ||
| 台建设项目 | 变更后 | 合肥移远 | 安徽省合肥市高新区创新大道 96号#1号厂房 |
除前述增加募集资金投资项目实施主体暨实施地点外,上述募投项目的投资总额、 募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。
专项报告 第4页
2、2020年7月1日,公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司拟 对"高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目"和"5G 蜂窝通信模块产业化平台建 设项目"变更实施地点,具体如下:
| 序号 | 项目名称 | 变更重重 | 变更前 "******* |
变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 高速率LTE通信模块 | 实施地点 | 上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 上海市闵行区田林路 1036 号 13 幢 2 | ||
| 产品平台建设项目 | 2-4 层 | 层 | ||
| 5G蜂窝通信模块产业 | 实施地点 | 上海市闵行区田林路1016号5幢1 上海市闵行区田林路1036号13幢3 | ||
| 化平台建设项目 | E | 层 |
除前述增加募集资金投资项目变更实施地点外,上述募投项目的投资总额、募集资 金投入额、建设内容等均不发生变化。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况, 已使用的 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 19 日批准报出。
附表: 1、募集资金使用情况对照表
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | ||||||||||||
| 编制单位: 上海核选通信技术股份有限委 | 单位:万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 90,200.01 | 本年度投入募集资金总额 | 41,481.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比如 | 己累计投入募集资金总额 | 91,264.67 | ||||||||||
| 己变更项目,含 | 募集资金 | 调整后 | 截至期未承 | 战至期末累计投入 | 載至期末投入 | 项目达到预定 | 本年度 | 是否达 | 项目可行 | |||
| 承诺投资项目 | 部分变更(如 | 承诺投资 | 投资总 | 诺投入金额 | 本信度投 | 截至期末累计 | 金额与承诺投入金 | 进度(%)(4) | 可使用状态 | 实现的 | 到预计 | 性是否发 |
| 行) | 总额 | 萢 | $\widehat{\Xi}$ | 入金额 | 投入金额(2) | 额的差额(3)= $(2)-(1)$ |
$=(2)(1)$ | Jill | $(\tilde{\lambda}$ : 4) 效益 |
效益 | 生重大变 化 |
|
| 高速率 LTE 通信模块 | ||||||||||||
| 产品平台建设项目 | $\overleftrightarrow{\sim}$ | 44,525.96 | 44,525.96 | 44,525.96 | 21,869.51 | 45,124.18 | 598.22 | 101.34 | 2020年12月 | 21,809.29 | 足 | $\overleftrightarrow{\tau}$ |
| 5G 蜂窝通信模块/ 32 | ||||||||||||
| 业化平台建设项目 | $\overleftrightarrow{\tau}$ | 20,169.28 | 20,169.28 | 20,169.28 | 13,378.63 | 20,615.89 | 446.61 | 102.21 | 2020年12月 | -12,678.16 是(注3) | $\stackrel{\sim}{\rightarrow}$ | |
| 管带物联移动通信模 | ||||||||||||
| 块建设项目 | $\stackrel{\textstyle{1\over 2}}{\rightarrow}$ | 9,253.00 | 9,253.00 | 9,253.00 | 3,927.37 | 9,265.77 | 12.77 | 100.14 | 2020年12月 | 5,364.11 | 딙 | $\overleftrightarrow{\tau}$ |
| 研发与技术支持中心 | ||||||||||||
| 建设项目(注1) | $\stackrel{\scriptscriptstyle\prime}{\Leftarrow}$ | 4,251.77 | 4,251.77 | 4,251.77 | 2,306.11 | 4,258.83 | 7.06 | 100.17 | 2020年8月 | 不适用 | 不适用 | $\overleftrightarrow{\equiv}$ |
| 补充流动资金(注2) | $\overleftrightarrow{-}$ | $ 2,000.00 $ $ 2,000.00 $ | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $\stackrel{\textstyle{1}{\leftarrow}}{=-}$ | ||
| 合 | 90,200.01 90,200.01 | 90,200.01 | 41,481.62 | 91,264.67 | 1,064.66 | |||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用。 |
附表 1:
ł.
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
|---|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2020年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 28,699.34 万元。 |
| 川闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适川 |
| 公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 | |
| 金进行现金管理的议案》,公司拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币325亿元的闲置募集资金购买安全性高、 | |
| 流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理政线存,在 | |
| 上述领度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效 | |
| 公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度使 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | 用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》, 公司拟在接权期限内使用闲置自有资金不超过(含)人民币6 |
| 亿元、闲置募集资金不超过(含)2亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财 | |
| 产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。接权使用期限自 | |
| 常事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。 | |
| 公司本期累计购买理财产品 1.6 亿元, 本期累计到期理财产品 4.6 亿元, 共产生收益 306.12 万元, 截至 2020年12月 31 | |
| 公司购买理财产品余额为0.00元。 $\dot{\overline{\mathbb{m}}}$ |
|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | Ä |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 岗 |
| 募集资金其他使用情况 | 闲 |
| 注 1: 研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力, | 不单独产生效益。 |
| 补充流动资金主要系补充公司日常营运资金,不单独产生效益。 注 2: |
|
| 注 3: 5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目前三年为建 | 该项目本期实现效益为负, $386.647171$ . $-9,981.45$ 设期,建设期内的承诺效益分别为: -13,093.14 万元 |
| 系由于该项目前期投入金额较大所致。 | |
| 注 4: 上表中相关效益的计算口径系利润总额。 | |
| (特殊書通 | |
|---|---|
| 330623197506050175 立信会计师事务所 合伙) 浙江分所 |
|
| 1975-06-05 | |
| 书 张 职 |
|
| 身於证号码 Identity card No. 崇 $55 -$ 云 Norking unit ame ā, 화 |
|
| 330000190362 | |
| 证书编号: No. of Certificate 浙江省注册会计师协会 |
Se 2 $\frac{1}{2}$ Ę 世 |
| 批准注册协会: Authorized Institute of QRASG 39 |
|
| 月 发证日期: |
|
| 年少 /m Date of Issuance |
年度检验登记 Annual Renewal Registration
an di Pierre del Cinetti
本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
$\begin{array}{c}\n\overline{a} \
\overline{b} \
\overline{c}\n\end{array}$
$\Xi$
$\overline{\mathcal{U}}$
年度检验登记 Annual Renewal Registration
木证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
長年1
$\mathcal{F}^1_i$
$\hat{I}\mathrm{m}$
$\mathbb{H}$
$i\overline{\rm d}$
ij
$\frac{\partial\varphi_{\mu\nu}}{\partial\varphi}$
42.11
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\Box$ 中华人民共和国财政部制 证书序号:0001247 丑 政 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 涂改、 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 二〇一八 年 明 应当向财政部门申请换发 发证机关: 说 转让。 部门依法审批, 出借、 凭证。 租、
$\alpha$
$\mathfrak{S}$
$4.$
式: 特殊普通合伙制 形 综 组
经
执业证书编号: 31000006
批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号) 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)
