QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 19, 2021

招商证券股份有限公司

关于上海移远通信技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商 证券股份有限公司（以下简称 “ 招商证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）作为上海移远通信 技术股份有限公司（以下简称 “ 移远通信 ” 或 “ 公司 ” ）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，对移远通信 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现 将核查意见发表如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,300,000 股，发行价格为 43.93 元/股，募集资金总额为 979,639,000.00 元，扣除发行费用 77,638,887.17 元，实际募集资金净额为 902,000,112.83 元。

招商证券于 2019 年 7 月 10 日汇入公司开立在上海浦东发展银行闵行支行 账号为 98280154740019762 的银行账户 918,860,660.00 元（已扣除尚未支付的保 荐费用 2,000,000.00 元及承销费用 58,778,340.00 元），减除其他与发行权益性证 券直接相关的外部费用人民币 16,860,547.17 元（包括：已支付的保荐费用 1,000,000.00 元、审计费用 8,283,018.87 元、律师费用 3,047,169.81 元、用于本次 发行的信息披露费用 4,400,000.00 元、发行手续费用 130,358.49 元），募集资金 净额为人民币 902,000,112.83 元，其中注册资本人民币 22,300,000.00 元，溢价人 民币 879,700,112.83 元计入资本公积。

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上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 信会师报字[2019]第 ZF10606 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司各募集资金专户余额均为 0.00 元， 且均已经销户，本年度使用金额情况为：

明细	金额(元)
2019年12月31日募集资金专户余额	108,751,104.56
减：购买理财产品	160,000,000.00
加：理财产品赎回	460,000,000.00
减：2020年度使用	414,816,184.92
加：2020年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	6,065,080.36
2020年12月31日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金的存放、专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司 募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展 银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合 肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户，对募集资金实行专户存 储制度。

公司已分别与保荐机构、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公 司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司 上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合肥移瑞通 信技术有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

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截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户余额均为 0 元，且均已 销户。

三、 2020 年募集资金的实际使用情况

本年度内，公司实际使用募集资金人民币 414,816,184.92 元，具体情况详见 附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2019 年 7 月 10 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 286,993,381.50 元。2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二 届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意以募集资金置换截止 2019 年 7 月 10 日已投入的自筹资金 286,993,381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字 [2019]第 ZF10625 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报 告》。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况

无。

六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期 后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。本议案 已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现 金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置自有资金不超过（含）人民

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币 6 亿元、闲置募集资金不超过（含）2 亿元购买安全性高、流动性好、保本型 的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专 户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期 限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。本议案已经独立董事发表明确同 意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

公司本期累计购买理财产品 1.6 亿元，本期累计到期理财产品 4.6 亿元，共 产生收益 417.93 万元，其中计入本期收益 306.12 万元，计入上期收益 111.81 万 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00 元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 （万元）	起息日	到息日	投资收益 （万 元）	资产负债表日 是否到期收回
1	上海浦东发展银 行闵行支行	上海浦东发展银行利多 多公司JG1002期人民币 对公结构性存款（90天）	5,000.00	2019.10.8	2020.1.6	44.5	是
2	上海浦东发展银 行闵行支行	上海浦东发展银行利多 多公司JG1002期人民币 对公结构性存款（90天）	15,000.00	2019.12.3	2020.3.2	130.17	是
3	中信银行上海分 行	共赢利率结构30787 期 人民币结构性存款产品	10,000.00	2019.12.3	2020.3.13	101.00	是
4	上海浦东发展银 行闵行支行	上海浦东发展银行利多 多公司JG6004期人民币 对公结构性存款（90天）	10,000.00	2020.3.4	2020.6.3	89.00	是
5	中信银行上海分 行	共赢利率结构32805 期 人民币结构性存款产品	6,000.00	2020.3.13	2020.6.11	53.26	是
	合计		46,000.00			417.93

七、超募资金的使用情况

无。

八、募集资金投向变更的情况

本年度内，本公司募投项目未发生变更。

九、募集资金使用的其他情况

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1、2020 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资 金向全资子公司增资的议案》，公司拟对“高速率 LTE 通信模块产品平台建设项 目”和“5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目”增加公司全资子公司合肥移远通 信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）作为实施主体，并对应增加实施地点， 具体如下：

序号	项目名称	项目名称	实施主体	变更后
1	高速率LTE通信模块产品 平台建设项目	变更前	公司	上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层
		变更后	公司 合肥移远	上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层 安徽省合肥市高新区创新大道96号#1号厂房
2	5G蜂窝通信模块产业化平 台建设项目	变更前	公司	上海市闵行区田林路1016号5幢1层
		变更后	公司 合肥移远	上海市闵行区田林路1016号5幢1层 安徽省合肥市高新区创新大道96号#1号厂房

除前述增加募集资金投资项目实施主体暨实施地点外，上述募投项目的投资 总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

2、2020 年 7 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事 会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》， 公司拟对“高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目”和“5G 蜂窝通信模块产业化 平台建设项目”变更实施地点，具体如下：

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	高速率LTE通信模块 产品平台建设项目	实施地点	上海市闵行区田林路1016号5 幢2-4层	上海市闵行区田林路1036号13幢 2层
2	5G蜂窝通信模块产业 化平台建设项目	实施地点	上海市闵行区田林路1016号5 幢1层	上海市闵行区田林路1036号13幢 3层

除前述增加募集资金投资项目变更实施地点外，上述募投项目的投资总额、 募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的 情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募

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集资金的重大情形。

十一、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《上海移远通信技 术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专 项审核，并出具了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10409 号）。报告认为，移远通信 2020 年 度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 —— 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号 临 时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了移远通信 2020 年度募集资金存放与使用情况。

十二、保荐机构的主要核查工作

保荐代表人及持续督导专员通过资料查阅及与公司高级管理人员及财务部 有关人员访谈沟通等多种方式，对公司 2020 年度募集资金的存放、使用及募集 资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金账 户银行对账单、抽取募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况 的相关公告和支持文件等资料等。

十三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于 募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方 监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合 中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：万元

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司	编制单位：上海移远通信技术股份有限公司	编制单位：上海移远通信技术股份有限公司	编制单位：上海移远通信技术股份有限公司								单位：万元	单位：万元
募集资金总额				90,200.01		本年度投入募集资金总额					41,481.62
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					91,264.67
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益 （注 4）	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
高速率LTE通信模块产 品平台建设项目	否	44,525.96	44,525.96	44,525.96	21,869.51	45,124.18	598.22	101.34	2020年12月	21,809.29	是	否
5G蜂窝通信模块产业 化平台建设项目	否	20,169.28	20,169.28	20,169.28	13,378.63	20,615.89	446.61	102.21	2020年12月	-12,678.16	是（注 3）	否
窄带物联移动通信模 块建设项目	否	9,253.00	9,253.00	9,253.00	3,927.37	9,265.77	12.77	100.14	2020年12月	5,364.11	是	否
研发与技术支持中心 建设项目（注1）	否	4,251.77	4,251.77	4,251.77	2,306.11	4,258.83	7.06	100.17	2020年8月	不适用	不适用	否

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补充流动资金（注2）	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		90,200.01	90,200.01	90,200.01	41,481.62	91,264.67	1,064.66
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2020年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金28,699.34万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。 公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度使用 闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置自有资金不超过（含）人民币6亿元、 闲置募集资金不超过（含）2亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后 将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过 该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 公司本期累计购买理财产品1.6亿元，本期累计到期理财产品4.6亿元，共产生收益306.12万元，截至2020年12月31日， 公司购买理财产品余额为0.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

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注 1：研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。

注 2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。

注 3：5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目前三年为建设期，建设期内的承诺效益分别为：-13,093.14 万元、-9,981.45 万元、8,686.64 万元，该项目本期实现效益为负，系由于 该项目前期投入金额较大所致。

注 4：上表中相关效益的计算口径系利润总额。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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杨华伟
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刘旺梁
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招商证券股份有限公司
2021 年 月 日
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