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QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. Audit Report / Information 2020
57536_rns_2020-10-09_60c22c31-3c06-4699-bdd3-ea8a7c571950.PDF
Audit Report / Information
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立信会计师
(特殊普通
文件骑绳
上海移远通信技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2020年6月30日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第ZF10766号
上海移远通信技术股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下简称 "移远通信"或"公司")董事会编制的截至2020年6月30日止的《前 次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供移远通信申请非公开发行股票之目的使用,不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为移远通信申请发行证 券的必备文件, 随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
移远通信董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按 照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行 字[2007]500号) 编制截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情 况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对移远通信董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,移远通信董事会编制的截至2020年6月30日止的《前 次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大 方面如实反映了移远通信截至2020年6月30日止的前次募集资金使用 情况。
中国·上海
二〇二〇年十月九日
上海移远通信技术股份有限公司 截至2020年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发 行字[2007]500号)的规定,本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用 情况报告如下:
前次募集资金基本情况
$1$ 前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061号)核准, 公司向社会公开发行 人民币普通股(A股) 22,300,000股, 发行价格为43.93元/股, 募集资金总额为 979,639,000.00元, 扣除发行费用77,638,887.17元, 实际募集资金净额为 902,000,112.83元。
招商证券股份有限公司于2019年7月10日汇入公司开立在上海浦东发展银行 闵行支行账号为98280154740019762的银行账户918,860,660.00元(已扣除尚未 支付的保荐费用2,000,000.00元及承销费用58,778,340.00元),减除其他与发 行权益性证券直接相关的外部费用人民币16.860.547.17元(包括:已支付的保 荐费用1,000,000.00元、审计费用8,283,018.87元、律师费用3,047,169.81元、用 于本次发行的信息披露费用4,400,000.00元、发行手续费用130,358,49元), 募 集资金净额为人民币902,000,112.83元, 其中注册资本人民币22,300,000.00元, 溢价人民币879,700,112.83元计入资本公积。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 信会师报字[2019]第ZF10606号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。
前次募集资金在专项账户中的存放情况 $2\sqrt{2}$
截止 2020年6月30日, 本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如 $\top$ :
| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 账户性质 | 期末余额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行闵行支行 | 上海移远通信技术股份 有限公司 |
98280078801500001464 | 活期存款 | 81,692,055.56 | |
| 中信银行股份有限公司上海 分行 |
上海移远通信技术股份 有限公司 |
8110201013501044736 | 活期存款 | 80,810,707.92 | |
| 中国工商银行股份有限公司 合肥科技支行 |
合肥移瑞通信技术有限 公司 |
1302049829201920201 | 活期存款 | 20,221,469.54 |
上海移远通信技术股份有限公司 截至 2020年6月30日止 前次募集资金使用情况报告
| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 账户性质 | 期末余额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司上海 分行 |
上海移远通信技术股份 有限公司 |
70010122002707674 | 活期存款 | 17,509,107.72 | |
| 招商银行股份有限公司合肥 分行创新大道支行 |
合肥移远通信技术有限 公司 |
551906512310204 | 活期存款 | 20,835,295.66 | |
| 招商银行股份有限公司合肥 分行创新大道支行 |
合肥移远通信技术有限 公司 |
551906512310707 | 活期存款 | 29,609,317.87 | |
| 合计 | 250,677,954.27 |
前次募集资金的实际使用情况 $\equiv$
$11$ 前次募集资金使用情况对照表
截止 2020年6月30日, 本公司前次募集资金使用金额情况为:
| 明细 | 金额(元) |
|---|---|
| 2019年7月10日募集资金净额 | 902,000,112.83 |
| 减: 置换先期己投入的自筹资金 | 286,993,381.50 |
| 减: 2019年度购买理财产品 | 600,000,000.00 |
| 加: 2019年度理财产品赎回 | 300,000,000.00 |
| 减: 2019年度使用 | 210,837,097.94 |
| 加: 2019年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 4,581,471.17 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 108,751,104.56 |
| 减: 2020年1-6月购买理财产品 | 160,000,000.00 |
| 加: 2020年1-6月理财产品赎回 | 460,000,000.00 |
| 减: 2020年1-6月使用 | 163, 140, 315.58 |
| 加: 2020年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 5,067,165.29 |
| 2020年6月30日募集资金专户余额 | 250,677,954.27 |
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
$21$ 募集资金置换情况
截至 2019年7月10日, 公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 286,993,381.50 元。2019 年8月6日, 公司召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截止 2019年7月 10日已投入的自 筹资金 286,993,381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构出具了专项核查意见, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 信会师报字[2019]第 ZF10625 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置 换专项鉴证报告》。
使用情况报告 第2页
$\equiv$ . 前次募集资金实际投资项目变更情况
2019年8月6日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四 $1$ , 次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》, 公 司拟对部分募投项目的实施地点进行变更, 具体如下:
| 序号 | 项目名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 高速率LTE通信模块 | 实施地点 | 上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号宏业 | 上海市闵行区田林路1016号5 | |
| 产品平台建设项目 | 大厦 B 区 7 层 | 幢 2-4 层 | ||
| 5G蜂窝通信模块产业 | 上海市徐汇区漕河泾开发区田林路 388 | 上海市闵行区田林路1016号5 | ||
| 化平台建设项目 | 实施地点 | 号 1 号楼 1 楼西侧 102 室 | 幢1层 | |
| 研发与技术支持中心 | 上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号宏业 | 上海市闵行区田林路 1036 号 | ||
| 建设项目 | 实施地点 | 大厦B区7层 | 13 幢 1 层 |
随着公司经营规模的不断扩大, 公司办公场所进行了搬迁, 为充分发挥公司 现有资源优势, 推进募投项目顺利开展, 经公司审慎研究, 决定将上述募投 项目实施地点进行变更。
$2^{1}$ 2019年12月27日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》, 公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更,具体如下:
| 序号 | 项目名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 窄带物联移动通信模 块建设项目 |
实施地点 | 合肥市高新区天达路 71 号华亿 科学园 B2 楼 1 层、3 层、4 层 |
安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中国 (合肥)国际智能语音产业园 A 区 1 号中 试楼 4-9 层 |
为满足公司及全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称"合肥移瑞") 的发展需要, 合肥移瑞办公场所拟进行搬迁。为促进募集资金投资项目顺利 实施,合肥移瑞名下的募集资金投资项目"窄带物联移动通信模块建设项目" 实施地点也需进行变更。
$31$ 2020年3月24日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金 向全资子公司增资的议案》, 公司拟对"高速率 LTE 通信模块产品平台建设 项目"和"5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目"增加公司全资子公司合肥 移远通信技术有限公司(以下简称"合肥移远")作为实施主体,并对应增 加实施地点,具体如下:
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 公司 | 上海市闵行区田林路 1016号 5 幢 2-4 层 | ||
| 高速率LTE通信模块产品平 台建设项目 |
公司 | 上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层 | ||
| 变更后 | 合肥移远 | 安徽省合肥市高新区创新大道 96号#1号厂房 | ||
| 变更前 | 公司 | 上海市闵行区田林路1016号5幢1层 | ||
| 5G蜂窝通信模块产业化平 | 公司 | 上海市闵行区田林路1016号5幢1层 | ||
| 台建设项目 | 变更后 | 合肥移远 | 安徽省合肥市高新区创新大道 96号#1号厂房 |
除前述增加募集资金投资项目实施主体暨实施地点外, 上述募投项目的投资 总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。
四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异的原因主要系各募集资金项目 仍在实施过程中, 公司募集资金仍在持续投入。
五、 暂时闲置募集资金使用情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 $11$ 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
$21$ 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司 拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币3.25亿元的闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产 品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存, 在上述额度及决议有效 期内, 可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年 内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见, 保荐机构出具了专项核杳 意见。
公司于 2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行 现金管理预计的议案》,公司拟在授权期限内使用闲置自有资金不超过(含) 人民币6亿元、闲置募集资金不超过(含)2亿元购买安全性高、流动性好、 保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募 集资金专户进行管理或续存, 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。
授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立 董事发表明确同意意见, 保荐机构出具了专项核查意见。
截止 2020年6月30日, 公司前次募集资金累计购买理财产品 7.6 亿元, 累计 到期理财产品 7.6 亿元, 共产生收益 651.05 万元, 公司无未到期理财产品余
| 序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额 (万元) |
起息日 | 到息日 | 投资收益 (万元) |
资产负债表日 是否到期收回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{I}$ | 上海浦东发展银行 闵行支行 |
上海浦东发展银行利多 多公司 JG1001 期人民币 对公结构性存款(30天) |
5,000.00 | 2019.8.30 | 2019.9.29 | 13.33 | 是 |
| $\overline{2}$ | 上海浦东发展银行 闵行支行 |
上海浦东发展银行利多 多公司 JG1002 期人民币 对公结构性存款(90天) |
15,000.00 | 2019.8.30 | 2019.11.28 | 129.79 | 是 |
| 3 | 中信银行上海分行 | 共赢利率结构 28672 期人 民币结构性存款产品 |
10,000.00 | 2019.8.30 | 2019.11.28 | 90.00 | 是 |
| $\overline{4}$ | 上海浦东发展银行 闵行支行 |
上海浦东发展银行利多 多公司 JG1002 期人民币 对公结构性存款(90天) |
5,000.00 | 2019.10.8 | 2020.1.6 | 44.5 | 是 |
| 5 | 上海浦东发展银行 闵行支行 |
上海浦东发展银行利多 多公司 JG1002 期人民币 对公结构性存款(90天) |
15,000.00 | 2019.12.3 | 2020.3.2 | 130.17 | 是 |
| 6 | 中信银行上海分行 | 共赢利率结构 30787 期人 民币结构性存款产品 |
10,000.00 | 2019.12.3 | 2020.3.13 | 101.00 | 是 |
| 7 | 上海浦东发展银行 闵行支行 |
上海浦东发展银行利多 多公司 JG6004 期人民币 对公结构性存款(90天) |
10,000.00 | 2020.3.4 | 2020.6.3 | 89.00 | 是 |
| $8\phantom{.}$ | 中信银行上海分行 | 共赢利率结构 32805 期人 民币结构性存款产品 |
6,000.00 | 2020.3.13 | 2020.6.11 | 53.26 | 是 |
| 合计 | 76,000.00 | 651.05 |
额。具体明细如下:
前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 六、
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
$+$ 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
$(-)$ 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。
$(\rightharpoonup)$ 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力,不单独产生效益。 公司补充流动资金 12,000.00 万元, 不适用单独核算实现效益情况。除此之外, 本公 司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
$(\equiv)$ 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附表 2。
八、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2020年6月30日,本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
九、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2020年6月30日, 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报 告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
$+$ 其他事项
无。
十一、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2020年10月9日批准报出。
附表 1: 前次募集资金使用情况对照表
附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020年10月9日
| 编制单位: 上海移远通信技术股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寡集资金总额: | 90,200.01 | 己累计使用募集资金总额: | 66,097.08 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额: | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额: | 不适用 | 2019年度 | 49,783.05 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例: | 不适用 | 2020年1-6月 | 16,314.03 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | ||||||||
| 募集前 | 募集后 | 募集前 | 募集后 | 实际投资金额与 | 项目达到预定 | |||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 承诺投资 | 承诺投资 | 实际投资金额 | 承诺投资 | 承诺投资 | 实际投资 | 募集后承诺投资 | 可使用状态日期 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额的差额 | |||||
| 高速率 LTE 通信模块 | 高速率 LTE 通信模块 | |||||||||
| 产品平台建设项目 | 产品平台建设项目 | 44,525.96 | 44,525.96 | 34,830.77 | 44,525.96 | 44,525.96 | 34,830.77 | $-9,695.19$ | 2022年6月 | |
| 5G 蜂窝通信模块产业 | 5G 峰窝通信模块产业化 | |||||||||
| $\sim$ | 化平台建设项目 | 平台建设项目 | 20,169.28 | 20,169.28 | 9,515.59 | 20,169.28 | 20,169.28 | 9,515.59 | $-10,653.69$ | 2022年3月 |
| 窄带物联移动通信模块 | 窄带物联移动通信模块 | 7,242.80 | 7,242.80 | $-2,010.20$ | 2020年12月 | |||||
| 3 | 建设项目 | 建设项目 | 9,253.00 | 9,253.00 | 9,253.00 | 9,253.00 | ||||
| 研发与技术支持中心建 | 研发与技术支持中心建 | 2020年8月 | ||||||||
| 4 | 设项目 | 设项目 | 4,251.77 | 4,251.77 | 2,507.92 | 4,251.77 | 4,251.77 | 2,507.92 | $-1,743.85$ | |
| 5 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 不适用 | |
| 合计 | 90,200.01 | 90,200.01 | 66,097.08 | 90,200.01 | 90,200.01 | 66,097.08 | $-24,102.93$ |
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年6月30日
附表 1:
| 编制单位: 上海移远通信技术股份有限公司 | 金额单位: 人民币万元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际投资项目 | 截止日投资 | 实际效益情况 (注4) | |||||
| 项目累计产能 | 承诺效益 | 截止日累计 | 是否达到 | ||||
| 片号 | 项目名称 | (注1) 利用率 |
(2E2) | 2019年度 | 2020年1-6月 | 实现效益 | 预计效益 |
| 高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目 | 不适用 | 10,903.56 | 3,568.86 | 6,306.53 | 19,875.39 | 是 | |
| 5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目 | 不适用 | 10,065.65 | $-9,493.37$ | 4,567.21 | $-14,060.58$ | 是(注3) | |
| 窄带物联移动通信模块建设项目 | 不适用 | 1,756.87 | 2,787.62 | 1,126.57 | 3,914.19 | 是 | |
| 研发与技术支持中心建设项目 | 不近用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 水久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 右 | 22,726.08 | 6,863.11 | 2,865.89 | 9,729.00 | |||
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020年6月30日
注1: 公司各募集资金投资项目均不涉及自行生产, 生产环节采取委外加工方式, 故累计产能利用率的计算不适用。
注2: 高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目前三年为建设期, 第四年完全达产, 本项目实现年平均净利润10,903.56万元(含建设期); 5G 峰窝通信模块产业化平台 建设项目前三年为建设期,第四年完全达产,本项目实现年平均净利润10,065.65万元(含建设期); 窄带物联移动通信模块建设项目前三年为建设期, 第四年完全达产, 本项目实现年平均净利润1,756.87万元(含建设期)。
注3: 5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目前三年为建设期, 建设期内的承诺效益分别为: -13,093.14万元、-9,981.45万元、8,686.64万元, 该项目目前尚在建设期内。 注4: 因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益, 故公司募投项目在建设期会产生效益, 上表中实际效益的计算口径系净利润。
附表 2:
立信会计师事务所(特殊普通 330623197506050175 合伙) 浙江分所 1975-06-05 朱伟 EN 学生。 $\ddot{\phi}$ 鵦 Date of birth 身份证予码 Identity card No. $\overline{z}$ Working unit паше $\overline{\mathbf{u}}$ 330000190362 工作 ᆅ 证书编号:
No. of Certificate $Fu11$ 性
Sex $\frac{1}{24}$ 製 浙江省注册会计师协会 批准注册协会: Authorized Institute of GRASS OĠ $01$ $\frac{1}{\sqrt{m}}$ $\begin{array}{c} \bar{\mathbb{H}} \ \bar{\mathbb{H}} \ \bar{\mathbb{H}} \end{array}$ 年 发证日期:
Date of Issuance
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
$\frac{E}{m}$
$\Xi$
$\mathcal{U}$
年度检验登记 Annual Renewal Registration
£
本证书经检验合格, 继续有梦 一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查 浙注协[2020]43号] $2020$ 公司 浙江省注册会计师协会
$\mathbb{E}$ id
$\frac{1}{\sqrt{m}}$
公计师事务所 执业证量 称: 立信会计师事务
首席合伙人:朱建弟 任会计师: $\ddot{+}$
名
所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 场 营 经
组织形式: 特殊普通合伙制 执业证书编号: 3100006 护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号) 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日) 批准执业文号:
证书序号:0001247
明 说
- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 $\overline{a}$
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 $\overline{2}$
- 王 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 租、出借、转让。 3.
- 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 $\overline{4}$
中华人民共和国财政部制
