QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2019

Aug 6, 2019

立信会计师事务
- 特殊普通合作
- 工作频道章

上海移远通信技术股份有限公司

$\mathcal{L}^{\pm}$ . The set of $\mathcal{L}^{\pm}$

募集资金置换专项鉴证报告

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZF10625 号

上海移远通信技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至2019年7月10日止《关于以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说 明") 讲行专项鉴证。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这 种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料, 设计、实施和维护与 专项说明编制相关的内控制度, 保证专项说明的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴 证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中, 我们进行了审慎调查, 实施了包括核杳有关资料与文件、 核查会计记录等我们认为必要的程序, 并根据所取得的材料做出职业 判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为, 贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》(2013年修订)的规定, 在所有重大方面如实 反映了贵公司截至2019年7月10日止以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目自筹资金之目的使用,不得用于任何其他目的。因使用不当造 成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

附件:《上海移远通信技术股份有限公司关于以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的专项说明》

中国·上海

上海移远通信技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 (截至2019年7月10日止)

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定, 上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以自筹资金预先投 入募投项目的具体情况专项说明如下:

募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2019]1061 号)核准, 公司向社会公开发行人民币普通 股(A股) 22.300.000股, 发行价格为 43.93 元/股, 募集资金总额为 979.639.000.00 元, 扣除发行费用 77.638.887.17 元, 实际募集资金净额为 902.000.112.83 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师 报字[2019]第 ZF10606 号《验资报告》。

$\overline{\phantom{a}}$ 募集资金投向承诺情况

公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用募集资 金投资金额	核准/备案号
	高速率 LTE 通信模块产品 平台建设项目	60,655.99	44,525.96	上海代码: 31010456311961120171D3101003 国家代码: 2017-310104-63-03-007039 [徐汇区发展和改革委]
$\overline{2}$	5G 蜂窝通信模块产业化平 台建设项目	30,169.28	20,169.28	上海代码: 31010456311961120191D3101001 国家代码: 2019-310104-39-03-000300 [徐汇区发展和改革委]
3	窄带物联移动通信模块建设	9,253.00	9,253,00	合高经贸[2017]289 号

上海移远通信技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

ARRICALDED	项目 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			项目代码: $2017 - 340161 - 63 - 03 - 015790$
	研发与技术支持中心建设项 目	4,251.77	4.251.77	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 上海代码: 31010456311961120171D3101004 国家代码: $2017 - 310104 - 63 - 03 - 007041$ [徐汇区发展和改革委] 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
5	补充流动资金 ********	12,000.00	12.000.00
		116,330.04	90,200.01

为加快项目建设以满足公司发展需要, 在募集资金到位之前, 公司将根据项目进度 的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入上述项目, 待募集资金到位后, 按公司 有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程 序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投 入, 截至 2019年7月10日止, 公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体 情况如下:

单位: 人民币元

项目名称	集帝金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	445,259,600.00	172,829,573.60
5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	201,692,800.00	55,498,494.37
窄带物联移动通信模块建设项目	92,530,000.00	42,809,779.26
研发与技术支持中心建设项目	42,517,700.00	15,855,534.27
	782,000,100.00	286,993,381.50

四、 置换募投资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律、法规和制 度的规定, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 须经公 司董事会审议通过, 注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明 确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

年度检验登记 年度检验登记 Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration $\mathbf{r}$ : ÷, 本证书经检验合格,继续有 车 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after This certificate is valid for another year after this renewal. this renewal a 2 0 1 注册会计师任职资格检查 (浙注协[2019]35号) 隐有 20 F $\overline{F}$ $\mathbf{E}$ 年 $\overline{\mu}$ $\Box$ 年 $\overrightarrow{a}$ $\ddot{y}$ $\ensuremath{\mathit{fm}}$ łd. $/ y$ $/\mathrm{m}$ 浙江省注册会计师协会 ś

$\frac{2}{10}$ 加工 公计师事务所 仁 称: 立信会计师设备 一

首席合伙人:朱建弟

名

主任会计师:

场 所: 上梅市黄浦区南京东路61号四楼 ∏oj‡ 经

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号) 批准执业文号:

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制

证书序号:0001247

明 逆

• 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 $\overline{a}$
• 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发 $\overline{2}$
• 丑 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出借、 租. $\Im$
• 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 $\overline{4}$