Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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上海移为通信技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-029

2020 年 04 月

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1

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 薛春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	96,496,118.82	134,047,576.92	-28.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,225,491.78	26,979,245.35	-28.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	12,422,040.80	22,620,047.36	-45.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,803,347.84	9,474,756.83	182.89%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%
加权平均净资产收益率	1.90%	3.07%	-1.17%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,178,935,058.02	1,186,240,714.54	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,024,475,715.58	1,004,546,023.80	1.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,854,777.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	3,018,031.69
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,657.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,023.17
减：所得税影响额	1,093,039.67
合计	6,803,450.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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3

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量	单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量
			报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		17,513			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
廖荣华	境内自然人	36.90%	59,585,100	45,900,000
精速国际有限公 司	境外法人	13.60%	21,965,400	0
信威顾问有限公 司	境外法人	10.63%	17,165,400	0
中国银行股份有 限公司－华夏中 证5G通信主题 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.47%	2,370,785	0
彭嵬	境内自然人	0.82%	1,330,000	1,012,500
中国农业银行股 份有限公司－宝 盈科技30灵活配 置混合型证券投 资基金	其他	0.76%	1,226,500	0
银华乾利股票型 养老金产品－中 国工商银行股份 有限公司	其他	0.72%	1,169,211	0
鹏华基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托 鹏华基金公司混 合型组合	其他	0.46%	742,394	0

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4

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海富通积极成长 混合型养老金产 品－中国建设银 行股份有限公司	其他	0.46%	736,600	0
中国工商银行－ 中海能源策略混 合型证券投资基 金	其他	0.43%	690,398	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
精速国际有限公司		21,965,400			人民币普通股	21,965,400
信威顾问有限公司		17,165,400			人民币普通股	17,165,400
廖荣华		13,685,100			人民币普通股	13,685,100
中国银行股份有限公司－华夏中 证5G通信主题交易型开放式指数 证券投资基金		2,370,785
					人民币普通股	2,370,785
中国农业银行股份有限公司－宝 盈科技30灵活配置混合型证券投 资基金		1,226,500
					人民币普通股	1,226,500
银华乾利股票型养老金产品－中 国工商银行股份有限公司		1,169,211
						1,169,211
鹏华基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托鹏华基金公司混 合型组合		742,394
						742,394
海富通积极成长混合型养老金产 品－中国建设银行股份有限公司		736,600
						736,600
中国工商银行－中海能源策略混 合型证券投资基金		690,398
						690,398
中国建设银行股份有限公司－鹏 华丰收债券型证券投资基金		611,400
						611,400
		1、公司股东廖荣华、精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬与其他股东之间不
		存在关联关系或一致行动人关系。
上述股东关联关系或一致行动的
		2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
说明
		3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一
		致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股
		无
东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

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□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
						任职期内执行董
廖荣华	61,200,000	15,300,000	0	45,900,000	高管限售股	监高限售相关规
						定
						任职期内执行董
彭嵬	1,350,000	337,500	0	1,012,500	高管限售股	监高限售相关规
						定
						2020年10月是
						2018年限制性股
						票激励计划第二
						个解除限售期，
贺亮	60,000	12,000	0	48,000	股权激励限售股	拟按相关草案解
						限售相关股份；
						同时在任职期内
						执行董监高限售
						相关规定
合计	62,610,000	15,649,500	0	46,960,500	--	--

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6

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金：本报告期末，货币资金较上年度末减少70.87%，主要为公司报告期内暂时闲置资金购买银行理财产品的

• 增加；

• 2、交易性金融资产：本报告期末，交易性金融资产较上年度末增加78.16%，主要为公司报告期内暂时闲置资金购买银

• 行理财产品的增加；

• 3、应收账款：本报告期末，应收账款较上年度末减少31.92%，主要为公司报告期内销售回款增加；

• 4、其他应收款：本报告期末，其他应收款较上年度末减少35.82%，主要为公司报告期内其他应收款项的收回；

• 5、长期待摊费用：本报告期末，长期待摊费用较上年度末增加74.60%，主要为公司报告期特许权使用费的增加；

• 6、应付票据：本报告期末，应付票据较上年度末减少79.62%，主要为公司报告期银行承兑汇票到期结算；

• 7、应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬较上年度末减少39.37%，主要为公司报告期内发放了2019年度计提的薪

• 酬及奖金；

• 8、本报告期末，应交税费较上年度末减少72.17%，主要为公司报告期内缴纳计提的应交企业所得税；

• 9、递延所得税负债：本报告期末，递延所得税负债较上年度末增加89.50%，主要为公司报告期交易性金融资产的增加； 10、财务费用：本报告期末，财务费用同比减少175.27%，主要为公司报告期内汇兑收益的增加；

• 11、信用减值损失：本报告期末，信用减值损失同比增加47.98万元，主要为应收账款预期信用损失金额增加；

• 12、投资收益：本报告期末，投资收益同比减少101.37%，主要为闲置资金购买银行理财产品收益计入投资收益的金额

• 减少；

• 13、 公允价值变动收益：本报告期末， 公允价值变动收益同比增加260.52%，主要为公司报告期内闲置资金购买银行

• 理财产品收益计入公允价值变动收益的金额增加；

• 14、经营活动产生的现金流量净额：本报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加1732.86万元，主要为公司报

• 告期内销售回款增加、备料付款减少；

• 15、投资活动产生的现金流量净额：本报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少24490.69万元，主要为公司报

• 告期内利用暂时闲置资金购买银行理财产品的增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

第一季度，随着新型冠状病毒肺炎疫情在国内外的发展，影响了产品生产及销售订单延期执行。受此影响，报告期内， 公司实现营收96,496,118.82元，同比下降28.01%；实现归属于上市公司股东的净利润19,225,491.78元，同比下降28.74%。

公司将持续关注国内外疫情的发展情况，持续加强与客户的沟通，尽量减少疫情对生产经营的影响。同时，公司将不断 加强技术创新和业务拓展，提升公司核心竞争力和抗风险能力，为业务稳健发展提供强有力的支撑与保障。 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、与Targa Telematics srl 签署的销售协议

公司与Targa Telematics srl于2018年5月9日签署了销售协议。根据该等协议，协议于2018年5月9日生效，有效期为3年。 该等协议约定Targa Telematics srl向公司购买终端设备。本协议适用意大利法。

• 2、与澳大利亚利德制品有限公司签署的合作协议

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（1）、协议的基本情况

基于对动物追踪、溯源和识别市场前景与发展一致的看好，公司与澳大利亚利德制品有限公司(以下简称“利德制品”)签 订了《品牌授权及合作协议》，同时公司与利德制品就产品开发、生产及供应等事宜签署了《产品开发协议》及《生产与供 应协议》（以下简称“本协议”或“协议”）。本次合作协议的签署，有利于扩大公司在无线通信技术领域的应用覆盖，同时， 借助公司在全球广布的渠道，有利于利德制品品牌的推广。

• （2）、合作模式

• 1)、甲方授权乙方独家使用甲方的品牌及其所有知识产权进行动物追踪、追溯和识别及相关产品的开发和生产。

• 2)、甲方授权乙方在全球授权区域范围内为甲方的独家代理商进行市场开发和产品销售。

• 3)、甲方指定乙方为甲方特定动物追踪、追溯和识别产品的五年独家供应商，并承诺自协议签署生效后两年内向乙方购

• 买产品金额不少于800万美元。

• 4)、乙方将向甲方支付1,000万美元作为权利金以取得甲方上述之独家授权，分五年支付，第一年至第五年权利金额分

• 别为100万、200万、300万、200万、200万美元。

• 5)、本协议签署生效后两年或三年期满，乙方有权提出终止且不再支付甲方后续权利金。五年期满后乙方将不再支付甲

• 方权利金并有权续约本协议。

（3）、合作条款的修改

1)、经双方友好协商，乙方继续使用甲方的品牌进行动物溯源产品在全球市场的推广和销售，仅需于 2020 年 7 月 1 日 向甲方支付第三年权利金 75 万美元，无需再依据原《品牌授权及合作协议》支付第三年剩余权利金 225 万美元和第四、 五年的权利金共 400 万美元。（注：截至目前，乙方已向甲方支付完毕第一年权利金100 万美元，第二年权利金 100 万美 元，第二年剩余权利金100万美元于 2019 年底前支付）。

• 2) 、乙方将负责建设、维护品牌网站，甲方需向乙方支付相关托管费用。

• （4）、 合作期限及协议生效时间

协议有效期延长至2030年1月17日。乙方有权选择继续延长或提前终止本协议。乙方有权在合约到期前，提前 90 日以 书面方式告知甲方。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

• √ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照既定的年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，整体运营平稳，年度计划正常执行。后续， 公司将继续深耕主营业务，推进既定战略落实，努力完成全年的经营计划和目标。

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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用

一、国际市场波动风险

北美洲、欧洲、南非、南美洲系公司主要销售区域。报告期内该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经 济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。

二、行业变革和技术创新风险

无线M2M业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品 和服务的要求越来越高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的竞争力，公 司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈 的市场竞争中占得先机。

公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以2G、3G、4G、eMTC/NB-IoT为主。 随着无线M2M行业技术创新、客户需求的发展，无线M2M行业通信技术正面临由2G逐渐向3G、4G、5G技术演进。同时客 户需求多样化也促进无线M2M终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和 WIFI）演进，由基于GPS 定位系统向基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。在未来提升研发设 计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未 能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经 营业绩同比将出现大幅下滑。

三、客户需求波动风险

公司客户群体主要为无线M2M服务商、M2M设备批发零售商。该等客户对M2M终端设备采购数量与其服务客户需求波 动密切相关。对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需 求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成 不利影响，经营业绩将出现同比大幅下滑。

四、人民币汇率波动的风险

公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。如果未来人民币汇率出现大幅波动，从而影响 公司的经营业绩。

五、出口退税政策变动风险

2014年8月13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服 务按免抵退税进行税务处理。未来如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营造成不利影

响。

六、募集资金投资项目实施风险

“ ” “ 由于本次募集资金投资项目包括 基于多制式通信技术系列产品升级项目 、 基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决 方案项目”和“研发中心项目”。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。新产品研发存在无法达到预期 目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险，产品技术升级也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。

七、公司成长性风险

公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、无线M2M行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响，该 等因素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水 平。

八、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件 等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者 造成损失，存在一定的股价波动风险。

九、新冠疫情等重大不确定因素影响的风险

新冠疫情的发展和后续对社会、经济环境的影响，会对公司市场业务开拓、经营生产产生干扰，存在影响公司未来业绩 目标实现的风险。影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新

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冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响及后续影响情况。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	53,420.65	53,420.65	53,420.65	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	1,170.13	1,170.13	1,170.13
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			46,674.47
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							项目达		截止报		项目可
	是否已				截至期	截至期
		募集资金	调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项				末累计	末投资
		承诺投资	投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部				投入金	进度(3)
		总额	额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
基于多制式通信技							2020年
			30,516.		25,282.				8,287.6
术系列产品升级项	否	30,516.59		869.9		82.85%	07月05	481.66		是	否
			59		32				8
目							日
基于多普勒定位测							2020年
			9,819.5		8,151.5				6,179.8
向系统的车辆定位	否	9,819.58		261.97		83.01%	07月05	224.67		是	否
			8		1				6
解决方案项目							日
							2020年
			13,084.		13,240.
研发中心项目	否	13,084.48		38.26		101.19%	07月05			不适用	否
			48		64
							日
			53,420.		46,674.				14,467.
承诺投资项目小计	--	53,420.65		1,170.13		--	--	706.33		--	--
			65		47				54
超募资金投向

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不适用
			53,420.		46,674.				14,467.
合计	--	53,420.65		1,170.13		--	--	706.33		--	--
			65		47				54
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	部分进行现金管理，其余存放于募集资金专项账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

注：研发中心项目截至本报告期末投资进度为 101.19%，使用了部分募集资金孳息

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：上海移为通信技术股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	82,312,887.07	282,603,634.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	529,278,520.05	297,074,397.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款	89,059,320.08	130,807,455.90
应收款项融资
预付款项	17,625,698.06	15,480,467.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,150,590.22	14,258,390.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	129,063,442.95	126,096,052.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,132,426.70	8,634,243.62
流动资产合计	863,622,885.13	874,954,641.11
非流动资产：

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13

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	93,104,197.54	94,460,439.18
在建工程	120,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	246,371.70	252,743.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,504,058.32	6,015,938.92
递延所得税资产	1,797,967.53	1,548,417.82
其他非流动资产	209,539,577.80	209,008,534.14
非流动资产合计	315,312,172.89	311,286,073.43
资产总计	1,178,935,058.02	1,186,240,714.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,264,789.50	483,909.50
衍生金融负债
应付票据	2,644,332.43	12,973,061.24
应付账款	64,056,913.07	83,038,733.94
预收款项		43,242,376.08
合同负债	57,173,107.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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14

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	12,335,906.62	20,347,638.36
应交税费	1,515,712.16	5,446,566.50
其他应付款	12,082,043.09	12,848,281.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	151,072,804.27	178,380,566.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,890,834.11	3,052,532.37
递延所得税负债	495,704.06	261,591.54
其他非流动负债
非流动负债合计	3,386,538.17	3,314,123.91
负债合计	154,459,342.44	181,694,690.74
所有者权益：
股本	161,490,000.00	161,490,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	462,982,956.43	462,278,756.43
减：库存股	10,200,540.00	10,200,540.00

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15

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其他综合收益
专项储备
盈余公积	51,575,542.64	51,575,542.64
一般风险准备
未分配利润	358,627,756.51	339,402,264.73
归属于母公司所有者权益合计	1,024,475,715.58	1,004,546,023.80
少数股东权益
所有者权益合计	1,024,475,715.58	1,004,546,023.80
负债和所有者权益总计	1,178,935,058.02	1,186,240,714.54

法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：薛春梅

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	75,726,744.67	215,534,025.27
交易性金融资产	414,001,116.52	242,201,679.49
衍生金融资产
应收票据
应收账款	89,821,364.01	131,781,601.12
应收款项融资
预付款项	16,298,290.09	14,127,535.97
其他应收款	1,621,988.68	6,794,224.51
其中：应收利息
应收股利
存货	129,063,442.95	126,096,052.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,309,679.45	6,568,085.80
流动资产合计	730,842,626.37	743,103,204.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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16

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	205,509,150.00	203,311,250.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,601,724.36	5,186,782.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,392,480.38	3,508,440.06
递延所得税资产	1,686,348.13	1,499,037.82
其他非流动资产	204,706,059.30	204,159,166.58
非流动资产合计	424,895,762.17	417,664,677.23
资产总计	1,155,738,388.54	1,160,767,881.87
流动负债：
短期借款
交易性金融负债	1,264,789.50	483,909.50
衍生金融负债
应付票据	2,644,332.43	12,973,061.24
应付账款	135,252,474.10	164,895,529.67
预收款项		43,191,449.82
合同负债	57,121,386.17
应付职工薪酬	6,916,839.35	11,943,018.19
应交税费	104,427.69	223,011.17
其他应付款	52,284,458.27	45,111,959.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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17

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

流动负债合计	255,588,707.51	278,821,938.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,615,440.11	2,739,548.37
递延所得税负债	450,167.48	255,251.92
其他非流动负债
非流动负债合计	3,065,607.59	2,994,800.29
负债合计	258,654,315.10	281,816,739.13
所有者权益：
股本	161,490,000.00	161,490,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	462,982,956.43	462,278,756.43
减：库存股	10,200,540.00	10,200,540.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	51,575,542.64	51,575,542.64
未分配利润	231,236,114.37	213,807,383.67
所有者权益合计	897,084,073.44	878,951,142.74
负债和所有者权益总计	1,155,738,388.54	1,160,767,881.87

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,496,118.82	134,047,576.92
其中：营业收入	96,496,118.82	134,047,576.92

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18

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	81,556,827.99	110,218,010.31
其中：营业成本	55,070,232.47	77,198,588.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	297,248.70	391,101.78
销售费用	8,612,054.07	9,011,825.91
管理费用	4,804,282.50	4,331,989.15
研发费用	14,943,981.16	16,400,189.14
财务费用	-2,170,970.91	2,884,315.94
其中：利息费用
利息收入	217,542.60	680,851.71
加：其他收益	1,172,424.69	1,461,516.56
投资收益（损失以“－”号填
	-50,407.71	3,668,366.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	3,068,439.40	851,110.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-67,476.68	412,369.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填

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19

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,062,270.53	30,222,929.13
加：营业外收入	3,877,424.53	20,623.39
减：营业外支出	187.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,939,508.06	30,243,552.52
减：所得税费用	3,714,016.28	3,264,307.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,225,491.78	26,979,245.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	19,225,491.78	26,979,245.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	19,225,491.78	26,979,245.35
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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20

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	19,225,491.78	26,979,245.35
归属于母公司所有者的综合收益
	19,225,491.78	26,979,245.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：薛春梅

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,041,108.66	128,916,835.93
减：营业成本	67,536,032.67	90,009,963.89
税金及附加	29,275.40	38,985.40
销售费用	5,376,189.52	7,753,926.00
管理费用	3,949,044.61	3,817,493.69
研发费用	6,997,363.85	13,549,143.19
财务费用	-2,152,437.02	2,806,040.76
其中：利息费用
利息收入	201,097.43	659,642.10
加：其他收益	169,108.26	313,020.33
投资收益（损失以“－”号填
	-76,888.72	3,107,940.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融

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21

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
	2,355,592.08	851,110.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-85,663.70	429,398.64
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,667,787.55	15,642,752.13
加：营业外收入	3,872,869.00	16,123.39
减：营业外支出	187.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	20,540,469.55	15,658,875.52
列）
减：所得税费用	3,111,738.85	1,889,243.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,428,730.70	13,769,631.58
（一）持续经营净利润（净亏损
	17,428,730.70	13,769,631.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其

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22

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	17,428,730.70	13,769,631.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	154,089,559.98	138,223,361.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,538,842.93	19,128,586.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,986,453.27	11,977,771.61
经营活动现金流入小计	174,614,856.18	169,329,719.64

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23

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	99,111,385.09	112,691,371.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	26,396,264.44	23,065,558.22
金
支付的各项税费	11,226,257.47	8,522,030.43
支付其他与经营活动有关的现金	11,077,601.34	15,576,002.90
经营活动现金流出小计	147,811,508.34	159,854,962.81
经营活动产生的现金流量净额	26,803,347.84	9,474,756.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	479,700,000.00	459,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,462,050.24	4,078,985.90
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	482,162,050.24	463,078,985.90
购建固定资产、无形资产和其他
	683,990.62	77,094,047.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	710,400,000.00	370,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	711,083,990.62	447,094,047.00
投资活动产生的现金流量净额	-228,921,940.38	15,984,938.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

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24

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,827,845.55	-1,924,030.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-200,290,746.99	23,535,665.51
加：期初现金及现金等价物余额	282,603,634.06	153,860,374.13
六、期末现金及现金等价物余额	82,312,887.07	177,396,039.64

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	153,813,184.03	133,517,782.93
收到的税费返还	15,517,819.76	18,962,593.35
收到其他与经营活动有关的现金	43,198,947.38	10,853,754.63
经营活动现金流入小计	212,529,951.17	163,334,130.91
购买商品、接受劳务支付的现金	121,281,670.18	155,148,733.42
支付给职工以及为职工支付的现
	14,008,694.43	13,312,011.41
金
支付的各项税费	4,238,661.85	2,474,247.60
支付其他与经营活动有关的现金	43,348,092.94	4,673,200.48
经营活动现金流出小计	182,877,119.40	175,608,192.91
经营活动产生的现金流量净额	29,652,831.77	-12,274,062.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	423,900,000.00	387,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,895,329.14	3,185,338.56

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25

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	425,795,329.14	390,185,338.56
购建固定资产、无形资产和其他
	671,941.62	76,749,022.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	596,400,000.00	273,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	597,071,941.62	349,749,022.00
投资活动产生的现金流量净额	-171,276,612.48	40,436,316.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,816,500.11	-1,830,364.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-139,807,280.60	26,331,889.99
加：期初现金及现金等价物余额	215,534,025.27	135,849,210.47
六、期末现金及现金等价物余额	75,726,744.67	162,181,100.46

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

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上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	282,603,634.06	282,603,634.06
交易性金融资产	297,074,397.25	297,074,397.25
应收账款	130,807,455.90	130,807,455.90
预付款项	15,480,467.73	15,480,467.73
其他应收款	14,258,390.07	14,258,390.07
存货	126,096,052.48	126,096,052.48
其他流动资产	8,634,243.62	8,634,243.62
流动资产合计	874,954,641.11	874,954,641.11
非流动资产：
固定资产	94,460,439.18	94,460,439.18
无形资产	252,743.37	252,743.37
长期待摊费用	6,015,938.92	6,015,938.92
递延所得税资产	1,548,417.82	1,548,417.82
其他非流动资产	209,008,534.14	209,008,534.14
非流动资产合计	311,286,073.43	311,286,073.43
资产总计	1,186,240,714.54	1,186,240,714.54
流动负债：
交易性金融负债	483,909.50	483,909.50
应付票据	12,973,061.24	12,973,061.24
应付账款	83,038,733.94	83,038,733.94
预收款项	43,242,376.08		-43,242,376.08
合同负债		43,242,376.08	43,242,376.08
应付职工薪酬	20,347,638.36	20,347,638.36
应交税费	5,446,566.50	5,446,566.50
其他应付款	12,848,281.21	12,848,281.21
流动负债合计	178,380,566.83	178,380,566.83
非流动负债：
递延收益	3,052,532.37	3,052,532.37
递延所得税负债	261,591.54	261,591.54
非流动负债合计	3,314,123.91	3,314,123.91
负债合计	181,694,690.74	181,694,690.74

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27

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

所有者权益：
股本	161,490,000.00	161,490,000.00
资本公积	462,278,756.43	462,278,756.43
减：库存股	10,200,540.00	10,200,540.00
盈余公积	51,575,542.64	51,575,542.64
未分配利润	339,402,264.73	339,402,264.73
归属于母公司所有者权益
	1,004,546,023.80	1,004,546,023.80
合计
所有者权益合计	1,004,546,023.80	1,004,546,023.80
负债和所有者权益总计	1,186,240,714.54	1,186,240,714.54

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	215,534,025.27	215,534,025.27
交易性金融资产	242,201,679.49	242,201,679.49
应收账款	131,781,601.12	131,781,601.12
预付款项	14,127,535.97	14,127,535.97
其他应收款	6,794,224.51	6,794,224.51
存货	126,096,052.48	126,096,052.48
其他流动资产	6,568,085.80	6,568,085.80
流动资产合计	743,103,204.64	743,103,204.64
非流动资产：
长期股权投资	203,311,250.00	203,311,250.00
固定资产	5,186,782.77	5,186,782.77
长期待摊费用	3,508,440.06	3,508,440.06
递延所得税资产	1,499,037.82	1,499,037.82
其他非流动资产	204,159,166.58	204,159,166.58
非流动资产合计	417,664,677.23	417,664,677.23
资产总计	1,160,767,881.87	1,160,767,881.87
流动负债：
交易性金融负债	483,909.50	483,909.50
应付票据	12,973,061.24	12,973,061.24
应付账款	164,895,529.67	164,895,529.67

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28

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

预收款项	43,191,449.82		-43,191,449.82
合同负债		43,191,449.82	43,191,449.82
应付职工薪酬	11,943,018.19	11,943,018.19
应交税费	223,011.17	223,011.17
其他应付款	45,111,959.25	45,111,959.25
流动负债合计	278,821,938.84	278,821,938.84
非流动负债：
递延收益	2,739,548.37	2,739,548.37
递延所得税负债	255,251.92	255,251.92
非流动负债合计	2,994,800.29	2,994,800.29
负债合计	281,816,739.13	281,816,739.13
所有者权益：
股本	161,490,000.00	161,490,000.00
资本公积	462,278,756.43	462,278,756.43
减：库存股	10,200,540.00	10,200,540.00
盈余公积	51,575,542.64	51,575,542.64
未分配利润	213,807,383.67	213,807,383.67
所有者权益合计	878,951,142.74	878,951,142.74
负债和所有者权益总计	1,160,767,881.87	1,160,767,881.87

调整情况说明

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则不涉及追溯调整

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海移为通信技术股份有限公司

董事长：廖荣华

2020 年 4 月 28 日

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