Quantumctek Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2020—004

科大国盾量子技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）于2020 年8月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募 集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使 用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相 关文件。该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1063号），同意公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币36.18元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币723,600,000元，扣 除发行费用67,942,100元后，募集资金净额为人民币655,657,900元。前述募集 资金已经全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7 月2 日出具了容诚验字[ 2 0 2 0 ] 2 3 0 Z 0 1 1 3 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储 三方监管协议。具体内容详见公司于2020年7月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股

票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，实际募集 资金扣除发行费用后的净额将根据轻重缓急依次投资于以下项目，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目建设期
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	25,674.17	24个月
2	研发中心建设项目	4,689.06	4,689.06	24个月
合计		30,363.23	30,363.23	-

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募资资金使用计划， 部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提 下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率， 增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限不超过12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使 用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在保证不影响募投项目实施、募集资金 安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约 定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现 金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署

相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、 选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义 务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先 用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严 格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和 使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常 周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同 时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有 利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险控制措施

（一）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好 的、有保本约定的投资产品。

（二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不 得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情 况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、董事长，并采取相应 的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（五）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行 信息披露的义务。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述 事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益。公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影 响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金不超过50,000万元进行 现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金 投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在保证不影响 募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产 品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及 审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用， 也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12个月， 自股东大会审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司 可以循环滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履

行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；公司本次使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年4月修订）》以及公 司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不 会影响公司募集资金投资项目的正常实施，可以提高资金使用效率，符合公司和 全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异 议。

七、上网公告文件

（一）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》；

（二）《国元证劵股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2020 年8月28日