QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-061 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司董事会 关于募集资金2023 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司编制完成了2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金半年度使用情况 专项报告）如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行募集资金

根据公司于2017 年9 月22 日召开的2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会“证监许可[2019]287 号”文《关于核准云南震安减震科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开 发行人民币普通股2,000.00 万股，每股面值人民币1 元，发行价格为每股人民币 19.19 元，募集资金总额人民币383,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 67,732,000.00 元，实际募集资金净额为人民币316,068,000.00 元。上述募资资 金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019 年3 月 20 日出具了XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据公司于2020 年4 月2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第九次会议，并于2020 年4 月29 日召开2019 年年度股东大会、公司章程和中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，2021 年3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币28,500 万元，扣 除发行费用520.11 万元后实际募集资金净额为人民币27,979.89 万元。上述资金 已于2021 年3 月18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于2021 年3 月18 日出具XYZH/2021KMAA50012 号《验资报告》。

3、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，公司本次以简易 程序向特定对象发行股票4,568,713 股，发行价格为54.72 元/股，募集资金总额 249,999,975.36 元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64 元，实际募集 资金净额为人民币244,627,740.72 元，其中增加股本人民币4,568,713.00 元， 资本溢价人民币240,059,027.72 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行 股票募集资金验资报告》（立信中联验字[2022]D-0036 号）。公司本次向特定对 象发行股票已于2022 年9 月28 日完成上市。

（二）募集资金本年度实际使用情况

1、 首次公开发行募集资金使用情况

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
项目	金额
首次募集资金净额	316,068,000.00
减：以前年度直接投入募投项目	223,503,538.8
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目	18,365,533.88
加：以前年度利息收入	8,936,837.29
加：以前年度理财产品收入	9,305,676.7
减：以前年度手续费支出	979.03
2022 年12 月31 日余额	92,440,462.28
减：直接投入募投项目	60,895,496.98
加：利息收入	581,177.75
加：理财产品收入	0
减：手续费支出	0
2023 年6 月30 日余额	32,126,143.05

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	279,798,932.96
减：以前年度直接投入募投项目	93,009,712.61
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目	113,152,587.81
减：以前年度手续费支出	508.84

项目	金额
加：以前年度利息收入	1,392,168.27
加：以前年度理财产品收入	2,089,587.94
2022 年12 月31 日余额	77,117,879.91
减：直接投入募投项目	0
减：手续费支出	0
加：利息收入	51,305.92
加：理财产品收入	480,395.90
2023 年6 月30 日余额	77,649,581.73

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

3、向特定对象发行股票使用情况

金额单位：人民币元

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

项目	金额
募集资金净额	244,627,740.72
减：直接投入募投项目	1,309,035.00
减：转出补流资金（注1）	69,636,084.24
减：手续费支出	208.00
加：利息收入	802,245.43
加：理财产品收入	0.00
2022 年12 月31 日余额	174,484,658.91
减：直接投入募投项目	10,421,312.26
减：手续费支出	574.02
加：利息收入	909,107.54
加：理财产品收入	880,849.30
2023 年6 月30 日余额	165,852,729.47

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

4、募投项目先期投入及置换情况

1）首次公开发行募集资金

2019 年4 月24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金1,836.55 万元置换预先投入募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造” 的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况 进行了专项审核，并出具了《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换 专项鉴证报告》（XYZH/2019KMA30495 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限 公司关于云南震安减震科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）]。

2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2021 年4 月22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过了《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有 资金人民币 113,152,587.81 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情 况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募集 资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031 号），保荐机构出具了 《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预 先投入募集资金投资项目自有资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》（公告编号：2021-034）]。

3)向特定对象发行股票募集资金

报告期内，向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年3 月17 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的投资产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授 权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自 董事会审议通过之日起12 个月内有效，上述闲置资金拟在公司董事会审议通过之 日起12 个月内循环滚动使用。

2022 年11 月23 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二 十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下， 使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金

管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度经 公司本次董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。

2023 年3 月20 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及 确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；拟使用最高不超过 人民币10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲 置资金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 公司根据上述授权，使用部分闲置募集资金进行现金管理如下：

序 号	银行名 称	产品名称	金额 （万元）	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	投资 收益 （万 元）	尚未 收回 本金 金额
1	中信银 行北辰 支行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款13598 期	5,000	2023年 2 月6 日	2023 年4 月 7 日	1.30%-2.65%-3.05%	以简易程序向特 定对象发行股票 募集资金	21.78	0.00
2	平安银 行昆明 分行营 业部	平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩LPR）产品 TGG23300160	7,000	2023年 2 月7 日	2023 年3 月 16 日	4.3%-0.5*lpr-1y, 根据该产品挂钩标 的定盘价格确定。	向不特定对象发 行可转换公司债 券募集资金	17.56	0.00
3	招商银 行金江 支行	招商银行点金 系列看涨三层 区间61 天结构 性存款（产品代 码：NKM00591）	3,000	2023年 2 月8 日	2023 年4 月 10 日	1.85%或2.60%或 2.80%	以简易程序向特 定对象发行股票 募集资金	13.04	0.00
4	平安银 行昆明 分行营 业部	平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩指数）产品 TGG23100076 期 人民币产品	1,500	2023年 2 月14 日	2023 年5 月 15 日	2.72%或2.82%	以简易程序向特 定对象发行股票 募集资金	10.06	0.00

5	招商银 行金江 支行	招商银行点金 系列看涨三层 区间61 天结构 性存款(产品代 码：NKM00626）	3,000	2023年 4 月12 日	2023 年6 月 12 日	1.85%或2.60%或 2.80%	以简易程序向特 定对象发行股票 募集资金	13.04	0.00
6	平安银 行昆明 分行营 业部	平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩黄金）2023 年00342 期人 民币产品	6,000	2023年 4 月12 日	2023 年6 月 12 日	1.750%或2.720%或 2.820%	向不特定对象发 行可转换公司债 券募集资金	27.27	0.00
7	中信银 行北辰 支行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款14639 期	5,500	2023年 4 月17 日	2023 年6 月 16 日	1.30%或2.65%或 3.05%	以简易程序向特 定对象发行股票 募集资金	23.96	0.00
8	平安银 行昆明 分行营 业部	平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩黄金）2023 年 00545 期人 民币产品	1,500	2023年 5 月26 日	2023 年6 月 30 日	1.750%或 2.480%或 2.580%	以简易程序向特 定对象发行股票 募集资金	3.57	0.00
9	招商银 行昆明 金江支 行	招商银行点金 系列看涨三层 区间14 天结构 性存款（产品代 码：NKM00670）	3,000	2023年 6 月16 日	2023 年6 月 30 日	1.10%或 2.30%或 2.50%	以简易程序向特 定对象发行股票 募集资金	2.65	0.00
10	平安银 行昆明 分行营 业部	平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩汇率）滚动开 放型7 天2020 年01 期	7,000	2023年 6 月16 日	2023 年6 月 23 日	1.65%或2.102%或 2.302%	向不特定对象发 行可转换公司债 券募集资金	3.20	0.00

报告期内公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金

管理的单日最高余额为 7,000 万元，报告期内公司使用闲置以简易程序向特定对象 发行股票募集资金进行现金管理的单日最高余额为10,000 万元，2023 年上半年使 用闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，合 计投资收益 136.13 万元。

6、变更募投项目的资金使用情况

1）首次公开发行募集资金

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金 全部用于投资“减隔震制品生产线技术改造”项目。截止2019 年6 月30 日，“减 隔震制品生产线技术改造”项目已投入募集资金 1,836.55 万元，剩余募集资金 29,770.25 万元（不含募集资金专户利息净收入和现金管理收益），在项目实施过 程中，受生产场地及技术工艺等因素影响，公司原募投项目预计难以达到预期效 果，公司拟将原募投项目投资金额缩减至 6,745.37 万元，其中投入自有资金 2,075.53 万元、投入募集资金 4,669.84 万元。完成该项目尚需投入募集资金 2,833.29 万元 （其中，建设投资 1,805.77 万元，铺底流动资金 1,027.52 万元）。扣除变更后原 募投项目尚需投入资金后的募集资金 26,936.96 万元拟变更用途用于“新建智能化 减隔震制品装备制造基地项目”，项目计划总投资 34,900.11 万元，募集资金不能 满足上述项目投资需求的部分由公司通过自筹资金解决。2019 年9 月25 日，公司 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，审议 通过了拟将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分 募集资金 26,936.96 万元变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”， 原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”投入募集资金降至 4,669.84 万元；2019 年9 月25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》；2019 年10 月16 日，公司召开的2019 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金用途的议案》。

2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023 年上半年，不存在变更募投项目的资金使用情况。

3）向特定对象发行股票募集资金

2023 年上半年，不存在变更募投项目的资金使用情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号

——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规并结合公司实际情况，公司制定 了《募集资金管理制度》。公司在使用募集资金时，资金支出必须严格按照《募 集资金管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，在董 事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，由财务负 责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

1、 首次公开发行募集资金的管理情况

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户， 与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机 构、开户银行签订的三方管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及 协议的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户， 公司及河北震安减隔震技术有限公司与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证 券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执 行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方管协议以及相关证 券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

3、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

经公司2021 年年度股东大会的授权，第三届董事会第二十次会议审议通过《关 于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，公司设立 了募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、 管理和使用。与平安银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分 行、招商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司常州分行、民生证 券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执 行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方管协议以及相关证 券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下： 1.首次公开发行募集资金

金额单位：人民币元

开户名称 开户银行 银行账 余额

		号	募集资金	利息收入	其 他	合计
震安科技股 份有限公司	平安银行股份有 限公司昆明分行	1500009 8384979	13,303,430.34	18,822,712.71		32,126,143.05
合计			13,303,430.34	18,822,712.71		32,126,143.05

• 注：利息收入=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
开户名称	开户银行	银行账 号	余额
			募集资金	利息收入	其 他	合计
震安科技股份有 限公司	平安银行股份 有限公司昆明 分行	1500010 6350774	76,702,400.00	946,931.62		77,649,331.62
河北震安减隔震 技术有限公司	平安银行股份 有限公司昆明 分行	1563300 0077766		250.11		250.11
合计			76,702,400.00	947,181.73		77,649,581.73

• 注1：利息收入=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出

• 注2：震安科技股份有限公司利息收入总额为 4,008,319.89 元，其中 3,061,388.27 元已用

• 于项目支出，余额为 946,931.62 元；

• 河北震安减隔震技术有限公司利息收入总额为 4,629.30 元，其中 4,379.19 元已用于项目支

• 出，余额为 250.11 元。

3．向特定对象发行股票募集资金

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
户名	开户银行	银行账 号	余额
			募集资金	利息收入	其 他	合计
震安科技 股份有限 公司	平安银行昆 明分行营业 部	1588749 4460073	22,782,021.90	530,947.99		23,312,969.89
	中信银行昆 明北辰支行	8111901 0124004 42368	70,000,000.00	987,724.85		70,987,724.85

	招商银行昆 明分行金江 支行	8719034 9951060 3	60,000,000.00	1,023,021.41		61,023,021.41
常州格林 电力机械 制造有限 公司	招商银行常 州分行武进 支行	8719105 5141060 2	10,479,137.32	49,876.00		10,529,013.32
合计			163,261,159.22	2,591,570.25		165,852,729.47

注：利息收入=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）

募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）	募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）
单位：万元
募集资金总额		31,606.80		本报告期投入募集资金总额			6,089.55
报告期内变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额		26,936.96		已累计投入募集资金总额			30,276.45
累计变更用途的募集资金总额比例		85.23%
									是否	项目可行
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进	项目达到预	本报告期
		募集资金承诺	调整后	本报告期投					达到	性是否发
承诺投资项目	项目（含部				计投入金额	度（%）(3)＝	定可使用状	实现的效
		投资总额	投资总额（1）	入金额					预计	生重大变
	分变更）				(2)	(2)/(1)	态日期	益
									效益	化
承诺投资项目
							2021 年6 月10
减隔震制品生产线技术改造	是	31,606.80	4,669.84	0	4,658.25	99.75%		54.49	是	否
							日
新建智能化减隔震制品装备制							2022 年12 月
	否	-	26,936.96	6,089.55	25,618.20	95.10%		87.40	否	否
造基地项目							31 日
合计		31,606.80	31,606.80	6,089.55	30,276.45	95.79%	-	141.89	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			（一）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到计划进度的原因 1、未达到计划进度的原因 “新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地

5

区的特殊地形影响。项目建设用地地上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约5 个月工 期。另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用的机器设备以及原材料 和运输工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很 高，导致地基施工中额外增加了桩 基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是 保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目额外的桩基础工程施工时间为6 个月。上述原因 导致公司“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓,无法在计划时间内达到预定 可使用状态。

2、决策程序

2021 年12 月24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实 施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效益不发生变更的前提下， 将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022 年4 月30 日建设完成；2021 年12 月24 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》；2021 年12 月24 日，保荐机构民生证券股份有限公司经过核查，同意公司本次将“新建智 能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022 年4 月30 日建设完成，出具了《民生 证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

3、信息披露情况说明

该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部 分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-097）

4、竣工投产情况

截止2022 年12 月31 日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完

成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该事项详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基 地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-003）。 （二）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到预计收益的原因 报告期内，募投项目产能处于爬坡阶段，运营初期制造成本相对较高，另外由于公司主要客 户在本年一季度供货要求较缓，加之个别项目客户要求延期交货，发货情况较上年同期有所下降， 募投项目产能未能充分释放，导致募投项目未达到预期收益。 （一） 原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济 区面积约24.66 亩的生产场地内采取多层设备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程 中确认多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）生产工艺进行 建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司通过国有建设用地使用权挂牌交 易程序购置云南省昆明空港经济区临空产业园DTCKG2019-023 号地块土地使用权，土地面积约 59.65 亩，该地块与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约20 公里，也位于云 南省昆明空港经济区，该宗土地使用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司将原 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。2019 年9 月25 日，公司召开第二届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于募集资金投资项目“减 隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地 项目”，该事项已经公司2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2019-039）。 （二） 减隔震制品生产线技术改造项目计划投资总额为人民币 6,745.37 万元，其中募集资金

	投入4,669.84万元，自有资金投入2,075.53万元。截止2021 年5 月31 日，减隔震制品生产线技
	术改造项目设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减隔震制品产
	能1.2 万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金2,075.53 万元、已使用募集资金
	3,599.68 万元。尚未使用的募集资金为1,070.16 万元,其中：设备投入及改造安装的质保金42.64
	万元（将于质保期满后支付），铺底流动资金1,027.52 万元。公司结合实际经营情况，为提高资
	金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金1,027.52 万元购买该项目
	所需原材料用于生产[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限
	公司关于首次公开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告
	编号：2021-053）]。
	（三）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币34,900.11万元，其中
	募集资金投入26,936.96万元，自有资金投入7,963.15万元。截止2022 年12 月31 日，新建智能
	化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可
	以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金19,528.65万元。尚未使用的募集资金为
	7,408.31万元,其中：应付未付项目款2,408.31万元,铺底流动资金5,000万元。公司结合实际经营
	情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金5,000万元
	购买该项目所需原材料用于生产[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科
	技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计
	划的公告》（公告编号：2023-003）]。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

	公司2017 年第一次临时股东大会决议通过的《云南震安减震科技股份有限公司募集资金管理
	制度》,公司发行股份募集资金扣除发行费用后将用于减隔震制品生产线技术改造项目，在本次发
	行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,募集资金到
	位后对先行投入的,计划以募集资金投资的资金予以全部置换，如募集资金不足,则由公司自筹解
	决。截至2019 年3 月31 日止，公司作为公开发行股票募集资金投资项目之减隔震制品生产线技
	术改造项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额18,365,533.88元。2019 年4 月
募集资金投资项目先期投入及置换情况	24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金
	投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,365,533.88元置换预先投入募集资金投资
	项目“减隔震制品生产线技术改造”的自筹资金，上述募集资金置换事项已经信永中和会计师事
	务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2019 年4 月16 日出具XYZH/2019KMA30495 号《关于云南震安
	减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。[详见公司刊登于巨潮资讯网
	（www.cninfo.com.cn）的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集
	资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）]。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	（一）减隔震制品生产线技术改造项目计划投资总额为人民币6,745.37 万元，其中募集资金投入
	4,669.84 万元，自有资金投入2,075.53 万元。截止2021 年5 月31 日，减隔震制品生产线技术改造项
	目设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减隔震制品产能 1.2 万套已
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金2,075.53 万元、已使用募集资金3,599.68 万元。
	尚未使用的募集资金为1,070.16 万元,其中：设备投入及改造安装的质保金42.64 万元（将于质保期
	满后支付），铺底流动资金1,027.52 万。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日
	常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金1,027.52 万元购买该项目所需原材料用于生产[详见公

	司2021 年6 月11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公
	开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2021-053）]。
	（二）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币34,900.11万元，其中募集
	资金投入26,936.96 万元，自有资金投入7,963.15 万元。截止2022 年12 月31 日，新建智能化减隔震
	制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项
	目建设、设备购买及安装等已使用募集资金19,528.65万元。尚未使用的募集资金为7,408.31 万元,其
	中：应付未付项目款2,408.31万元,铺底流动资金5,000万元。公司结合实际经营情况，为提高资金使
	用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金5,000万元购买该项目所需原材料用
	于生产[详见公司2023 年1 月5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公
	司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告
	编号：2023-003）]。
	尚未使用的募集资金为7,408.31 万元,其中：应付未付项目款2,408.31 万元,铺底流动资金5,000
	万元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，启用铺底
尚未使用的募集资金用途及去向	流动资金5,000 万元购买该项目所需原材料用于生产[ 详见公司刊登于巨潮资讯网
	（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项
	目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-003）]。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

募集资金使用情况对照表二（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额		27,979.89		本报告期投入募集资金总额			0
报告期内变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			20,616.23
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进	项目达到预	本报告	是否达	项目可行性
		募集资金承诺	调整后	本报告期投
承诺投资项目	项目（含部				计投入金额	度（%）(3)＝	定可使用状	期实现	到预计	是否发生重
		投资总额	投资总额（1）	入金额
	分变更）				(2)	(2)/(1)	态日期	的效益	效益	大变化
承诺投资项目
新建智能化减震及隔震制品装
	否	27,979.89	27,979.89	0	20,616.23	73.68%	-	-	不适用	否
备制造基地项目
合计	-	27,979.89	27,979.89	0	20,616.23	73.68%	-	-	-	-
			新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币30,000.00 万元，其中募集
			资金投入28,500.00 万元。截止2023 年6 月30 日，新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目建
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产[详见公司2023 年8 月29 日刊登
			于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债
			券投产及铺底流动资金使用计划的公告》]。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	公司于2021 年4 月22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通
	过了《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，同意公司以募
	集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币113,152,587.81 元。公司独立董事发
	表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集
	资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031 号），保荐机构出具了《民生证券股
	份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有
	资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公
	司关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》（公告编号：
	2021-034）]。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	2022 年3 月17 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于
	使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募
	集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金进
	行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内
尚未使用的募集资金用途及去向
	授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之
	日起12 个月内有效，上述闲置资金拟在公司董事会审议通过之日起12 个月内循环滚动使用。
	2023 年3 月20 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过
	了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正

常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币10,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；拟使用最高不超过人 民币10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资额度经公司 本次董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。

• 1、公司于2023 年2 月7 日（到期日2023 年3 月16 日，预计年化收益率4.3%-0.5*lpr-1y,根据

• 该产品挂钩标的定盘价格确定）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 7,000 万元理 财产品，产生投资收益 17.56 万元。 2、公司于2023 年4 月12 日（到期日2023 年6 月12 日，预计年化收益率1.750%或2.720%或2.820%）

• 在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 6,000 万元理财产品，产生投资收益 27.27 万 元。 3、公司于2023 年6 月16 日（到期日2023 年6 月23 日，预计年化收益率1.65%或2.102%或2.302%）

• 在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了7,000 万元理财产品，产生投资收益3.20 万 元。 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为7,000 万元，2023 年上半年使用

• 闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，合计投资收益 48.03 万元。

• 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）

募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）
单位：万元
募集资金总额		24,462.77		本报告期投入募集资金总额			1,042.13
报告期内变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			8,135.80
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进	项目达到预	本报告	是否达	项目可行性
		募集资金承诺	调整后	本报告期投
承诺投资项目	项目（含部				计投入金额	度（%）(3)＝	定可使用状	期实现	到预计	是否发生重
		投资总额	投资总额（1）	入金额
	分变更）				(2)	(2)/(1)	态日期	的效益	效益	大变化
承诺投资项目
年产10万套智能阻尼器、1.5
万套核电站用液压阻尼器及	否	8,000.00	8,000.00	843.23	952.08	11.90%	-	-	不适用	否
2.5万套配件项目（一期）
震安科技股份有限公司研发	否
		7,000.00	7,000.00	0	0	0.00%	-	-	不适用	否
中心建设项目
营销网络建设项目	否	2,500.00	2,500.00	198.90	220.95	8.84%	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	6,962.77	6,962.77	0	6,962.77	100.00%	-	-	不适用	否
合计	-	24,462.77	24,462.77	1,042.13	8,135.80	33.26%	-	-	-	-
			（一）年产10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及2.5 万套配件项目（一期）及营
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
			销网络建设项目正处于建设阶段，尚未竣工验收及投产。

7

	（二）震安科技股份有限公司研发中心建设项目因项目建设用地权属证书未办理完毕，项目用地
	确权所需的土地招拍挂程序未履行完毕导致截止本报告期末未能达到建设计划进度[详见公司2023 年
	8 月29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资
	项目延期的公告》]。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	2022 年11 月23 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了
	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投
	资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000 万元的闲置向特定对象发行股票
	募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度经公
	司本次董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。
尚未使用的募集资金用途及去向
	1、公司于2023 年2 月6 日（到期日2023 年4 月7 日，预计年化收益率1.30%-2.65%-3.05%）在
	董事会的授权范围内在中信银行北辰支行购买了5,000 万元理财产品，产生投资收益21.78 万元。
	2、公司于2023 年2 月8 日（到期日2023 年4 月10 日，预计年化收益率1.85%或2.60%或2.80%）
	在董事会的授权范围内在招商银行金江支行购买了3,000 万元理财产品，产生投资收益13.04 万元。
	3、公司于2023 年2 月14 日（到期日2023 年5 月15 日，预计年化收益率2.72%或2.82%）在董

事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了1,500 万元理财产品，产生投资收益10.06 万元。 4、公司于2023 年4 月12 日（到期日2023 年6 月12 日，预计年化收益率1.85%或2.60%或2.80%） 在董事会的授权范围内在招商银行金江支行购买了3,000 万元理财产品，产生投资收益13.04 万元。 5、公司于2023 年4 月17 日（到期日2023 年6 月16 日，预计年化收益率1.30%或2.65%或3.05%） 在董事会的授权范围内在中信银行北辰支行购买了5,500 万元理财产品，产生投资收益23.96 万元。 6、公司于2023年5月26日（到期日2023年6 月30日，预计年化收益率1.750%或 2.480%或 2.580%） 在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了1,500 万元理财产品，产生投资收益3.57 万 元。 7、公司于2023 年6 月16 日（到期日2023 年6 月30 日，预计年化收益率1.10%或 2.30%或 2.50%） 在董事会的授权范围内在招商银行昆明金江支行购买了3,000 万元理财产品，产生投资收益2.65 万元。 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为10,000 万元，2023 年上半年使用 闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，合计投资收益88.10 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

					截至期				变更后
					末投资			是否	的项目
		变更后项目拟投				项目达到预
			本报告期实际投	截至期末实际累	进 度		本年度实现的效	达到	可行性
变更后的项目	对应的原承诺项目	入募集资金总额				定可使用状
			入金额	计投入金额(2)	（% ）		益	预计	是否发
		（1）				态日期
					(3)=(2			效益	生重大
					)/(1)				变化
新建智能化减隔震
	减隔震制品生产线技术					2022 年12 月		不适
制品装备制造基地		26,936.96	6,089.55	25,618.20	95.10%		87.40		否
	改造					31 日		用
项目
合计	-	26,936.96	6,089.55	25,618.20	95.10%	-	87.40	-	-
	（一）变更募集资金用途的原因
	原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约24.66 亩的生产场地内采取多层设
	备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）
变更原因、决策程
	生产工艺进行建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司现拟通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南省
序及信息披露情况
	昆明空港经济区临空产业园DTCKG2019-023 号地块土地使用权开展新项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”。该地块土地
说明（分具体项目）
	面积约59.65 亩，与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约20 公里，也位于云南省昆明空港经济区，该宗土地使
	用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司拟将原募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。
	现公司拟将原募投项目拆分至两个地点实施，总体投资及经济效益规划不作重大调整，即在总体投资目标不作大幅调整的基础上将原

==> picture [92 x 261] intentionally omitted <==

募投项目变更为两个项目。变更后的两个募投项目均位于云南省昆明空港经济区，实施主体均为公司，实施地点一个位于公司原有土 地使用权场地内、另一个位于公司新购置土地使用权内（两宗土地使用权的行政区划一致、距离较近仅约20 公里），项目建成后由 公司统一经营管理，规划产能与原募投项目无重大变动。

（二）决策程序

2019 年9 月25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，审议通过了拟将原计划用于 募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”；2019 年9 月25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2019 年9 月25 日，保荐机构民生证券 股份有限公司经过核查，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司变更 募集资金用途的核查意见》；2019 年10 月16 日，公司召开的2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》。

（三）信息披露情况说明

该事项已经公司2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有 限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-039）。

（一）未达到计划进度的原因

“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地区的特殊地形影响。项目建设用地地 上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约5 个月工期。另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用 未达到计划进度或 的机器设备以及原材料和运输工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很高，导致地基 预计收益的情况和 施工中额外增加了桩基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目额 原因（分具体项目） 外的桩基础工程施工时间为6 个月。上述原因导致公司“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓,无法在计划时间 内达到预定可使用状态。

（二）决策程序

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2021 年12 月24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集 资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效 益不发生变更的前提下，将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022 年4 月30 日建设完成；2021 年12 月 24 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；2021 年12 月24 日，保荐机构民生证 券股份有限公司经过核查，同意公司本次将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022 年4 月30 日建设完成， 出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

（三）竣工投产情况

截止2022 年12 月31 日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项 目可以投产。

（四 ）信息披露情况说明

该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2021-097）、《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计 划的公告》（公告编号：2023-003）。

变更后的项目可行

性发生重大变化的 不适用

情况说明

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司 《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的 对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、审议程序

（一）董事会审议情况

2023 年8 月28 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于< 公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，全体董事经 审议，一致认为公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《公 司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。《公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）监事会审议情况

2023 年8 月28 日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于< 公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》：全体监事经 审议，一致认为公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《公 司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

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