Qisda — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,988,974 | 8.52 | 11,479,890 | 12.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 477,624 | 0.45 | 249,296 | 0.28 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 534,674 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 22,879,253 | 21.68 | 12,659,185 | 13.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,337,771 | 5.06 | 2,809,182 | 3.10 |
| 其他應收款淨額 | 688,988 | 0.65 | 1,326,076 | 1.46 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 182,598 | 0.17 | 153,070 | 0.17 |
| 存貨 | 17,772,185 | 16.84 | 14,671,779 | 16.19 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 54,065 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,099,636 | 2.94 | 3,833,095 | 4.23 |
| 流動資產合計 | 60,015,768 | 56.88 | 47,181,573 | 52.07 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 904,407 | 0.86 | 1,120,158 | 1.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,581,079 | 14.77 | 13,938,461 | 15.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,892,498 | 18.85 | 20,175,295 | 22.27 |
| 投資性不動產淨額 | 3,109,718 | 2.95 | 2,446,934 | 2.70 |
| 無形資產 | 208,428 | 0.20 | 174,808 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 1,802,527 | 1.71 | 1,594,881 | 1.76 |
| 其他非流動資產 | 4,005,705 | 3.80 | 3,980,219 | 4.39 |
| 非流動資產合計 | 45,504,362 | 43.12 | 43,430,756 | 47.93 |
| 資產總額 | 105,520,130 | 100.00 | 90,612,329 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 14,138,414 | 13.40 | 9,861,956 | 10.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 120,653 | 0.11 | 80,302 | 0.09 |
| 應付帳款 | 26,167,639 | 24.80 | 22,638,888 | 24.98 |
| 應付帳款－關係人 | 2,672,799 | 2.53 | 1,884,581 | 2.08 |
| 其他應付款 | 9,631,495 | 9.13 | 8,880,205 | 9.80 |
| 其他應付款項－關係人 | 26,705 | 0.03 | 62,635 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 500,283 | 0.47 | 543,748 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 3,843,296 | 3.64 | 4,755,368 | 5.25 |
| 流動負債合計 | 57,101,284 | 54.11 | 48,707,683 | 53.75 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 14,943,270 | 14.16 | 16,323,515 | 18.01 |
| 負債準備－非流動 | 800,880 | 0.76 | 707,059 | 0.78 |
| 遞延所得稅負債 | 147,213 | 0.14 | 93,388 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 1,493,020 | 1.41 | 1,355,976 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 17,384,383 | 16.47 | 18,479,938 | 20.39 |
| 負債總額 | 74,485,667 | 70.59 | 67,187,621 | 74.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 18.64 | 19,667,820 | 21.71 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 18.64 | 19,667,820 | 21.71 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 259,674 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,730,618 | 1.64 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,990,292 | 1.89 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,426,890 | 2.30 | -447,263 | -0.49 |
| 保留盈餘合計 | 2,426,890 | 2.30 | -447,263 | -0.49 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 2,202,015 | 2.09 | 1,331,522 | 1.47 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -213 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,287,017 | 24.91 | 20,551,866 | 22.68 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,747,446 | 4.50 | 2,872,842 | 3.17 |
| 權益總額 | 31,034,463 | 29.41 | 23,424,708 | 25.85 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 51,299 | |