Qisda — Interim / Quarterly Report 2026

May 7, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳世達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 694,389 | 861,491 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 694,389 | 861,491 |
| 折舊費用 | 1,376,025 | 1,306,800 |
| 攤銷費用 | 308,014 | 337,541 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,989 | 18,113 |
| 利息費用 | 493,756 | 506,739 |
| 利息收入 | -129,072 | -193,040 |
| 股利收入 | -165,130 | -39,559 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,613 | 2,126 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,900 | -6,559 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,013 | -27,570 |
| 收益費損項目合計 | 1,876,282 | 1,904,591 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -188,491 | -161,732 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,081,712 | 2,868,818 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 90,941 | 347,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | 92,329 | 25,921 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,372 | -15,963 |
| 存貨（增加）減少 | -2,744,971 | -2,606,135 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -457,257 | 89,447 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -66,713 | 26,996 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,370,246 | 574,669 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 20,273 | 14,697 |
| 合約負債增加（減少） | 287,245 | 233,080 |
| 應付帳款增加（減少） | 575,714 | -223,725 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -375,159 | -134,358 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32,432 | 3,058 |
| 負債準備增加（減少） | 68,556 | 90,109 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,831,596 | -1,824,654 |
| 其他營業負債增加（減少） | -14,081 | -8,477 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,236,616 | -1,850,270 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,606,862 | -1,275,601 |
| 調整項目合計 | -4,730,580 | 628,990 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,036,191 | 1,490,481 |
| 收取之利息 | 88,044 | 179,136 |
| 收取之股利 | 113,964 | 39,559 |
| 支付之利息 | -464,238 | -514,749 |
| 退還（支付）之所得稅 | -224,868 | -298,412 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,523,289 | 896,015 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -306,138 | -49,131 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,853 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,491 | -391,526 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 211,197 | 0 |
| 預付投資款增加 | -395,000 | -60,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -21,262 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -906,488 | -1,463,705 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,011 | 375,852 |
| 取得無形資產 | -80,328 | -49,383 |
| 其他金融資產增加 | -3,897,278 | -743,738 |
| 其他投資活動 | -10,000 | -5,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,426,515 | -2,394,040 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,475,675 | 5,551,953 |
| 短期借款減少 | -2,728,794 | -4,450,137 |
| 應付短期票券增加 | 24,600 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,890 |
| 舉借長期借款 | 1,160,905 | 7,122,686 |
| 償還長期借款 | -1,517,047 | -8,137,178 |
| 存入保證金增加 | 72,986 | 89,340 |
| 租賃本金償還 | -288,983 | -248,529 |
| 取得子公司股權 | -12,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 30,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,187,342 | -141,755 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 657,189 | 412,217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,105,273 | -1,227,563 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,577,881 | 26,154,034 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,472,608 | 24,926,471 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,472,608 | 24,926,471 |