Pylon Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 25, 2024

上海派能能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

证券代码：688063 证券简称：派能科技

上海派能能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司董事会及除韦在胜先生外董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事（董事长韦在胜先生因被留置无法正常履职）、监事、高级管理人员 保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

						单位：元 币种：人民币 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 3,049,242,193. 20 3,049,242,193. 20 -53.69 654,829,659.80 654,829,659.80 -94.29 620,117,634.84 620,117,634.84 -102.08 1,144,169,890. 55 1,144,169,890. 55 -41.12 3.78 2.70 -94.44 3.78 2.70 -94.44 7.25 7.25 减少 6.85 个 百分点	单位：元 币种：人民币 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 3,049,242,193. 20 3,049,242,193. 20 -53.69 654,829,659.80 654,829,659.80 -94.29 620,117,634.84 620,117,634.84 -102.08 1,144,169,890. 55 1,144,169,890. 55 -41.12 3.78 2.70 -94.44 3.78 2.70 -94.44 7.25 7.25 减少 6.85 个 百分点	单位：元 币种：人民币 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 3,049,242,193. 20 3,049,242,193. 20 -53.69 654,829,659.80 654,829,659.80 -94.29 620,117,634.84 620,117,634.84 -102.08 1,144,169,890. 55 1,144,169,890. 55 -41.12 3.78 2.70 -94.44 3.78 2.70 -94.44 7.25 7.25 减少 6.85 个 百分点
项目	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	552,870,433 .04	492,284,125.79	492,284,125.79	12.31	1,412,167,194. 31	3,049,242,193. 20	3,049,242,193. 20	-53.69
归属于上市公司 股东的净利润	17,493,837. 51	-38,310,279.77	-38,310,279.77	不适用	37,370,530.86	654,829,659.80	654,829,659.80	-94.29
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	- 6,726,085.1 4	-51,098,611.58	-51,098,611.58	不适用	-12,873,779.51	620,117,634.84	620,117,634.84	-102.08
经营活动产生的 现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	673,716,617.83	1,144,169,890. 55	1,144,169,890. 55	-41.12
基本每股收益 （元/股）	0.10	-0.22	-0.16	不适用	0.15	3.78	2.70	-94.44
稀释每股收益 （元/股）	0.10	-0.22	-0.16	不适用	0.15	3.78	2.70	-94.44
加权平均净资产 收益率（%）	0.19	-0.39	-0.39	增加0.58 个百分点	0.40	7.25	7.25	减少 6.85 个 百分点

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研发投入合计	96,316,196. 21	88,065,890.61	88,065,890.61	9.37	289,033,194.41	306,893,150.74	306,893,150.74	-5.82
研发投入占营业 收入的比例 （%）	17.42	17.89	17.89	减少0.47 个百分点	20.47	10.06	10.06	增加 10.41 个 百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)
			调整前		调整后		调整后
总资产	11,700,297,446.54		12,130,848,098.25		12,130,848,098.25		-3.55
归属于上市公司 股东的所有者权 益	9,167,695,680.83		9,523,440,625.85		9,523,440,625.85		-3.74

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明

上年同期基本每股收益、稀释每股收益调整是由于本期根据公司2023 年年度股东大会审议通过的《关于2023 年年度利润分配及资本公积金转增股 本方案的议案》，以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股，合计转增股本69,732,916 股所致。

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分	3,430,135.42	3,411,249.70
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	6,649,942.58	13,655,907.36
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	18,053,439.86	40,692,856.49
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回	1,194,248.99	2,612,559.32
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
交易价格显失公允的交易产生的 收益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-6,219.41	-140,009.28
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	5,076,802.08	9,935,701.34
少数股东权益影响额（税 后）	24,822.71	52,551.88
合计	24,219,922.65	50,244,310.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-53.69	主要系受到宏观环境变化，部分 国家和地区补贴政策持续退坡， 海外下游企业持续去库存，家庭 储能市场需求较上年同期阶段性 放缓的影响，导致公司产品销售 量同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	不适用	主要系报告期内，随着海外下游 企业库存水平得到了进一步的改 善，销量和销售收入增长以及国 际交易结算外汇汇率波动趋稳所 致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	不适用
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-94.29	主要系报告期内公司产品销售量 同比下降以及国际交易结算外汇 汇率波动所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	-102.08
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末	-94.44
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稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末	-94.44
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-41.12	主要系销售量下降导致销售回款 相应减少，同时收到的出口退税 款减少所致。

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

						单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总 数	23,237			报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）		0
前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记或冻结 情况
						股份 状态	数量
中兴新通讯有限公司	境内 非国 有法 人	60,506,148	24.66	0	0	无	0
派锂（宁波）创业投资 合伙企业（有限合伙）	其他	27,822,710	11.34	0	0	质押	23,593,073
香港中央结算有限公司	其他	10,417,839	4.25	0	0	无	0
上海晢牂企业管理合伙 企业（有限合伙）	其他	3,263,782	1.33	0	0	无	0
招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数 证券投资基金	其他	3,130,168	1.28	0	0	无	0
中国农业银行股份有限 公司－中证500 交易型 开放式指数证券投资基 金	其他	2,579,253	1.05	0	0	无	0
共青城新维投资合伙企 业（有限合伙）	其他	2,436,000	0.99	0	0	无	0
中国工商银行股份有限 公司－博时上证科创板 100 交易型开放式指数 证券投资基金	其他	2,002,654	0.82	0	0	无	0

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UBS AG	境外 法人	1,937,622	0.79	0	0	0	无	0
上海储特企业管理合伙 企业（有限合伙）	其他	1,651,641	0.67	0	0		无	0
前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
中兴新通讯有限公司	60,506,148			人民币普通股		60,506,148
派锂（宁波）创业投资 合伙企业（有限合伙）	27,822,710			人民币普通股		27,822,710
香港中央结算有限公司	10,417,839			人民币普通股		10,417,839
上海晢牂企业管理合伙 企业（有限合伙）	3,263,782			人民币普通股		3,263,782
招商银行股份有限公司 －华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数 证券投资基金	3,130,168			人民币普通股		3,130,168
中国农业银行股份有限 公司－中证500 交易型 开放式指数证券投资基 金	2,579,253			人民币普通股		2,579,253
共青城新维投资合伙企 业（有限合伙）	2,436,000			人民币普通股		2,436,000
中国工商银行股份有限 公司－博时上证科创板 100 交易型开放式指数 证券投资基金	2,002,654			人民币普通股		2,002,654
UBS AG	1,937,622			人民币普通股		1,937,622
上海储特企业管理合伙 企业（有限合伙）	1,651,641			人民币普通股		1,651,641
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 一致行动人关系。
前10 名股东及前10 名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	无

注：前10 名股东中存在回购专用证券账户，未纳入前10 名股东列示。截至报告期末，公司回购 专用证券账户持有普通股数量5,998,520 股，占公司总股本245,359,249 股的比例为2.44%。

持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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股东名称 （全称）	期初普通账户、信用 账户持股	期初普通账户、信用 账户持股	期初转融通出借 股份且尚未归还	期初转融通出借 股份且尚未归还	期末普通账户、信用 账户持股	期末普通账户、信用 账户持股	期末转融通出借 股份且尚未归还	期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）
招商银行 股份有限 公司－华 夏上证科 创板50 成份交易 型开放式 指数证券 投资基金	7,726,025	4.40	533,300	0.30	3,130,168	1.28	0	0.00
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金	482,529	0.27	170,500	0.10	2,579,253	1.05	0	0.00

注：期初普通账户、信用账户持股数量所占比例和期初转融通出借股份且尚未归还数量所占比例 均以公司2023 年12 月31 日总股本175,626,333 股计算。

前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.股份回购进展情况

公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于第二期以集 中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024053），截至2024年9月23日，公司完成第二期股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统第二 期以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,930,677股，占公司总股本245,359,249股的比例为 2.010%，回购的最高价格为89.81元/股，回购的最低价格为32.80元/股，回购均价为40.55元/股， 支付的资金总额为199,934,756.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2.报告期内主要经营情况

2024年第三季度，公司实现营业收入55,287.04万元，同比增长12.31%，环比增长16.71%；实 现归属于上市公司股东的净利润1,749.38万元，同比实现扭亏为盈，环比增长10.19%；实现销售 量421MWh，同比增长44.18%，环比增长31.15%。

报告期内，随着海外下游企业库存水平较二季度得到了进一步的改善，公司的销售情况同比 环比均有较为显著的改善，归属于上市公司股东的净利润保持持续增长的态势。

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四、 季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表

合并资产负债表

2024 年9 月30 日

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年9 月30 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	3,544,699,815.59	4,286,503,593.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,805,223,367.84	2,063,191,098.83
衍生金融资产
应收票据	4,754,655.99	6,802,507.35
应收账款	969,590,419.44	1,311,010,521.18
应收款项融资		570,000.00
预付款项	24,921,116.84	10,177,803.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,632,752.29	12,605,526.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	714,052,787.59	706,897,279.20
其中：数据资源
合同资产	2,006,743.10	1,331,739.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	245,743,796.47	251,533,502.08
流动资产合计	8,320,625,455.15	8,650,623,572.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资

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其他权益工具投资	32,559,314.01	32,559,314.01
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,008,810,026.14	1,631,550,197.48
在建工程	477,421,447.92	934,969,036.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	387,679,106.51	429,246,968.58
无形资产	153,960,778.74	156,442,496.47
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	145,300,414.52	183,899,994.23
递延所得税资产	104,315,579.28	81,775,928.92
其他非流动资产	69,625,324.27	29,780,589.95
非流动资产合计	3,379,671,991.39	3,480,224,526.03
资产总计	11,700,297,446.54	12,130,848,098.25
流动负债：
短期借款	5,003,819.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	208,099,565.43	215,579,956.08
应付账款	977,178,692.02	1,014,469,343.67
预收款项
合同负债	67,825,452.72	82,416,859.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	150,606,537.21	196,903,675.85
应交税费	29,780,528.31	12,740,904.44
其他应付款	2,946,765.41	4,026,623.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	72,389,404.27	76,466,532.49
其他流动负债	938,663.84	283,000.80

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流动负债合计	1,514,769,428.66	1,602,886,896.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	415,533,802.64	422,607,276.26
长期应付款	413,175,454.69	407,303,852.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	172,942,794.31	167,764,337.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,001,652,051.64	997,675,466.96
负债合计	2,516,421,480.30	2,600,562,363.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	245,359,249.00	175,626,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	7,466,039,762.54	7,522,471,289.86
减：库存股	319,990,080.81	94,884,827.30
其他综合收益	2,683,918.06	2,689,947.51
专项储备
盈余公积	140,207,610.15	140,207,610.15
一般风险准备
未分配利润	1,633,395,221.89	1,777,330,272.63
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	9,167,695,680.83	9,523,440,625.85
少数股东权益	16,180,285.41	6,845,109.12
所有者权益（或股东权 益）合计	9,183,875,966.24	9,530,285,734.97
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	11,700,297,446.54	12,130,848,098.25

公司负责人：翟卫东 主管会计工作负责人：叶文举 会计机构负责人：徐玉兰

合并利润表

2024 年1—9 月

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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上海派能能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

项目	2024 年前三季度 （1-9 月）	2023 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	1,412,167,194.31	3,049,242,193.20
其中：营业收入	1,412,167,194.31	3,049,242,193.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,333,706,114.41	2,285,590,929.84
其中：营业成本	909,297,010.97	1,955,212,552.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,753,869.72	9,192,721.21
销售费用	94,764,372.38	70,325,261.45
管理费用	77,447,116.86	83,574,360.23
研发费用	289,033,194.41	306,893,150.74
财务费用	-49,589,449.93	-139,607,116.19
其中：利息费用	21,827,257.89	22,338,112.41
利息收入	63,077,804.99	92,594,840.86
加：其他收益	19,730,361.92	17,011,976.68
投资收益（损失以“-” 号填列）	33,569,488.65	15,536,225.90
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	7,123,367.84	10,660,187.78
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-12,307,078.28	15,688,073.14
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-60,654,981.82	-52,653,067.96

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资产处置收益（损失以 “-”号填列）	3,957,233.22	-76,060.15
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	69,879,471.43	769,818,598.75
加：营业外收入	143,560.15	349,549.92
减：营业外支出	829,552.95	2,669,965.85
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	69,193,478.63	767,498,182.82
减：所得税费用	32,458,489.36	112,668,523.02
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	36,734,989.27	654,829,659.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）	36,734,989.27	654,829,659.80
2.终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	37,370,530.86	654,829,659.80
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	-635,541.59
六、其他综合收益的税后净额	-35,311.57	-221,936.47
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	-6,029.45	-221,936.47
1.不能重分类进损益的其 他综合收益		-241,066.47
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动		-241,066.47
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	-6,029.45	19,130.00
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额

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（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	-6,029.45	19,130.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	-29,282.12
七、综合收益总额	36,699,677.70	654,607,723.33
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	37,364,501.41	654,607,723.33
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	-664,823.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	2.70
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	2.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：翟卫东 主管会计工作负责人：叶文举 会计机构负责人：徐玉兰

合并现金流量表

2024 年1—9 月

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 （1-9 月）	2023 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,700,823,640.08	3,487,789,181.87
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	147,112,870.44	692,969,878.71
收到其他与经营活动有关的现 金	106,761,265.15	474,805,511.01
经营活动现金流入小计	1,954,697,775.67	4,655,564,571.59
购买商品、接受劳务支付的现 金	630,099,765.98	2,647,394,215.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	354,961,509.56	375,432,131.24
支付的各项税费	108,447,695.13	284,494,861.77
支付其他与经营活动有关的现 金	187,472,187.17	204,073,472.30
经营活动现金流出小计	1,280,981,157.84	3,511,394,681.04
经营活动产生的现金流量 净额	673,716,617.83	1,144,169,890.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	77,069,075.44
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	899,029.91
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	15,471,928,556.00	4,884,495,600.45
投资活动现金流入小计	15,549,896,661.35	4,884,495,600.45
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	350,303,510.21	1,034,329,148.50
投资支付的现金		195,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	15,001,217,800.00	6,347,764,000.00

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投资活动现金流出小计	15,351,521,310.21	7,577,093,148.50
投资活动产生的现金流量 净额	198,375,351.14	-2,692,597,548.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	5,575,372,314.19
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	5,575,372,314.19
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	401,429,900.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	181,434,401.06	388,150,253.39
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	231,221,217.78	65,762,005.06
筹资活动现金流出小计	422,655,618.84	855,342,158.45
筹资活动产生的现金流量 净额	-397,655,618.84	4,720,030,155.74
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	17,097,012.71	15,699,432.01
五、现金及现金等价物净增加额	491,533,362.84	3,187,301,930.25
加：期初现金及现金等价物余 额	1,846,375,932.69	1,104,499,510.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,337,909,295.53	4,291,801,441.17

公司负责人：翟卫东 主管会计工作负责人：叶文举 会计机构负责人：徐玉兰

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2024 年10 月25 日

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